Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 | 3 645 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 700 | 90 160 | 215 540 | 58 676 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 619 223 | 415 760 | 203 463 | 252 847 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | 66 177 | |
BJ | TOTAL (I) | 994 996 | 509 565 | 485 431 | 377 700 |
BT | Marchandises | 208 900 | 208 900 | 185 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 346 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 440 | 37 081 | 2 077 359 | 1 935 825 |
BZ | Autres créances | 164 940 | 164 940 | 120 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 | 71 | 70 | |
CF | Disponibilités | 1 807 580 | 1 807 580 | 1 821 616 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 | 122 | 44 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 296 053 | 37 081 | 4 258 972 | 4 108 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 049 | 546 646 | 4 744 403 | 4 485 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 182 543 | 1 953 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 399 | 229 489 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 509 942 | 2 226 543 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 000 | 115 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 16 636 | 21 716 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 636 | 136 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 091 | 16 519 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875 | 115 998 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 481 | 955 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 924 379 | 959 763 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 000 | 75 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 102 825 | 2 122 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 403 | 4 485 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 317 | 2 122 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 961 130 | 1 961 130 | 1 643 255 | |
FG | Production vendue services | 4 474 603 | 4 474 603 | 4 973 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 435 733 | 6 435 733 | 6 616 967 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 106 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 587 | 164 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 569 425 | 6 782 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 399 | 1 229 855 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 483 617 | 662 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 785 | -5 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 276 395 | 1 275 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 695 | 108 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 130 611 | 2 089 817 | ||
FZ | Charges sociales | 837 923 | 875 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 268 | 78 192 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 081 | 33 959 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 000 | 119 022 | ||
GE | Autres charges | 12 417 | 10 587 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 195 621 | 6 477 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 373 804 | 304 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 465 | 3 803 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 465 | 3 803 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 687 | 2 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 687 | 2 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 778 | 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 376 582 | 305 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 | 202 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461 | 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 739 | 3 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538 | 4 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 077 | -3 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 105 | 72 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 350 | 6 786 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 951 | 6 556 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 283 399 | 229 489 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 981 | 3 923 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 538 | 13 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 378 | 10 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645 | 3 645 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 088 | 86 268 | 437 | 505 920 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 733 | 86 268 | 437 | 509 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 90 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 636 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 716 | 5 080 | 131 636 | |
6T | Sur comptes clients | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 969 | 7 081 | 3 969 | 37 081 |
7C | TOTAL GENERAL | 170 685 | 7 081 | 9 049 | 168 717 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 081 | 124 049 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 428 | 66 428 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 485 | |||
UO | (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 069 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 84 234 | |||
VB | T. V. A. | 70 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 930 | 2 345 930 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 091 | 36 582 | 120 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 895 481 | 895 481 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 210 487 | 210 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 872 | 199 872 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 981 | 18 981 | ||
VW | T.V.A. | 479 142 | 479 142 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896 | 15 896 | ||
VI | Groupe et associés | 15 875 | 15 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 000 | 110 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 826 | 1 982 317 | 120 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 821 |