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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 570 | 36 476 | 94 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 | 6 087 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 093 284 | 3 275 662 | 1 817 622 | 1 391 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | 381 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 138 822 | 3 318 225 | 1 820 597 | 1 394 290 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 899 | 21 899 | 12 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 245 306 | 24 859 | 1 220 447 | 941 828 |
BZ | Autres créances | 400 581 | 400 581 | 279 728 | |
CF | Disponibilités | 654 789 | 654 789 | 607 799 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 422 | 3 422 | 4 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 325 998 | 24 859 | 2 301 139 | 1 846 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 820 | 3 343 084 | 4 121 736 | 3 240 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 67 066 | 67 066 | ||
DH | Report à nouveau | -38 828 | -131 741 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252 | 92 913 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 234 | 223 044 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 127 724 | 911 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 675 | 99 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 675 | 99 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 695 | 783 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 991 | 323 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 017 | 330 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 916 833 | 792 704 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 876 336 | 2 229 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 736 | 3 240 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 680 686 | 8 680 686 | 7 843 887 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 957 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 147 | 47 039 | ||
FQ | Autres produits | 156 791 | 88 514 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 888 581 | 7 979 441 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 939 499 | 1 830 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 041 | -6 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 446 633 | 3 003 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 491 | 120 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 950 098 | 1 788 504 | ||
FZ | Charges sociales | 574 055 | 494 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 644 350 | 620 943 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800 | 20 000 | ||
GE | Autres charges | 7 | 1 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 707 891 | 7 873 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 689 | 105 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 843 | 24 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 843 | 24 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 834 | -24 326 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 856 | 81 477 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058 | 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000 | 85 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 780 | 22 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 838 | 85 676 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 | 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 | 3 533 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 970 | 70 532 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 441 | 74 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 604 | 11 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 962 428 | 8 065 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 176 | 7 972 214 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 252 | 92 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 345 | 131 | 36 476 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 166 | 644 219 | 224 635 | 3 281 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 510 | 644 350 | 224 635 | 3 318 225 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 234 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 223 044 | 90 970 | 19 780 | 294 234 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 451 | 20 000 | 5 575 | 117 675 |
6T | Sur comptes clients | 24 859 | 24 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 859 | 24 859 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 347 354 | 110 970 | 25 355 | 436 768 |
UJ | - Exceptionnelles | 90 970 | 19 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 746 | |||
UX | Autres créances clients | 1 215 560 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 980 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 30 031 | |||
VC | Groupe et associés | 282 156 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 364 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 810 | 1 619 564 | 32 246 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 695 | 371 733 | 786 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 017 | 400 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 448 | 383 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 285 | 239 285 | ||
VW | T.V.A. | 250 568 | 250 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 532 | 43 532 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800 | 52 800 | ||
VI | Groupe et associés | 347 991 | 347 991 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 336 | 2 089 374 | 786 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 251 |