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de Saint-Laurent-Blangy
de Saint-Laurent-Blangy
Déposant 1 : THEODORE MAISON DE PEINTURE, S. A. S.
Numéro de SIREN : 085680049
Adresse :
5 RUE RENE CAUCHE, ZI A
59139 NOYELLES LES SECLIN
FR
Mandataire 1 : THEODDORE MAISON DE PEINTURE, M. FLIPPE Raphael
Adresse :
5 RUE RENE CAUCHE, ZI A
59139 NOYELLES LES SECLIN
FR
Bénéficiare 1 : THEODORE MAISON DE PEINTURE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 884 | 31 669 | 29 215 | 41 392 |
AH | Fonds commercial | 2 593 071 | 2 593 071 | 2 593 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 330 184 | 243 346 | 86 838 | 88 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 487 | 402 959 | 79 528 | 80 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 561 496 | 2 386 744 | 1 174 752 | 1 373 785 |
AV | Immobilisations en cours | 2 331 | 2 331 | 10 908 | |
CU | Autres participations | 32 119 | 32 119 | 32 119 | |
BF | Prêts | 6 495 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 78 201 | 78 201 | 77 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 140 773 | 3 064 719 | 4 076 054 | 4 304 749 |
BT | Marchandises | 4 098 267 | 371 701 | 3 726 566 | 3 915 828 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 484 630 | 510 007 | 2 974 623 | 2 792 790 |
BZ | Autres créances | 838 495 | 838 495 | 1 049 778 | |
CF | Disponibilités | 1 167 711 | 1 167 711 | 819 856 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 154 | 111 154 | 134 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 700 257 | 881 708 | 8 818 550 | 8 712 934 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 030 | 3 946 427 | 12 894 604 | 13 017 684 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 848 624 | 1 848 624 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 618 | 109 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 184 862 | 184 862 | ||
DG | Autres réserves | 3 800 000 | 3 800 000 | ||
DH | Report à nouveau | 79 732 | 98 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 287 | 431 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 153 490 | 154 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 597 613 | 6 627 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 101 741 | 93 764 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 106 741 | 93 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 729 | 1 563 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 250 | 167 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 287 | 2 339 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 602 393 | 1 717 042 | ||
EA | Autres dettes | 542 468 | 493 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 123 | 15 117 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 190 250 | 6 296 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 604 | 13 017 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 217 | 5 201 899 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 526 728 | 29 526 728 | 28 541 084 | |
FD | Production vendue biens | 959 | 959 | ||
FG | Production vendue services | 448 328 | 448 328 | 474 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 976 015 | 29 976 015 | 29 015 244 | |
FN | Production immobilisée | 630 | 3 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 100 | 30 731 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 954 648 | 1 192 384 | ||
FQ | Autres produits | 53 478 | 54 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 017 871 | 30 295 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 087 885 | 16 934 738 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 220 003 | -184 883 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 028 | 12 668 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 419 090 | 5 224 297 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 502 | 432 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 445 298 | 4 370 012 | ||
FZ | Charges sociales | 1 750 227 | 1 679 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 428 181 | 395 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560 680 | 556 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 870 | 35 843 | ||
GE | Autres charges | 221 658 | 347 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 578 422 | 29 804 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 449 | 490 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 005 | 36 006 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 | 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 311 | 2 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 354 | 38 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 189 | 108 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 189 | 108 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 835 | -69 423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 614 | 421 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 400 | 12 589 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542 | 3 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 533 | 32 803 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 475 | 48 843 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589 | 40 954 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783 | 13 451 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 564 | 91 743 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 936 | 146 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 461 | -97 304 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -64 135 | -107 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 700 | 30 383 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 699 413 | 29 951 683 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 421 287 | 431 780 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 121 | 67 202 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 291 555 | 254 727 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 391 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 191 | 69 536 | 6 712 | 275 015 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 203 | 358 645 | 71 144 | 2 789 703 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 714 394 | 428 181 | 77 855 | 3 064 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 153 490 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 154 458 | 41 564 | 42 532 | 153 490 |
4A | Provisions pour litiges | 101 741 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 764 | 26 870 | 13 893 | 106 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 402 442 | 371 701 | 402 442 | 371 701 |
6T | Sur comptes clients | 567 786 | 188 979 | 246 758 | 510 007 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 970 228 | 560 680 | 649 200 | 881 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 218 450 | 629 114 | 705 625 | 1 141 939 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 201 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 481 | |||
UX | Autres créances clients | 3 024 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 463 | |||
VC | Groupe et associés | 126 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 512 480 | 4 434 279 | 78 201 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 729 | 527 946 | 924 783 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 423 287 | 2 423 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 602 | 532 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 771 | 619 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048 | 20 048 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 468 | 542 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 123 | 17 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 250 | 5 263 217 | 927 033 |