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de La Mothe-Achard
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 826 | 13 826 | ||
| AH | Fonds commercial | 115 358 | 115 358 | 115 358 | |
| AN | Terrains | 275 231 | 34 523 | 240 707 | 243 402 |
| AP | Constructions | 6 130 758 | 2 795 856 | 3 334 902 | 3 696 758 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 171 | 1 289 025 | 265 145 | 293 435 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 255 885 | 86 962 | 168 922 | 153 894 |
| CU | Autres participations | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 222 289 | 222 289 | 220 533 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 572 535 | 4 220 194 | 4 352 341 | 4 728 398 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 227 | 4 947 | 62 280 | 63 888 |
| BZ | Autres créances | 161 | 161 | 13 231 | |
| CF | Disponibilités | 317 038 | 317 038 | 129 083 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 699 | 8 699 | 9 846 | |
| CJ | TOTAL (II) | 393 127 | 4 947 | 388 180 | 216 050 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 663 | 4 225 141 | 4 740 521 | 4 944 448 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 182 000 | 182 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 18 199 | 18 199 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 249 | 994 010 | ||
| DG | Autres réserves | 8 424 | 8 424 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 504 | 307 238 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 825 377 | 1 509 873 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 463 | 3 161 896 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703 | 83 488 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712 | 72 389 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 24 293 | 41 953 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 208 | 74 847 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 915 144 | 3 434 575 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 521 | 4 944 448 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 582 | 790 958 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 145 928 | 1 145 928 | 1 145 928 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 928 | 1 145 928 | 1 145 928 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | |||
| FQ | Autres produits | 36 | 302 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 965 | 1 146 277 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 10 694 | 18 651 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985 | 2 643 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 621 | 520 843 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 947 | |||
| GE | Autres charges | 825 | 1 002 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 073 | 543 141 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 595 891 | 603 136 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 755 | 1 637 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 1 275 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 151 | 2 912 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 119 896 | 142 552 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 119 896 | 142 552 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 745 | -139 639 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 146 | 463 496 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 248 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016 | 2 626 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 891 | -2 626 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 751 | 153 631 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 241 | 1 149 189 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 737 | 841 950 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 504 | 307 238 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826 | 13 826 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 631 | 542 870 | 135 134 | 4 206 367 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 458 | 542 870 | 135 134 | 4 220 194 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 826 | 13 826 | ||
| AH | Fonds commercial | 115 358 | 115 358 | 115 358 | |
| AN | Terrains | 275 231 | 34 523 | 240 707 | 243 402 |
| AP | Constructions | 6 130 758 | 2 795 856 | 3 334 902 | 3 696 758 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 171 | 1 289 025 | 265 145 | 293 435 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 255 885 | 86 962 | 168 922 | 153 894 |
| CU | Autres participations | 5 015 | 5 015 | 5 015 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 222 289 | 222 289 | 220 533 | |
| BJ | TOTAL (I) | 8 572 535 | 4 220 194 | 4 352 341 | 4 728 398 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 67 227 | 4 947 | 62 280 | 63 888 |
| BZ | Autres créances | 161 | 161 | 13 231 | |
| CF | Disponibilités | 317 038 | 317 038 | 129 083 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 699 | 8 699 | 9 846 | |
| CJ | TOTAL (II) | 393 127 | 4 947 | 388 180 | 216 050 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 663 | 4 225 141 | 4 740 521 | 4 944 448 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 182 000 | 182 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 18 199 | 18 199 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301 249 | 994 010 | ||
| DG | Autres réserves | 8 424 | 8 424 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 504 | 307 238 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 825 377 | 1 509 873 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 463 | 3 161 896 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703 | 83 488 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 712 | 72 389 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 24 293 | 41 953 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 764 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 208 | 74 847 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 915 144 | 3 434 575 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 521 | 4 944 448 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 582 | 790 958 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 145 928 | 1 145 928 | 1 145 928 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 145 928 | 1 145 928 | 1 145 928 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 | |||
| FQ | Autres produits | 36 | 302 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 965 | 1 146 277 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 10 694 | 18 651 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985 | 2 643 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 530 621 | 520 843 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 947 | |||
| GE | Autres charges | 825 | 1 002 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 550 073 | 543 141 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 595 891 | 603 136 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 755 | 1 637 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 396 | 1 275 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 151 | 2 912 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 119 896 | 142 552 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 119 896 | 142 552 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 745 | -139 639 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 478 146 | 463 496 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 767 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 248 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016 | 2 626 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 891 | -2 626 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 751 | 153 631 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 241 | 1 149 189 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 737 | 841 950 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 504 | 307 238 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 826 | 13 826 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 631 | 542 870 | 135 134 | 4 206 367 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 458 | 542 870 | 135 134 | 4 220 194 |