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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
AN | Terrains | 5 006 | 865 | 4 140 | 4 641 |
AP | Constructions | 109 079 | 52 210 | 56 869 | 61 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453 | 119 465 | 25 988 | 12 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 677 612 | 643 838 | 33 774 | 54 933 |
AV | Immobilisations en cours | 14 803 | 14 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 53 362 | 53 362 | 49 448 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 932 | 12 932 | 8 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 032 814 | 830 184 | 202 631 | 191 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 260 | 79 260 | 57 956 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 636 | 7 636 | 1 329 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 477 104 | 477 104 | 452 360 | |
BZ | Autres créances | 224 414 | 224 414 | 354 501 | |
CF | Disponibilités | 1 403 | 1 403 | 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 255 | 33 255 | 25 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 823 072 | 823 072 | 892 642 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 887 | 830 184 | 1 025 703 | 1 084 590 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 255 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 200 | 91 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 144 | 9 144 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 | 29 | ||
DH | Report à nouveau | -433 | 107 247 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 932 | -202 479 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 819 | |||
DL | TOTAL (I) | -53 992 | 17 199 | ||
DQ | Provisions pour charges | 27 921 | 26 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 921 | 26 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 962 | 10 974 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 291 | 25 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 476 | 383 637 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 829 | 263 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 3 846 | ||
EA | Autres dettes | 467 089 | 353 971 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 335 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 703 | 1 084 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 774 | 1 041 339 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962 | 10 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 582 397 | 2 582 397 | 2 735 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 684 | 19 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 705 | 75 230 | ||
FQ | Autres produits | 63 303 | 35 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 088 | 2 865 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 445 | 341 196 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 304 | 4 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 376 382 | 1 450 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 140 | 78 952 | ||
FY | Salaires et traitements | 838 472 | 876 182 | ||
FZ | Charges sociales | 323 282 | 348 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 421 | 41 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 869 | 2 012 | ||
GE | Autres charges | 11 671 | 7 770 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 938 378 | 3 150 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -211 289 | -285 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 592 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | 592 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 695 | 1 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 695 | 1 041 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 629 | -449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -214 918 | -285 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 222 | 22 600 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 819 | 15 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 041 | 37 683 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 041 | 33 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 945 | -49 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 196 | 2 903 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 127 | 3 106 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -129 932 | -202 479 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 146 999 | 172 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 804 | 13 804 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 853 | 39 421 | 448 895 | 816 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 657 | 39 421 | 448 895 | 830 184 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 819 | 11 819 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 921 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 052 | 1 869 | 27 921 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 871 | 1 869 | 11 819 | 27 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 869 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 53 362 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 932 | 11 255 | ||
UX | Autres créances clients | 477 104 | |||
VB | T. V. A. | 79 845 | |||
VP | Divers | 44 273 | |||
VC | Groupe et associés | 97 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 255 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 067 | 648 638 | 152 430 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 962 | 7 962 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 313 476 | 313 476 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 460 | 99 460 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884 | 122 884 | ||
VW | T.V.A. | 766 | 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719 | 2 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 792 | 22 792 | ||
VI | Groupe et associés | 457 376 | 457 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 004 | 23 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 335 | 1 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 774 | 1 051 774 |