Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 26 929 | 26 929 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 471 | 5 634 | 16 837 | 21 154 |
CU | Autres participations | 4 095 117 | 4 095 117 | 4 095 117 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 076 | 246 076 | 240 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 390 593 | 32 563 | 4 358 030 | 4 357 182 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 800 | 49 800 | 78 000 | |
BZ | Autres créances | 93 470 | 93 470 | 49 979 | |
CF | Disponibilités | 40 490 | 40 490 | 32 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 184 155 | 184 155 | 159 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 748 | 32 563 | 4 542 185 | 4 517 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 901 809 | 1 712 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 134 | 269 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 867 942 | 2 597 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 483 | 1 813 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 552 | 16 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504 | 17 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 537 | 60 870 | ||
EA | Autres dettes | 70 166 | 10 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 674 242 | 1 919 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 185 | 4 517 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 905 | 441 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 300 005 | 300 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 106 | 38 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 361 | 19 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 154 432 | 154 121 | ||
FZ | Charges sociales | 74 368 | 73 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 317 | 432 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 586 | 285 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 420 | 14 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 395 165 | 326 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 165 | 326 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 004 | 101 569 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 004 | 101 569 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 321 161 | 224 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 581 | 239 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066 | 5 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 066 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 487 | -25 320 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 236 | 631 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 103 | 362 161 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 134 | 269 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 | 4 317 | 5 634 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 26 929 | 26 929 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 929 | 26 929 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 929 | 26 929 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 246 076 | |||
UX | Autres créances clients | 49 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 080 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 741 | 143 665 | 246 076 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 483 | 350 146 | 1 127 337 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 504 | 17 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996 | 45 996 | ||
VW | T.V.A. | 12 962 | 12 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579 | 2 579 | ||
VI | Groupe et associés | 47 552 | 47 552 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 166 | 70 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 242 | 546 906 | 1 127 337 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 464 |