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de Bonrepos-sur-Aussonnelle
de Bonrepos-sur-Aussonnelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 | 728 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 095 | 85 918 | 18 177 | 31 071 |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 871 | 86 645 | 40 226 | 52 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 724 | 176 724 | 188 584 | |
BZ | Autres créances | 23 158 | 23 158 | 47 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 826 | |||
CF | Disponibilités | 32 396 | 32 396 | 75 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 | 146 | 21 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 425 | 232 425 | 392 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 296 | 86 645 | 272 651 | 444 532 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 65 484 | 60 249 | ||
DH | Report à nouveau | 100 229 | 100 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 920 | 5 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 293 | 215 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897 | 24 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775 | 8 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175 | 72 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 510 | 124 337 | ||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 357 | 229 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 651 | 444 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130 | 225 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 | 1 590 | ||
FG | Production vendue services | 488 213 | 488 213 | 938 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 802 | 489 802 | 938 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 625 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 736 | 24 620 | ||
FQ | Autres produits | 5 932 | 4 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 095 | 968 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 788 | 374 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 085 | 172 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220 | 3 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 830 | 259 294 | ||
FZ | Charges sociales | 76 477 | 113 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 002 | 15 370 | ||
GE | Autres charges | 1 865 | 19 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 266 | 958 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 171 | 10 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 187 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 936 | 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 447 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 724 | 10 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | 3 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 3 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -3 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 531 | 969 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 451 | 963 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 920 | 5 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 360 | 6 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 360 | 6 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 360 | 6 360 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | ||
UX | Autres créances clients | 176 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VB | T. V. A. | 17 145 | |||
VP | Divers | 4 108 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 468 | 207 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897 | 6 670 | 6 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 175 | 45 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | 6 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 837 | 34 837 | ||
VW | T.V.A. | 49 192 | 49 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238 | 5 238 | ||
VI | Groupe et associés | 10 775 | 10 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 357 | 158 130 | 6 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 | 728 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 095 | 85 918 | 18 177 | 31 071 |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 871 | 86 645 | 40 226 | 52 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 724 | 176 724 | 188 584 | |
BZ | Autres créances | 23 158 | 23 158 | 47 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 826 | |||
CF | Disponibilités | 32 396 | 32 396 | 75 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 | 146 | 21 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 425 | 232 425 | 392 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 296 | 86 645 | 272 651 | 444 532 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 65 484 | 60 249 | ||
DH | Report à nouveau | 100 229 | 100 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 920 | 5 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 293 | 215 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897 | 24 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775 | 8 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175 | 72 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 510 | 124 337 | ||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 357 | 229 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 651 | 444 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130 | 225 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 | 1 590 | ||
FG | Production vendue services | 488 213 | 488 213 | 938 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 802 | 489 802 | 938 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 625 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 736 | 24 620 | ||
FQ | Autres produits | 5 932 | 4 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 095 | 968 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 788 | 374 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 085 | 172 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220 | 3 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 830 | 259 294 | ||
FZ | Charges sociales | 76 477 | 113 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 002 | 15 370 | ||
GE | Autres charges | 1 865 | 19 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 266 | 958 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 171 | 10 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 187 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 936 | 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 447 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 724 | 10 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | 3 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 3 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -3 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 531 | 969 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 451 | 963 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 920 | 5 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 360 | 6 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 360 | 6 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 360 | 6 360 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | ||
UX | Autres créances clients | 176 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VB | T. V. A. | 17 145 | |||
VP | Divers | 4 108 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 468 | 207 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897 | 6 670 | 6 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 175 | 45 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | 6 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 837 | 34 837 | ||
VW | T.V.A. | 49 192 | 49 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238 | 5 238 | ||
VI | Groupe et associés | 10 775 | 10 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 357 | 158 130 | 6 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 | 728 | 610 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 095 | 85 918 | 18 177 | 31 071 |
CU | Autres participations | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | 7 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 126 871 | 86 645 | 40 226 | 52 510 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 724 | 176 724 | 188 584 | |
BZ | Autres créances | 23 158 | 23 158 | 47 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 826 | |||
CF | Disponibilités | 32 396 | 32 396 | 75 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 146 | 146 | 21 998 | |
CJ | TOTAL (II) | 232 425 | 232 425 | 392 022 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 296 | 86 645 | 272 651 | 444 532 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 440 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 65 484 | 60 249 | ||
DH | Report à nouveau | 100 229 | 100 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 920 | 5 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 293 | 215 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 897 | 24 374 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775 | 8 242 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 175 | 72 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 510 | 124 337 | ||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 164 357 | 229 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 272 651 | 444 532 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 130 | 225 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 | 1 590 | ||
FG | Production vendue services | 488 213 | 488 213 | 938 024 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 489 802 | 489 802 | 938 024 | |
FO | Subventions d’exploitation | 625 | 1 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 736 | 24 620 | ||
FQ | Autres produits | 5 932 | 4 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 095 | 968 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 788 | 374 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 085 | 172 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220 | 3 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 830 | 259 294 | ||
FZ | Charges sociales | 76 477 | 113 060 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 002 | 15 370 | ||
GE | Autres charges | 1 865 | 19 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 614 266 | 958 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -110 171 | 10 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 187 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 | 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 806 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 936 | 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 | 413 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 | 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 447 | 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -108 724 | 10 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696 | 3 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 | 3 968 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 804 | -3 968 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 531 | 969 112 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 451 | 963 876 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -106 920 | 5 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 433 | 13 002 | 18 790 | 86 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 360 | 6 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 360 | 6 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 360 | 6 360 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 440 | 7 440 | ||
UX | Autres créances clients | 176 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 998 | |||
VB | T. V. A. | 17 145 | |||
VP | Divers | 4 108 | |||
VC | Groupe et associés | 5 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 146 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 468 | 207 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 897 | 6 670 | 6 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 175 | 45 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 243 | 6 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 837 | 34 837 | ||
VW | T.V.A. | 49 192 | 49 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238 | 5 238 | ||
VI | Groupe et associés | 10 775 | 10 775 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 357 | 158 130 | 6 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492 |