de Nancy-sur-Cluses
Déposant 1 : PRIMALP, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 058500182
Adresse :
25-27 rue Royale
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : CABINET GASQUET, M. GASQUET Denis
Adresse :
PARK NORD ANNECY, Les Pléiades 24C
74370 Metz-Tessy
FR
Bénéficiare 1 : PEAK DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 605720531
Adresse :
25-27 Rue Royale
74000 ANNECY
FR
Déposant 1 : PRIMALP, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 058500182
Adresse :
25-27 rue Royale
74000 Annecy
FR
Mandataire 1 : CABINET GASQUET, M. GASQUET Denis
Adresse :
PARK NORD ANNECY, Les Pléiades 24C
74370 Metz-Tessy
FR
Déposant 1 : PRIMALP, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 058500182
Adresse :
25-27 rue Royale
74000 ANNECY
FR
Mandataire 1 : CABINET GASQUET, Mle GENOT Cécile
Adresse :
Les Pléiades no 24C, PARK-NORD ANNECY
74370 METZ-TESSY
FR
Bénéficiare 1 : PRIMALP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 375 | 13 375 | 13 375 | |
AH | Fonds commercial | 67 873 | 67 873 | 67 873 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 516 | 60 114 | 21 402 | 2 375 |
AP | Constructions | 290 458 | 290 458 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 202 | 119 121 | 70 082 | 80 379 |
CU | Autres participations | 125 227 | 88 755 | 36 473 | 37 158 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | 3 591 973 | 3 527 096 | |
BF | Prêts | 7 177 | 7 177 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 292 017 | 292 017 | 289 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 658 819 | 558 448 | 4 100 372 | 4 017 273 |
BN | En cours de production de biens | 1 778 735 | 1 778 735 | 3 316 265 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 468 989 | 2 468 989 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 314 687 | 227 097 | 87 590 | 2 230 397 |
BZ | Autres créances | 535 743 | 535 743 | 396 505 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 006 106 | 7 006 106 | 7 506 106 | |
CF | Disponibilités | 1 960 916 | 1 960 916 | 1 416 911 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 662 | 1 662 | 69 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 066 838 | 227 097 | 13 839 741 | 14 868 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 657 | 785 544 | 17 940 113 | 18 885 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507 | 9 507 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 000 | 140 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 121 606 | 11 316 133 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062 | 805 473 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 542 175 | 15 271 113 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 000 | 486 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 593 | 56 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 638 593 | 542 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 186 | 278 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 259 | 875 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 899 | 399 778 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 519 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 759 345 | 3 072 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 940 113 | 18 885 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 454 694 | 3 454 694 | 1 429 583 | |
FG | Production vendue services | 148 605 | 148 605 | 1 011 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 603 299 | 3 603 299 | 2 441 147 | |
FM | Production stockée | -2 522 816 | -1 778 856 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 238 | 643 132 | ||
FQ | Autres produits | 2 553 | 134 773 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 392 274 | 1 440 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 877 517 | 766 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 575 | 8 418 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 611 | 101 059 | ||
FZ | Charges sociales | 50 655 | 47 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 496 | 13 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 338 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | 91 704 | ||
GE | Autres charges | 422 | -48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 039 | 1 019 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 235 | 420 731 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 514 | 393 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 208 178 | 179 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 875 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 418 567 | 573 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 927 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 927 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 640 | 567 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 875 | 988 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -8 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -8 291 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 394 | 1 900 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183 | 2 960 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 868 | 95 140 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 371 | 269 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 062 | 805 473 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791 | 6 323 | 60 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 406 | 12 173 | 409 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 197 | 18 496 | 469 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 630 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 593 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 542 259 | 144 000 | 47 666 | 638 593 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 762 | |||
6T | Sur comptes clients | 244 030 | 16 933 | 227 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 754 | 244 905 | 17 808 | 315 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 631 013 | 388 905 | 65 474 | 954 445 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 591 973 | |||
UP | Prêts | 7 177 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 292 017 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 172 | |||
UX | Autres créances clients | 42 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 504 | |||
VB | T. V. A. | 435 647 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 352 | |||
VC | Groupe et associés | 54 089 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 151 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 259 | 579 920 | 4 163 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 504 259 | 1 504 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 209 | 17 209 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176 | 23 176 | ||
VW | T.V.A. | 69 514 | 69 514 | ||
VI | Groupe et associés | 145 186 | 145 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 344 | 1 759 344 |