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de Jaunay-Clan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 897 459 | 817 516 | 79 943 | 101 105 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 685 | 6 685 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 | 1 680 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 340 | 27 340 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 938 164 | 846 536 | 91 628 | 106 105 |
BX | Clients et comptes rattachés | 583 175 | 61 081 | 522 094 | 699 092 |
BZ | Autres créances | 170 349 | 170 349 | 204 282 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 301 675 | 4 301 675 | 1 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 178 087 | 1 178 087 | 4 157 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 027 | 11 027 | 11 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 244 314 | 61 081 | 6 183 232 | 7 022 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 478 | 907 618 | 6 274 860 | 7 128 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 61 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 256 | -83 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 388 | 45 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 133 | 292 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 880 | 144 208 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 576 | 55 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 314 | 4 890 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 548 | 63 077 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 953 | |||
EA | Autres dettes | 1 653 409 | 1 668 716 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 974 727 | 6 835 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 860 | 7 128 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 880 | 144 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 761 799 | 54 869 537 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 460 | 22 375 | ||
FQ | Autres produits | 16 601 | 23 626 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 824 860 | 54 915 538 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 802 | 4 113 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 571 245 | 54 706 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 710 | 41 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 61 200 | 61 250 | ||
FZ | Charges sociales | 26 227 | 26 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 381 | 69 014 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 340 | 32 414 | ||
GE | Autres charges | 48 238 | 23 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 864 141 | 54 964 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 281 | -48 844 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 794 | 102 638 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 568 | 16 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 362 | 118 677 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 362 | 118 677 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 080 | 69 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 451 | 24 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 875 222 | 55 034 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 867 833 | 54 988 426 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 388 | 45 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 135 | 71 381 | 817 516 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 020 | 29 020 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 775 155 | 71 381 | 846 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 74 201 | 33 340 | 46 460 | 61 081 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 340 | 46 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 081 | |||
UX | Autres créances clients | 522 094 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 034 | |||
VB | T. V. A. | 153 103 | |||
VP | Divers | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 551 | 703 470 | 61 081 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 879 | 285 879 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 918 314 | 3 918 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 998 | 6 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510 | 11 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 039 | 54 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 409 | 1 653 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 151 | 5 930 151 |