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de La Bernardière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 108 | 29 063 | 5 045 | |
AH | Fonds commercial | 30 750 | 30 750 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 488 | 1 488 | ||
AN | Terrains | 4 049 | 4 049 | ||
AP | Constructions | 778 305 | 555 833 | 222 472 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 745 | 955 912 | 294 833 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 585 | 696 048 | 94 537 | |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 742 | 742 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 777 | 3 777 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 899 549 | 2 236 856 | 662 693 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 088 | 189 088 | ||
BN | En cours de production de biens | 235 091 | 235 091 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986 | 10 986 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 718 539 | 718 539 | ||
BZ | Autres créances | 555 448 | 555 448 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 838 000 | 838 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 044 | 552 044 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 436 | 41 436 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 140 631 | 3 140 631 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 181 | 2 236 856 | 3 803 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 621 120 | |||
DD | Réserve légale (1) | 571 702 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970 | |||
DK | Provisions réglementées | 91 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 633 426 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 828 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 701 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 889 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 416 971 | |||
EA | Autres dettes | 5 562 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 586 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 161 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 025 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 46 779 | 46 779 | ||
FG | Production vendue services | 5 713 759 | 5 713 759 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 760 538 | 5 760 538 | ||
FM | Production stockée | 35 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 140 | |||
FQ | Autres produits | 5 247 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 883 124 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 813 004 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 086 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 775 077 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 143 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 239 269 | |||
FZ | Charges sociales | 621 471 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 903 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 451 | |||
GE | Autres charges | 25 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 649 596 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 233 529 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 016 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 016 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 503 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 503 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 513 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 042 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 229 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 530 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 675 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 911 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 941 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 970 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 814 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 061 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 770 | 1 597 | 303 | 29 063 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 207 | 144 306 | 117 720 | 2 207 793 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 976 | 145 903 | 118 023 | 2 236 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 460 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 251 620 | 42 229 | 41 011 | 252 838 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 828 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 034 | 1 451 | 30 657 | 8 828 |
6T | Sur comptes clients | 5 669 | 5 669 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 669 | 5 669 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 295 323 | 43 680 | 77 337 | 261 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 451 | 36 326 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 229 | 41 011 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 777 | |||
UX | Autres créances clients | 718 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 378 | |||
VB | T. V. A. | 15 056 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 772 | |||
VC | Groupe et associés | 430 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 436 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 185 | 1 326 408 | 3 777 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 468 273 | 23 227 | 343 174 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 624 889 | 624 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 390 | 87 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 472 | 131 472 | ||
VW | T.V.A. | 166 602 | 166 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508 | 31 508 | ||
VI | Groupe et associés | 54 428 | 54 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840 | 9 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 586 668 | 586 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 070 | 1 716 025 | 343 174 | 101 872 |