Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 222 | 2 222 | 443 | |
AP | Constructions | 617 399 | 308 003 | 309 396 | 321 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 640 | 414 435 | 243 204 | 80 985 |
AV | Immobilisations en cours | 894 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 194 | 7 194 | 6 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 957 | 722 439 | 599 517 | 448 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 894 | 3 894 | 1 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 974 | 21 974 | 15 161 | |
BT | Marchandises | 2 061 | 2 061 | 3 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577 | 1 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 287 | 162 | 870 124 | 886 681 |
BZ | Autres créances | 126 394 | 126 394 | 52 783 | |
CF | Disponibilités | 354 487 | 354 487 | 321 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 310 | 4 310 | 3 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 987 | 162 | 1 384 824 | 1 284 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 944 | 722 601 | 1 984 342 | 1 732 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 353 | 49 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 489 | 208 115 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 648 | 3 648 | ||
DG | Autres réserves | 522 291 | 447 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227 | 101 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 009 | 809 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 737 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 737 | 4 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 580 | 159 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 073 | 655 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 541 | 82 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
EA | Autres dettes | 37 851 | 19 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 595 | 918 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 342 | 1 732 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 672 | 780 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 656 | 78 406 | ||
FD | Production vendue biens | 2 211 844 | 2 060 731 | ||
FG | Production vendue services | 6 501 | 3 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 002 | 2 142 399 | ||
FM | Production stockée | 6 813 | 6 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 119 | 8 458 | ||
FQ | Autres produits | 15 302 | 48 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 237 | 2 206 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 204 | 59 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 962 | 1 487 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 965 | 32 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 371 | 317 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 425 | 91 650 | ||
FZ | Charges sociales | 36 960 | 35 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 170 | 39 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GE | Autres charges | 17 832 | 40 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 856 | 2 111 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 380 | 94 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 237 | 6 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 612 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 704 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 704 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 908 | 3 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 289 | 97 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 938 | 3 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938 | 3 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 938 | 3 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 788 | 2 216 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 561 | 2 115 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 227 | 101 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 1 326 | 5 737 | |
6T | Sur comptes clients | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 | 1 488 | 1 851 | 5 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 488 | 1 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 870 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 389 | |||
VB | T. V. A. | 80 372 | |||
VC | Groupe et associés | 44 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 492 | 1 000 992 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 580 | 50 657 | 194 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 073 | 689 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 572 | 14 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835 | 18 835 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 | 1 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852 | 37 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 596 | 859 673 | 194 969 | 75 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 222 | 2 222 | 443 | |
AP | Constructions | 617 399 | 308 003 | 309 396 | 321 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 640 | 414 435 | 243 204 | 80 985 |
AV | Immobilisations en cours | 894 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 194 | 7 194 | 6 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 957 | 722 439 | 599 517 | 448 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 894 | 3 894 | 1 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 974 | 21 974 | 15 161 | |
BT | Marchandises | 2 061 | 2 061 | 3 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577 | 1 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 287 | 162 | 870 124 | 886 681 |
BZ | Autres créances | 126 394 | 126 394 | 52 783 | |
CF | Disponibilités | 354 487 | 354 487 | 321 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 310 | 4 310 | 3 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 987 | 162 | 1 384 824 | 1 284 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 944 | 722 601 | 1 984 342 | 1 732 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 353 | 49 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 489 | 208 115 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 648 | 3 648 | ||
DG | Autres réserves | 522 291 | 447 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227 | 101 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 009 | 809 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 737 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 737 | 4 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 580 | 159 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 073 | 655 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 541 | 82 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
EA | Autres dettes | 37 851 | 19 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 595 | 918 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 342 | 1 732 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 672 | 780 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 656 | 78 406 | ||
FD | Production vendue biens | 2 211 844 | 2 060 731 | ||
FG | Production vendue services | 6 501 | 3 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 002 | 2 142 399 | ||
FM | Production stockée | 6 813 | 6 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 119 | 8 458 | ||
FQ | Autres produits | 15 302 | 48 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 237 | 2 206 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 204 | 59 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 962 | 1 487 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 965 | 32 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 371 | 317 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 425 | 91 650 | ||
FZ | Charges sociales | 36 960 | 35 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 170 | 39 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GE | Autres charges | 17 832 | 40 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 856 | 2 111 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 380 | 94 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 237 | 6 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 612 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 704 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 704 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 908 | 3 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 289 | 97 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 938 | 3 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938 | 3 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 938 | 3 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 788 | 2 216 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 561 | 2 115 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 227 | 101 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 1 326 | 5 737 | |
6T | Sur comptes clients | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 | 1 488 | 1 851 | 5 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 488 | 1 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 870 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 389 | |||
VB | T. V. A. | 80 372 | |||
VC | Groupe et associés | 44 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 492 | 1 000 992 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 580 | 50 657 | 194 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 073 | 689 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 572 | 14 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835 | 18 835 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 | 1 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852 | 37 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 596 | 859 673 | 194 969 | 75 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 222 | 2 222 | 443 | |
AP | Constructions | 617 399 | 308 003 | 309 396 | 321 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 640 | 414 435 | 243 204 | 80 985 |
AV | Immobilisations en cours | 894 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 194 | 7 194 | 6 855 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 321 957 | 722 439 | 599 517 | 448 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 894 | 3 894 | 1 494 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 974 | 21 974 | 15 161 | |
BT | Marchandises | 2 061 | 2 061 | 3 123 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577 | 1 577 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 287 | 162 | 870 124 | 886 681 |
BZ | Autres créances | 126 394 | 126 394 | 52 783 | |
CF | Disponibilités | 354 487 | 354 487 | 321 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 310 | 4 310 | 3 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 384 987 | 162 | 1 384 824 | 1 284 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 944 | 722 601 | 1 984 342 | 1 732 955 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 353 | 49 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 489 | 208 115 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 648 | 3 648 | ||
DG | Autres réserves | 522 291 | 447 565 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 227 | 101 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 009 | 809 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 737 | 4 411 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 737 | 4 411 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 580 | 159 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 073 | 655 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 541 | 82 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
EA | Autres dettes | 37 851 | 19 531 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 595 | 918 784 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 342 | 1 732 955 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 672 | 780 853 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 656 | 78 406 | ||
FD | Production vendue biens | 2 211 844 | 2 060 731 | ||
FG | Production vendue services | 6 501 | 3 261 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 284 002 | 2 142 399 | ||
FM | Production stockée | 6 813 | 6 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 119 | 8 458 | ||
FQ | Autres produits | 15 302 | 48 435 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 314 237 | 2 206 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 204 | 59 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 062 | 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 627 962 | 1 487 120 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 965 | 32 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 371 | 317 576 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 413 | 6 849 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 425 | 91 650 | ||
FZ | Charges sociales | 36 960 | 35 660 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 170 | 39 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 326 | |||
GE | Autres charges | 17 832 | 40 114 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 856 | 2 111 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 380 | 94 785 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 237 | 6 627 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 612 | 7 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 704 | 3 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 704 | 3 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 908 | 3 048 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 289 | 97 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 938 | 3 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938 | 3 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 938 | 3 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 788 | 2 216 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 561 | 2 115 226 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 227 | 101 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 685 268 | 48 171 | 11 000 | 722 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 737 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 411 | 1 326 | 5 737 | |
6T | Sur comptes clients | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 851 | 162 | 1 851 | 162 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 262 | 1 488 | 1 851 | 5 899 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 488 | 1 851 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 | |||
UX | Autres créances clients | 870 116 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 389 | |||
VB | T. V. A. | 80 372 | |||
VC | Groupe et associés | 44 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 492 | 1 000 992 | 12 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 580 | 50 657 | 194 969 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 073 | 689 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 572 | 14 572 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835 | 18 835 | ||
VW | T.V.A. | 45 870 | 45 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 | 1 265 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852 | 37 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 596 | 859 673 | 194 969 | 75 954 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453 |