de Les Ponts-de-Cé
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 589 | 71 299 | 290 | 4 403 |
AH | Fonds commercial | 47 747 | 47 747 | 47 747 | |
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 221 774 | 162 136 | 59 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659 | 42 739 | 26 920 | 9 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 150 | 282 463 | 137 687 | 120 466 |
CU | Autres participations | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | 53 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 080 | 576 262 | 286 818 | 197 028 |
BT | Marchandises | 830 391 | 39 352 | 791 039 | 703 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 588 879 | 29 314 | 559 565 | 514 077 |
BZ | Autres créances | 44 420 | 44 420 | 36 032 | |
CF | Disponibilités | 141 748 | 141 748 | 180 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 296 | 29 296 | 16 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 902 | 68 666 | 1 567 236 | 1 449 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982 | 644 928 | 1 854 054 | 1 646 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 961 | 17 861 | ||
DG | Autres réserves | 10 695 | 1 819 | ||
DH | Report à nouveau | 355 | 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576 | 61 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 586 | 1 082 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964 | 132 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150 | 8 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029 | 313 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 561 | 86 074 | ||
EA | Autres dettes | 11 764 | 24 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 468 | 564 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 054 | 1 646 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 985 | 2 397 985 | 2 171 364 | |
FG | Production vendue services | 264 423 | 264 423 | 318 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 662 408 | 2 662 408 | 2 489 867 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 042 | 27 765 | ||
FQ | Autres produits | 686 | 1 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 558 | 2 518 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 496 | 1 173 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 533 | -88 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 465 | 48 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 990 | 522 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 306 | 34 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 735 | 445 804 | ||
FZ | Charges sociales | 142 046 | 131 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 503 | 73 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 243 | 10 963 | ||
GE | Autres charges | 267 | 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 625 628 | 2 436 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 931 | 82 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 16 546 | ||
GN | Différences positives de change | 3 650 | 10 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 472 | 27 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 781 | 13 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 004 | 16 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | 10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 399 | 92 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160 | 3 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 992 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 152 | 4 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 | 13 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963 | 13 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 188 | -9 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 011 | 21 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 182 | 2 550 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 607 | 2 488 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 576 | 61 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 187 | 4 112 | 71 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 69 582 | 104 731 | 504 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 299 | 73 695 | 104 731 | 576 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 424 | 10 107 | 1 179 | 39 352 |
6T | Sur comptes clients | 23 803 | 6 136 | 624 | 29 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 243 | 1 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 622 | |||
UX | Autres créances clients | 544 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 648 | 662 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964 | 81 150 | 155 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 029 | 360 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 465 | 45 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 442 | 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477 | 8 477 | ||
VI | Groupe et associés | 37 150 | 37 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764 | 11 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468 | 585 655 | 155 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 589 | 71 299 | 290 | 4 403 |
AH | Fonds commercial | 47 747 | 47 747 | 47 747 | |
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 221 774 | 162 136 | 59 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659 | 42 739 | 26 920 | 9 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 150 | 282 463 | 137 687 | 120 466 |
CU | Autres participations | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | 53 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 080 | 576 262 | 286 818 | 197 028 |
BT | Marchandises | 830 391 | 39 352 | 791 039 | 703 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 588 879 | 29 314 | 559 565 | 514 077 |
BZ | Autres créances | 44 420 | 44 420 | 36 032 | |
CF | Disponibilités | 141 748 | 141 748 | 180 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 296 | 29 296 | 16 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 902 | 68 666 | 1 567 236 | 1 449 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982 | 644 928 | 1 854 054 | 1 646 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 961 | 17 861 | ||
DG | Autres réserves | 10 695 | 1 819 | ||
DH | Report à nouveau | 355 | 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576 | 61 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 586 | 1 082 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964 | 132 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150 | 8 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029 | 313 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 561 | 86 074 | ||
EA | Autres dettes | 11 764 | 24 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 468 | 564 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 054 | 1 646 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 985 | 2 397 985 | 2 171 364 | |
FG | Production vendue services | 264 423 | 264 423 | 318 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 662 408 | 2 662 408 | 2 489 867 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 042 | 27 765 | ||
FQ | Autres produits | 686 | 1 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 558 | 2 518 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 496 | 1 173 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 533 | -88 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 465 | 48 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 990 | 522 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 306 | 34 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 735 | 445 804 | ||
FZ | Charges sociales | 142 046 | 131 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 503 | 73 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 243 | 10 963 | ||
GE | Autres charges | 267 | 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 625 628 | 2 436 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 931 | 82 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 16 546 | ||
GN | Différences positives de change | 3 650 | 10 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 472 | 27 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 781 | 13 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 004 | 16 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | 10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 399 | 92 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160 | 3 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 992 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 152 | 4 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 | 13 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963 | 13 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 188 | -9 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 011 | 21 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 182 | 2 550 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 607 | 2 488 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 576 | 61 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 187 | 4 112 | 71 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 69 582 | 104 731 | 504 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 299 | 73 695 | 104 731 | 576 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 424 | 10 107 | 1 179 | 39 352 |
6T | Sur comptes clients | 23 803 | 6 136 | 624 | 29 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 243 | 1 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 622 | |||
UX | Autres créances clients | 544 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 648 | 662 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964 | 81 150 | 155 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 029 | 360 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 465 | 45 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 442 | 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477 | 8 477 | ||
VI | Groupe et associés | 37 150 | 37 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764 | 11 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468 | 585 655 | 155 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 589 | 71 299 | 290 | 4 403 |
AH | Fonds commercial | 47 747 | 47 747 | 47 747 | |
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 221 774 | 162 136 | 59 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659 | 42 739 | 26 920 | 9 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 150 | 282 463 | 137 687 | 120 466 |
CU | Autres participations | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | 53 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 080 | 576 262 | 286 818 | 197 028 |
BT | Marchandises | 830 391 | 39 352 | 791 039 | 703 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 588 879 | 29 314 | 559 565 | 514 077 |
BZ | Autres créances | 44 420 | 44 420 | 36 032 | |
CF | Disponibilités | 141 748 | 141 748 | 180 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 296 | 29 296 | 16 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 902 | 68 666 | 1 567 236 | 1 449 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982 | 644 928 | 1 854 054 | 1 646 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 961 | 17 861 | ||
DG | Autres réserves | 10 695 | 1 819 | ||
DH | Report à nouveau | 355 | 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576 | 61 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 586 | 1 082 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964 | 132 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150 | 8 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029 | 313 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 561 | 86 074 | ||
EA | Autres dettes | 11 764 | 24 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 468 | 564 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 054 | 1 646 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 985 | 2 397 985 | 2 171 364 | |
FG | Production vendue services | 264 423 | 264 423 | 318 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 662 408 | 2 662 408 | 2 489 867 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 042 | 27 765 | ||
FQ | Autres produits | 686 | 1 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 558 | 2 518 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 496 | 1 173 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 533 | -88 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 465 | 48 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 990 | 522 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 306 | 34 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 735 | 445 804 | ||
FZ | Charges sociales | 142 046 | 131 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 503 | 73 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 243 | 10 963 | ||
GE | Autres charges | 267 | 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 625 628 | 2 436 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 931 | 82 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 16 546 | ||
GN | Différences positives de change | 3 650 | 10 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 472 | 27 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 781 | 13 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 004 | 16 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | 10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 399 | 92 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160 | 3 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 992 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 152 | 4 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 | 13 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963 | 13 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 188 | -9 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 011 | 21 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 182 | 2 550 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 607 | 2 488 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 576 | 61 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 187 | 4 112 | 71 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 69 582 | 104 731 | 504 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 299 | 73 695 | 104 731 | 576 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 424 | 10 107 | 1 179 | 39 352 |
6T | Sur comptes clients | 23 803 | 6 136 | 624 | 29 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 243 | 1 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 622 | |||
UX | Autres créances clients | 544 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 648 | 662 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964 | 81 150 | 155 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 029 | 360 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 465 | 45 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 442 | 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477 | 8 477 | ||
VI | Groupe et associés | 37 150 | 37 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764 | 11 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468 | 585 655 | 155 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 589 | 71 299 | 290 | 4 403 |
AH | Fonds commercial | 47 747 | 47 747 | 47 747 | |
AN | Terrains | 17 625 | 17 625 | ||
AP | Constructions | 221 774 | 162 136 | 59 639 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 659 | 42 739 | 26 920 | 9 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 420 150 | 282 463 | 137 687 | 120 466 |
CU | Autres participations | 14 483 | 14 483 | 14 483 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | 53 | |
BJ | TOTAL (I) | 863 080 | 576 262 | 286 818 | 197 028 |
BT | Marchandises | 830 391 | 39 352 | 791 039 | 703 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167 | 1 167 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 588 879 | 29 314 | 559 565 | 514 077 |
BZ | Autres créances | 44 420 | 44 420 | 36 032 | |
CF | Disponibilités | 141 748 | 141 748 | 180 400 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 296 | 29 296 | 16 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 635 902 | 68 666 | 1 567 236 | 1 449 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 982 | 644 928 | 1 854 054 | 1 646 808 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 961 | 17 861 | ||
DG | Autres réserves | 10 695 | 1 819 | ||
DH | Report à nouveau | 355 | 355 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 576 | 61 975 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 586 | 1 082 010 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 964 | 132 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 150 | 8 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029 | 313 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 561 | 86 074 | ||
EA | Autres dettes | 11 764 | 24 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 741 468 | 564 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 054 | 1 646 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 397 985 | 2 397 985 | 2 171 364 | |
FG | Production vendue services | 264 423 | 264 423 | 318 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 662 408 | 2 662 408 | 2 489 867 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 042 | 27 765 | ||
FQ | Autres produits | 686 | 1 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 558 | 2 518 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 283 496 | 1 173 015 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 533 | -88 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 465 | 48 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 990 | 522 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 306 | 34 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 735 | 445 804 | ||
FZ | Charges sociales | 142 046 | 131 112 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 503 | 73 012 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 243 | 10 963 | ||
GE | Autres charges | 267 | 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 625 628 | 2 436 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 931 | 82 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 822 | 16 546 | ||
GN | Différences positives de change | 3 650 | 10 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 472 | 27 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 223 | 2 966 | ||
GS | Différences négatives de change | 781 | 13 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 004 | 16 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | 10 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 399 | 92 646 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160 | 3 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 992 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 152 | 4 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 | 13 689 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 521 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 963 | 13 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 188 | -9 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 011 | 21 157 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 182 | 2 550 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 607 | 2 488 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 576 | 61 975 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 187 | 4 112 | 71 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 112 | 69 582 | 104 731 | 504 963 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 299 | 73 695 | 104 731 | 576 262 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 424 | 10 107 | 1 179 | 39 352 |
6T | Sur comptes clients | 23 803 | 6 136 | 624 | 29 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 227 | 16 243 | 1 804 | 68 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 243 | 1 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 | 53 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 622 | |||
UX | Autres créances clients | 544 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 390 | |||
VB | T. V. A. | 20 735 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 829 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 648 | 662 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 964 | 81 150 | 155 813 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 360 029 | 360 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 465 | 45 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 177 | 41 177 | ||
VW | T.V.A. | 442 | 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477 | 8 477 | ||
VI | Groupe et associés | 37 150 | 37 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 764 | 11 764 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 468 | 585 655 | 155 813 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 566 |