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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Déposant 1 : SACCOF PACKAGING SA
Numéro de SIREN : 785561572
Mandataire 1 : SACCOF PACKAGING
Déposant 1 : SACCOF PACKAGING SA
Numéro de SIREN : 785561572
Mandataire 1 : SACCOF PACKAGING
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 573 | 9 073 | 3 500 | 3 500 |
AH | Fonds commercial | 1 773 204 | 1 773 204 | 658 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 081 | 15 824 | 51 257 | 38 225 |
AP | Constructions | 48 902 | 18 591 | 30 311 | 33 043 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 797 | 140 949 | 79 848 | 55 160 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 933 276 | 547 176 | 386 100 | 234 746 |
AV | Immobilisations en cours | 49 300 | 49 300 | ||
CU | Autres participations | 352 | 352 | 25 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 103 | 103 | 103 | |
BF | Prêts | 484 452 | 484 452 | 539 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 412 | 49 412 | 10 109 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 639 452 | 731 613 | 2 907 840 | 1 598 202 |
BT | Marchandises | 3 873 864 | 124 038 | 3 749 826 | 2 606 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 355 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 066 514 | 236 211 | 6 830 303 | 4 321 118 |
BZ | Autres créances | 2 550 722 | 2 550 722 | 1 701 059 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 163 | 163 | 37 | |
CF | Disponibilités | 1 926 538 | 1 926 538 | 1 358 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 057 | 59 057 | 95 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 476 859 | 360 249 | 15 116 610 | 10 093 154 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 116 311 | 1 091 862 | 18 024 449 | 11 691 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 358 | 254 358 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 440 | 81 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 446 | 25 446 | ||
DG | Autres réserves | 341 917 | 341 917 | ||
DH | Report à nouveau | 3 951 779 | 3 445 535 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 892 | 806 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 425 832 | 4 955 615 | ||
DP | Provisions pour risques | 311 168 | 56 770 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 168 | 56 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 203 | 818 472 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 017 | 97 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 103 | 1 926 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 882 271 | 710 786 | ||
EA | Autres dettes | 4 776 855 | 3 119 668 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 287 449 | 6 678 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 449 | 11 691 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 32 904 503 | 32 904 503 | 22 965 916 | |
FD | Production vendue biens | 48 643 | 48 643 | 15 341 | |
FG | Production vendue services | 689 515 | 689 515 | 617 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 642 661 | 33 642 661 | 23 598 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 191 | 22 132 | ||
FQ | Autres produits | 1 314 | 1 847 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 691 166 | 23 622 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 090 330 | 16 981 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 111 109 | -572 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -133 426 | -138 414 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 429 854 | 3 638 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 441 257 | 218 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 335 411 | 1 453 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 049 542 | 751 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 438 | 108 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 559 | 176 564 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 598 | |||
GE | Autres charges | 1 656 | 1 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 369 111 | 22 619 579 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 322 055 | 1 002 946 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 370 | 14 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 107 | 189 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 189 477 | 218 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 489 | 27 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 489 | 27 320 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 988 | 191 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 437 042 | 1 194 120 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 577 | 25 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 673 | 25 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504 | 2 290 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 948 | 25 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 800 | 17 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 252 | 45 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -271 579 | -20 117 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 572 | 367 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 926 316 | 23 866 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 155 424 | 23 059 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 770 892 | 806 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 179 | 4 636 | 27 918 | 24 897 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 325 | 203 802 | 55 411 | 706 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 504 | 208 438 | 83 330 | 731 613 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 311 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 770 | 254 398 | 311 168 | |
6N | Sur stocks et en cours | 156 116 | 32 078 | 124 038 | |
6T | Sur comptes clients | 221 666 | 15 559 | 1 014 | 236 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 782 | 15 559 | 33 092 | 360 249 |
7C | TOTAL GENERAL | 434 553 | 269 957 | 33 092 | 671 418 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 157 | 33 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 484 452 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 49 412 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 158 | |||
UX | Autres créances clients | 6 747 356 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 652 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 689 | |||
VB | T. V. A. | 106 691 | |||
VC | Groupe et associés | 1 701 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 057 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 210 158 | 9 676 293 | 533 864 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749 257 | 1 749 257 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 946 | 417 813 | 1 181 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 865 | 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 884 103 | 2 884 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 598 | 330 598 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 898 | 383 898 | ||
VW | T.V.A. | 94 350 | 94 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 425 | 73 425 | ||
VI | Groupe et associés | 137 152 | 137 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 776 855 | 4 776 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 287 449 | 10 848 316 | 1 181 835 | 257 297 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 829 |