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d'Onet-le-Château
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 634 | 34 634 | ||
AH | Fonds commercial | 416 186 | 27 441 | 388 745 | |
AP | Constructions | 1 526 812 | 1 060 728 | 466 084 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 275 | 494 730 | 81 545 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 876 651 | 688 537 | 188 114 | |
AV | Immobilisations en cours | 102 538 | 102 538 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 030 | 30 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 563 127 | 2 306 070 | 1 257 057 | |
BT | Marchandises | 14 720 672 | 89 935 | 14 630 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 786 115 | 31 499 | 1 754 616 | |
BZ | Autres créances | 8 475 922 | 8 475 922 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 360 | 4 360 | ||
CF | Disponibilités | 26 285 | 26 285 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 257 | 14 257 | ||
CJ | TOTAL (II) | 25 027 612 | 121 434 | 24 906 177 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 590 738 | 2 427 504 | 26 163 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | |||
DG | Autres réserves | 2 389 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 801 052 | |||
DP | Provisions pour risques | 220 431 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 995 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 579 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388 701 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 449 | |||
EA | Autres dettes | 4 270 437 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 494 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 138 757 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 163 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 757 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 113 591 | 36 113 591 | ||
FD | Production vendue biens | 484 | 484 | ||
FG | Production vendue services | 1 658 202 | 1 658 202 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 772 277 | 37 772 277 | ||
FM | Production stockée | -163 | |||
FN | Production immobilisée | 10 514 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 014 | |||
FQ | Autres produits | 296 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 198 938 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 110 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 001 318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 899 400 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 639 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 900 624 | |||
FZ | Charges sociales | 1 013 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 434 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 219 508 | |||
GE | Autres charges | 16 399 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 729 062 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 877 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 106 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 238 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 239 339 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 339 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 048 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 027 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 764 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 456 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 287 203 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 120 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 083 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 55 969 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 700 | 2 375 | 62 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 294 | 123 146 | 122 445 | 2 243 994 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 994 | 125 521 | 122 445 | 2 306 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 923 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 31 747 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 187 761 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 133 | 219 508 | 268 215 | 223 426 |
6N | Sur stocks et en cours | 61 124 | 89 935 | 61 124 | 89 935 |
6T | Sur comptes clients | 30 706 | 31 499 | 30 706 | 31 499 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 830 | 121 434 | 91 830 | 121 434 |
7C | TOTAL GENERAL | 363 962 | 340 942 | 360 045 | 344 860 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 340 942 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 551 | |||
UX | Autres créances clients | 1 749 563 | |||
VB | T. V. A. | 1 199 270 | |||
VC | Groupe et associés | 2 110 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 324 | 10 239 743 | 66 581 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 579 | 792 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000 | 1 480 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 388 701 | 15 388 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 612 685 | 612 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 384 | 246 384 | ||
VW | T.V.A. | 185 987 | 185 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 392 | 70 392 | ||
VI | Groupe et associés | 71 097 | 71 097 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270 437 | 4 270 437 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 494 | 20 494 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 138 757 | 23 138 757 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |