Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 372 637 | 372 637 | 372 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 531 | 105 051 | 48 480 | 41 153 |
AN | Terrains | 30 576 | 14 783 | 15 793 | 17 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716 | 54 020 | 5 696 | 8 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 535 | 378 388 | 150 148 | 138 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | 34 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 695 | 552 242 | 636 453 | 612 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 788 | 37 788 | 39 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 840 959 | 4 435 | 2 836 524 | 972 710 |
BZ | Autres créances | 454 598 | 454 598 | 701 020 | |
CF | Disponibilités | 280 684 | 280 684 | 30 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | 20 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 603 | 4 435 | 3 647 167 | 1 764 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 297 | 556 677 | 4 283 620 | 2 376 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 98 159 | 124 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878 | -26 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 537 | 598 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 397 | 79 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 397 | 79 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278 | 2 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 721 | 366 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549 | 658 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 539 | 465 234 | ||
EA | Autres dettes | 666 244 | 204 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 620 | 2 376 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 | 2 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 322 | 15 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 949 | 781 881 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 317 | 10 250 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 603 | 1 497 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -21 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 791 401 | 5 901 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740 | 124 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 160 | 2 055 175 | ||
FZ | Charges sociales | 281 449 | 568 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 215 | 97 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 397 | |||
GE | Autres charges | 3 834 | 7 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 818 062 | 10 230 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 255 | 19 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 226 | 3 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 226 | 3 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 226 | -2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 029 | 17 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785 | 49 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 123 | 52 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 589 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 785 | 14 404 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374 | 100 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 250 | -47 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | -3 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 441 | 10 304 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 562 | 10 330 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 878 | -26 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 949 | 776 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 028 | 5 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035 | 37 816 | 10 800 | 105 051 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292 | 56 399 | 3 500 | 447 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327 | 94 215 | 14 300 | 552 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 285 | 11 397 | 79 285 | |
6T | Sur comptes clients | 4 435 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 435 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 79 285 | 15 832 | 79 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 79 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 353 | 10 353 | ||
UX | Autres créances clients | 2 830 606 | 2 830 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | ||
VB | T. V. A. | 123 455 | 123 455 | ||
VP | Divers | 23 016 | 23 016 | ||
VC | Groupe et associés | 76 507 | 76 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535 | 221 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831 | 3 333 131 | 43 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278 | 5 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 549 | 604 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 814 | 143 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131 | 134 131 | ||
VW | T.V.A. | 414 594 | 414 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 721 | 1 676 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244 | 666 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 356 | 1 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686 | 3 646 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 372 637 | 372 637 | 372 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 531 | 105 051 | 48 480 | 41 153 |
AN | Terrains | 30 576 | 14 783 | 15 793 | 17 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716 | 54 020 | 5 696 | 8 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 535 | 378 388 | 150 148 | 138 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | 34 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 695 | 552 242 | 636 453 | 612 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 788 | 37 788 | 39 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 840 959 | 4 435 | 2 836 524 | 972 710 |
BZ | Autres créances | 454 598 | 454 598 | 701 020 | |
CF | Disponibilités | 280 684 | 280 684 | 30 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | 20 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 603 | 4 435 | 3 647 167 | 1 764 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 297 | 556 677 | 4 283 620 | 2 376 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 98 159 | 124 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878 | -26 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 537 | 598 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 397 | 79 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 397 | 79 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278 | 2 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 721 | 366 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549 | 658 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 539 | 465 234 | ||
EA | Autres dettes | 666 244 | 204 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 620 | 2 376 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 | 2 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 322 | 15 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 949 | 781 881 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 317 | 10 250 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 603 | 1 497 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -21 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 791 401 | 5 901 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740 | 124 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 160 | 2 055 175 | ||
FZ | Charges sociales | 281 449 | 568 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 215 | 97 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 397 | |||
GE | Autres charges | 3 834 | 7 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 818 062 | 10 230 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 255 | 19 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 226 | 3 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 226 | 3 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 226 | -2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 029 | 17 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785 | 49 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 123 | 52 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 589 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 785 | 14 404 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374 | 100 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 250 | -47 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | -3 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 441 | 10 304 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 562 | 10 330 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 878 | -26 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 949 | 776 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 028 | 5 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035 | 37 816 | 10 800 | 105 051 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292 | 56 399 | 3 500 | 447 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327 | 94 215 | 14 300 | 552 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 285 | 11 397 | 79 285 | |
6T | Sur comptes clients | 4 435 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 435 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 79 285 | 15 832 | 79 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 79 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 353 | 10 353 | ||
UX | Autres créances clients | 2 830 606 | 2 830 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | ||
VB | T. V. A. | 123 455 | 123 455 | ||
VP | Divers | 23 016 | 23 016 | ||
VC | Groupe et associés | 76 507 | 76 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535 | 221 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831 | 3 333 131 | 43 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278 | 5 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 549 | 604 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 814 | 143 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131 | 134 131 | ||
VW | T.V.A. | 414 594 | 414 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 721 | 1 676 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244 | 666 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 356 | 1 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686 | 3 646 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 372 637 | 372 637 | 372 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 531 | 105 051 | 48 480 | 41 153 |
AN | Terrains | 30 576 | 14 783 | 15 793 | 17 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716 | 54 020 | 5 696 | 8 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 535 | 378 388 | 150 148 | 138 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | 34 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 695 | 552 242 | 636 453 | 612 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 788 | 37 788 | 39 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 840 959 | 4 435 | 2 836 524 | 972 710 |
BZ | Autres créances | 454 598 | 454 598 | 701 020 | |
CF | Disponibilités | 280 684 | 280 684 | 30 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | 20 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 603 | 4 435 | 3 647 167 | 1 764 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 297 | 556 677 | 4 283 620 | 2 376 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 98 159 | 124 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878 | -26 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 537 | 598 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 397 | 79 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 397 | 79 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278 | 2 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 721 | 366 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549 | 658 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 539 | 465 234 | ||
EA | Autres dettes | 666 244 | 204 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 620 | 2 376 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 | 2 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 322 | 15 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 949 | 781 881 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 317 | 10 250 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 603 | 1 497 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -21 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 791 401 | 5 901 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740 | 124 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 160 | 2 055 175 | ||
FZ | Charges sociales | 281 449 | 568 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 215 | 97 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 397 | |||
GE | Autres charges | 3 834 | 7 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 818 062 | 10 230 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 255 | 19 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 226 | 3 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 226 | 3 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 226 | -2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 029 | 17 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785 | 49 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 123 | 52 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 589 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 785 | 14 404 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374 | 100 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 250 | -47 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | -3 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 441 | 10 304 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 562 | 10 330 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 878 | -26 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 949 | 776 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 028 | 5 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035 | 37 816 | 10 800 | 105 051 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292 | 56 399 | 3 500 | 447 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327 | 94 215 | 14 300 | 552 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 285 | 11 397 | 79 285 | |
6T | Sur comptes clients | 4 435 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 435 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 79 285 | 15 832 | 79 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 79 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 353 | 10 353 | ||
UX | Autres créances clients | 2 830 606 | 2 830 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | ||
VB | T. V. A. | 123 455 | 123 455 | ||
VP | Divers | 23 016 | 23 016 | ||
VC | Groupe et associés | 76 507 | 76 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535 | 221 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831 | 3 333 131 | 43 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278 | 5 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 549 | 604 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 814 | 143 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131 | 134 131 | ||
VW | T.V.A. | 414 594 | 414 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 721 | 1 676 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244 | 666 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 356 | 1 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686 | 3 646 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 372 637 | 372 637 | 372 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 531 | 105 051 | 48 480 | 41 153 |
AN | Terrains | 30 576 | 14 783 | 15 793 | 17 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716 | 54 020 | 5 696 | 8 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 535 | 378 388 | 150 148 | 138 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | 34 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 695 | 552 242 | 636 453 | 612 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 788 | 37 788 | 39 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 840 959 | 4 435 | 2 836 524 | 972 710 |
BZ | Autres créances | 454 598 | 454 598 | 701 020 | |
CF | Disponibilités | 280 684 | 280 684 | 30 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | 20 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 603 | 4 435 | 3 647 167 | 1 764 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 297 | 556 677 | 4 283 620 | 2 376 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 98 159 | 124 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878 | -26 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 537 | 598 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 397 | 79 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 397 | 79 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278 | 2 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 721 | 366 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549 | 658 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 539 | 465 234 | ||
EA | Autres dettes | 666 244 | 204 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 620 | 2 376 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 | 2 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 322 | 15 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 949 | 781 881 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 317 | 10 250 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 603 | 1 497 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -21 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 791 401 | 5 901 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740 | 124 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 160 | 2 055 175 | ||
FZ | Charges sociales | 281 449 | 568 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 215 | 97 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 397 | |||
GE | Autres charges | 3 834 | 7 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 818 062 | 10 230 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 255 | 19 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 226 | 3 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 226 | 3 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 226 | -2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 029 | 17 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785 | 49 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 123 | 52 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 589 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 785 | 14 404 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374 | 100 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 250 | -47 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | -3 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 441 | 10 304 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 562 | 10 330 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 878 | -26 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 949 | 776 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 028 | 5 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035 | 37 816 | 10 800 | 105 051 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292 | 56 399 | 3 500 | 447 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327 | 94 215 | 14 300 | 552 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 285 | 11 397 | 79 285 | |
6T | Sur comptes clients | 4 435 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 435 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 79 285 | 15 832 | 79 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 79 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 353 | 10 353 | ||
UX | Autres créances clients | 2 830 606 | 2 830 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | ||
VB | T. V. A. | 123 455 | 123 455 | ||
VP | Divers | 23 016 | 23 016 | ||
VC | Groupe et associés | 76 507 | 76 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535 | 221 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831 | 3 333 131 | 43 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278 | 5 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 549 | 604 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 814 | 143 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131 | 134 131 | ||
VW | T.V.A. | 414 594 | 414 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 721 | 1 676 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244 | 666 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 356 | 1 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686 | 3 646 686 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 372 637 | 372 637 | 372 637 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 153 531 | 105 051 | 48 480 | 41 153 |
AN | Terrains | 30 576 | 14 783 | 15 793 | 17 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716 | 54 020 | 5 696 | 8 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 528 535 | 378 388 | 150 148 | 138 111 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | 34 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 188 695 | 552 242 | 636 453 | 612 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 788 | 37 788 | 39 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 840 959 | 4 435 | 2 836 524 | 972 710 |
BZ | Autres créances | 454 598 | 454 598 | 701 020 | |
CF | Disponibilités | 280 684 | 280 684 | 30 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | 20 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 651 603 | 4 435 | 3 647 167 | 1 764 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 297 | 556 677 | 4 283 620 | 2 376 484 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 500 | 45 500 | ||
DG | Autres réserves | 98 159 | 124 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 878 | -26 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 537 | 598 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 397 | 79 285 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 397 | 79 285 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 278 | 2 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 721 | 366 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 549 | 658 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 692 539 | 465 234 | ||
EA | Autres dettes | 666 244 | 204 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 356 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 620 | 2 376 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 686 | 1 698 541 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278 | 2 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 785 034 | 1 989 | 10 787 023 | 9 452 830 |
FO | Subventions d’exploitation | 13 322 | 15 347 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 949 | 781 881 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 872 317 | 10 250 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 603 | 1 497 584 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 829 | -21 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 791 401 | 5 901 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 71 740 | 124 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 073 160 | 2 055 175 | ||
FZ | Charges sociales | 281 449 | 568 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 215 | 97 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 397 | |||
GE | Autres charges | 3 834 | 7 229 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 818 062 | 10 230 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 255 | 19 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 590 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 226 | 3 618 | ||
GS | Différences négatives de change | 131 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 226 | 3 749 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 226 | -2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 029 | 17 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053 | 3 388 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785 | 49 560 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 285 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 123 | 52 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 589 | 6 417 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 785 | 14 404 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 374 | 100 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 250 | -47 158 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 100 | -3 300 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 987 441 | 10 304 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 562 | 10 330 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 878 | -26 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 949 | 776 881 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 028 | 5 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 035 | 37 816 | 10 800 | 105 051 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 292 | 56 399 | 3 500 | 447 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 327 | 94 215 | 14 300 | 552 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 285 | 11 397 | 79 285 | |
6T | Sur comptes clients | 4 435 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 435 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 79 285 | 15 832 | 79 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 832 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 79 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 700 | 43 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 353 | 10 353 | ||
UX | Autres créances clients | 2 830 606 | 2 830 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 85 | 85 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 000 | 10 000 | ||
VB | T. V. A. | 123 455 | 123 455 | ||
VP | Divers | 23 016 | 23 016 | ||
VC | Groupe et associés | 76 507 | 76 507 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 535 | 221 535 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 573 | 37 573 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 831 | 3 333 131 | 43 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278 | 5 278 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 549 | 604 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 814 | 143 814 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 131 | 134 131 | ||
VW | T.V.A. | 414 594 | 414 594 | ||
VI | Groupe et associés | 1 676 721 | 1 676 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 244 | 666 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 356 | 1 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 686 | 3 646 686 |