Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 424 | 190 241 | 4 184 | 26 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 598 | 122 587 | 48 011 | 22 495 |
CU | Autres participations | 1 626 403 | 10 000 | 1 616 403 | 1 616 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 18 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 009 707 | 322 827 | 1 686 879 | 1 683 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 137 | 6 855 | 305 282 | 175 163 |
BZ | Autres créances | 2 523 604 | 2 523 604 | 2 314 326 | |
CF | Disponibilités | 17 746 | 17 746 | 30 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 463 | 11 463 | 6 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 864 950 | 6 855 | 2 858 095 | 2 525 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 656 | 329 682 | 4 544 974 | 4 209 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 685 760 | 685 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891 | 42 891 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 286 469 | 286 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 576 | 68 576 | ||
DG | Autres réserves | 793 472 | 793 472 | ||
DH | Report à nouveau | -368 968 | -362 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 | -6 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 439 | 1 508 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 048 | 2 432 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 248 | 114 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474 | 51 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 714 | 56 020 | ||
EA | Autres dettes | 12 051 | 46 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 535 | 2 701 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 974 | 4 209 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 966 | 518 736 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 744 | 967 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 496 | 558 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721 | 4 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 019 | 194 775 | ||
FZ | Charges sociales | 91 073 | 77 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 407 | 42 719 | ||
GE | Autres charges | 389 | 102 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 104 | 979 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 360 | -12 312 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 115 | 19 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 537 | 29 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 652 | 48 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 808 | 42 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 808 | 42 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 844 | 5 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 396 | 1 015 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 158 | 1 022 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 167 | 27 074 | 190 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091 | 11 333 | 8 838 | 122 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 258 | 38 407 | 8 838 | 312 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 6 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 855 | 16 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 855 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 304 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 422 | |||
VB | T. V. A. | 8 727 | |||
VC | Groupe et associés | 2 491 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 485 | 2 839 075 | 26 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 048 | 2 561 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 474 | 112 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274 | 28 274 | ||
VW | T.V.A. | 13 510 | 13 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 286 248 | 286 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051 | 12 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 535 | 3 030 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 424 | 190 241 | 4 184 | 26 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 598 | 122 587 | 48 011 | 22 495 |
CU | Autres participations | 1 626 403 | 10 000 | 1 616 403 | 1 616 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 18 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 009 707 | 322 827 | 1 686 879 | 1 683 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 137 | 6 855 | 305 282 | 175 163 |
BZ | Autres créances | 2 523 604 | 2 523 604 | 2 314 326 | |
CF | Disponibilités | 17 746 | 17 746 | 30 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 463 | 11 463 | 6 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 864 950 | 6 855 | 2 858 095 | 2 525 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 656 | 329 682 | 4 544 974 | 4 209 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 685 760 | 685 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891 | 42 891 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 286 469 | 286 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 576 | 68 576 | ||
DG | Autres réserves | 793 472 | 793 472 | ||
DH | Report à nouveau | -368 968 | -362 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 | -6 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 439 | 1 508 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 048 | 2 432 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 248 | 114 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474 | 51 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 714 | 56 020 | ||
EA | Autres dettes | 12 051 | 46 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 535 | 2 701 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 974 | 4 209 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 966 | 518 736 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 744 | 967 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 496 | 558 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721 | 4 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 019 | 194 775 | ||
FZ | Charges sociales | 91 073 | 77 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 407 | 42 719 | ||
GE | Autres charges | 389 | 102 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 104 | 979 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 360 | -12 312 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 115 | 19 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 537 | 29 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 652 | 48 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 808 | 42 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 808 | 42 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 844 | 5 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 396 | 1 015 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 158 | 1 022 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 167 | 27 074 | 190 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091 | 11 333 | 8 838 | 122 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 258 | 38 407 | 8 838 | 312 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 6 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 855 | 16 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 855 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 304 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 422 | |||
VB | T. V. A. | 8 727 | |||
VC | Groupe et associés | 2 491 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 485 | 2 839 075 | 26 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 048 | 2 561 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 474 | 112 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274 | 28 274 | ||
VW | T.V.A. | 13 510 | 13 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 286 248 | 286 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051 | 12 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 535 | 3 030 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 424 | 190 241 | 4 184 | 26 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 598 | 122 587 | 48 011 | 22 495 |
CU | Autres participations | 1 626 403 | 10 000 | 1 616 403 | 1 616 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 18 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 009 707 | 322 827 | 1 686 879 | 1 683 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 137 | 6 855 | 305 282 | 175 163 |
BZ | Autres créances | 2 523 604 | 2 523 604 | 2 314 326 | |
CF | Disponibilités | 17 746 | 17 746 | 30 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 463 | 11 463 | 6 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 864 950 | 6 855 | 2 858 095 | 2 525 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 656 | 329 682 | 4 544 974 | 4 209 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 685 760 | 685 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891 | 42 891 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 286 469 | 286 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 576 | 68 576 | ||
DG | Autres réserves | 793 472 | 793 472 | ||
DH | Report à nouveau | -368 968 | -362 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 | -6 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 439 | 1 508 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 048 | 2 432 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 248 | 114 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474 | 51 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 714 | 56 020 | ||
EA | Autres dettes | 12 051 | 46 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 535 | 2 701 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 974 | 4 209 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 966 | 518 736 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 744 | 967 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 496 | 558 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721 | 4 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 019 | 194 775 | ||
FZ | Charges sociales | 91 073 | 77 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 407 | 42 719 | ||
GE | Autres charges | 389 | 102 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 104 | 979 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 360 | -12 312 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 115 | 19 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 537 | 29 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 652 | 48 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 808 | 42 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 808 | 42 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 844 | 5 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 396 | 1 015 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 158 | 1 022 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 167 | 27 074 | 190 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091 | 11 333 | 8 838 | 122 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 258 | 38 407 | 8 838 | 312 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 6 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 855 | 16 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 855 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 304 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 422 | |||
VB | T. V. A. | 8 727 | |||
VC | Groupe et associés | 2 491 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 485 | 2 839 075 | 26 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 048 | 2 561 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 474 | 112 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274 | 28 274 | ||
VW | T.V.A. | 13 510 | 13 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 286 248 | 286 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051 | 12 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 535 | 3 030 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 424 | 190 241 | 4 184 | 26 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 598 | 122 587 | 48 011 | 22 495 |
CU | Autres participations | 1 626 403 | 10 000 | 1 616 403 | 1 616 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 18 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 009 707 | 322 827 | 1 686 879 | 1 683 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 137 | 6 855 | 305 282 | 175 163 |
BZ | Autres créances | 2 523 604 | 2 523 604 | 2 314 326 | |
CF | Disponibilités | 17 746 | 17 746 | 30 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 463 | 11 463 | 6 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 864 950 | 6 855 | 2 858 095 | 2 525 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 656 | 329 682 | 4 544 974 | 4 209 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 685 760 | 685 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891 | 42 891 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 286 469 | 286 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 576 | 68 576 | ||
DG | Autres réserves | 793 472 | 793 472 | ||
DH | Report à nouveau | -368 968 | -362 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 | -6 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 439 | 1 508 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 048 | 2 432 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 248 | 114 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474 | 51 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 714 | 56 020 | ||
EA | Autres dettes | 12 051 | 46 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 535 | 2 701 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 974 | 4 209 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 966 | 518 736 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 744 | 967 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 496 | 558 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721 | 4 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 019 | 194 775 | ||
FZ | Charges sociales | 91 073 | 77 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 407 | 42 719 | ||
GE | Autres charges | 389 | 102 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 104 | 979 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 360 | -12 312 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 115 | 19 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 537 | 29 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 652 | 48 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 808 | 42 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 808 | 42 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 844 | 5 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 396 | 1 015 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 158 | 1 022 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 167 | 27 074 | 190 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091 | 11 333 | 8 838 | 122 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 258 | 38 407 | 8 838 | 312 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 6 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 855 | 16 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 855 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 304 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 422 | |||
VB | T. V. A. | 8 727 | |||
VC | Groupe et associés | 2 491 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 485 | 2 839 075 | 26 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 048 | 2 561 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 474 | 112 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274 | 28 274 | ||
VW | T.V.A. | 13 510 | 13 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 286 248 | 286 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051 | 12 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 535 | 3 030 535 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 194 424 | 190 241 | 4 184 | 26 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 598 | 122 587 | 48 011 | 22 495 |
CU | Autres participations | 1 626 403 | 10 000 | 1 616 403 | 1 616 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 281 | 18 281 | 18 032 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 009 707 | 322 827 | 1 686 879 | 1 683 458 |
BX | Clients et comptes rattachés | 312 137 | 6 855 | 305 282 | 175 163 |
BZ | Autres créances | 2 523 604 | 2 523 604 | 2 314 326 | |
CF | Disponibilités | 17 746 | 17 746 | 30 160 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 463 | 11 463 | 6 244 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 864 950 | 6 855 | 2 858 095 | 2 525 894 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 656 | 329 682 | 4 544 974 | 4 209 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 685 760 | 685 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 891 | 42 891 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 286 469 | 286 469 | ||
DD | Réserve légale (1) | 68 576 | 68 576 | ||
DG | Autres réserves | 793 472 | 793 472 | ||
DH | Report à nouveau | -368 968 | -362 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238 | -6 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 514 439 | 1 508 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 048 | 2 432 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 248 | 114 429 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 474 | 51 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 714 | 56 020 | ||
EA | Autres dettes | 12 051 | 46 816 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 030 535 | 2 701 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 974 | 4 209 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 597 | 477 597 | 448 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 966 | 518 736 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 927 744 | 967 213 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 565 496 | 558 728 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721 | 4 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 019 | 194 775 | ||
FZ | Charges sociales | 91 073 | 77 093 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 407 | 42 719 | ||
GE | Autres charges | 389 | 102 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 932 104 | 979 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 360 | -12 312 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 115 | 19 486 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 537 | 29 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 652 | 48 520 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 808 | 42 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 808 | 42 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 844 | 5 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 396 | 1 015 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 158 | 1 022 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 238 | -6 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 167 | 27 074 | 190 241 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091 | 11 333 | 8 838 | 122 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 283 258 | 38 407 | 8 838 | 312 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 855 | 6 855 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 855 | 16 855 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 855 | 16 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 129 | |||
UX | Autres créances clients | 304 008 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 422 | |||
VB | T. V. A. | 8 727 | |||
VC | Groupe et associés | 2 491 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 485 | 2 839 075 | 26 410 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 048 | 2 561 048 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 474 | 112 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 673 | 16 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 274 | 28 274 | ||
VW | T.V.A. | 13 510 | 13 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 256 | 256 | ||
VI | Groupe et associés | 286 248 | 286 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051 | 12 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 535 | 3 030 535 |