Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 832 843 | 832 843 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 534 | 154 660 | 44 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 067 | 187 130 | 886 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BP | En cours de production de services | 307 292 | 307 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 871 | 56 212 | 328 660 | |
BZ | Autres créances | 397 424 | 397 424 | ||
CF | Disponibilités | 222 141 | 222 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 250 | 56 212 | 1 259 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 317 | 243 341 | 2 145 976 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 671 | |||
EA | Autres dettes | 18 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 351 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 784 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 801 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 620 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 019 | |||
FZ | Charges sociales | 170 572 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 471 | |||
GE | Autres charges | 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 294 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660 | 154 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 130 | 187 130 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 236 | 4 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 428 | 55 428 | ||
UX | Autres créances clients | 329 443 | 329 443 | ||
VB | T. V. A. | 59 089 | 59 089 | ||
VC | Groupe et associés | 336 326 | 336 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 | 2 008 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 906 | 793 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 033 | 8 830 | 18 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 854 | 398 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 501 | 58 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 402 | 83 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 961 | 8 961 | ||
VW | T.V.A. | 78 354 | 78 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453 | 10 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728 | 18 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 755 188 | 755 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 474 | 1 421 272 | 18 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 832 843 | 832 843 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 534 | 154 660 | 44 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 067 | 187 130 | 886 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BP | En cours de production de services | 307 292 | 307 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 871 | 56 212 | 328 660 | |
BZ | Autres créances | 397 424 | 397 424 | ||
CF | Disponibilités | 222 141 | 222 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 250 | 56 212 | 1 259 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 317 | 243 341 | 2 145 976 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 671 | |||
EA | Autres dettes | 18 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 351 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 784 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 801 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 620 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 019 | |||
FZ | Charges sociales | 170 572 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 471 | |||
GE | Autres charges | 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 294 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660 | 154 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 130 | 187 130 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 236 | 4 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 428 | 55 428 | ||
UX | Autres créances clients | 329 443 | 329 443 | ||
VB | T. V. A. | 59 089 | 59 089 | ||
VC | Groupe et associés | 336 326 | 336 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 | 2 008 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 906 | 793 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 033 | 8 830 | 18 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 854 | 398 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 501 | 58 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 402 | 83 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 961 | 8 961 | ||
VW | T.V.A. | 78 354 | 78 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453 | 10 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728 | 18 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 755 188 | 755 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 474 | 1 421 272 | 18 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 832 843 | 832 843 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 534 | 154 660 | 44 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 067 | 187 130 | 886 938 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BP | En cours de production de services | 307 292 | 307 292 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 871 | 56 212 | 328 660 | |
BZ | Autres créances | 397 424 | 397 424 | ||
CF | Disponibilités | 222 141 | 222 141 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 315 250 | 56 212 | 1 259 038 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 317 | 243 341 | 2 145 976 | |
CP | Parts à moins d’un an | 9 220 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 683 900 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 706 502 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 671 | |||
EA | Autres dettes | 18 728 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 755 188 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 439 474 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 976 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 272 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 433 | |||
FG | Production vendue services | 1 384 351 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 384 784 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 801 | |||
FQ | Autres produits | 77 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 390 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 911 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 620 861 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 063 | |||
FY | Salaires et traitements | 516 019 | |||
FZ | Charges sociales | 170 572 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 37 471 | |||
GE | Autres charges | 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 294 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 868 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 954 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 977 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 518 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470 | 32 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 660 | 154 660 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 130 | 187 130 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 508 | 8 296 | 56 212 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 236 | 4 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 220 | 9 220 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 428 | 55 428 | ||
UX | Autres créances clients | 329 443 | 329 443 | ||
VB | T. V. A. | 59 089 | 59 089 | ||
VC | Groupe et associés | 336 326 | 336 326 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 | 2 008 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 391 | 2 391 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 906 | 793 906 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 033 | 8 830 | 18 202 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 398 854 | 398 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 501 | 58 501 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 402 | 83 402 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 961 | 8 961 | ||
VW | T.V.A. | 78 354 | 78 354 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453 | 10 453 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728 | 18 728 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 755 188 | 755 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 474 | 1 421 272 | 18 202 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 |