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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 737 | 27 696 | 41 | 1 182 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 487 | 24 487 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271 | 84 811 | 11 460 | 16 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 235 173 | 965 878 | 269 294 | 257 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 375 | 72 375 | 70 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 569 | 1 102 873 | 354 695 | 347 962 |
BN | En cours de production de biens | 704 | 704 | 968 | |
BT | Marchandises | 2 009 539 | 16 129 | 1 993 410 | 1 995 715 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | 3 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 417 | 6 864 | 521 552 | 733 170 |
BZ | Autres créances | 306 390 | 306 390 | 233 888 | |
CF | Disponibilités | 191 579 | 191 579 | 50 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 660 | 45 660 | 45 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 512 | 22 994 | 3 059 518 | 3 063 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 082 | 1 125 868 | 3 414 213 | 3 411 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320 | 10 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 808 | 808 | ||
DG | Autres réserves | 435 213 | 435 213 | ||
DH | Report à nouveau | 1 122 593 | 951 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536 | 171 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 552 | 1 577 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 034 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 034 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 714 | 204 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311 | 24 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 511 | 1 221 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 737 | 343 453 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 739 627 | 1 829 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 213 | 3 411 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 316 | 1 804 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 174 467 | 12 825 | 7 187 293 | 8 140 452 |
FG | Production vendue services | 636 105 | 636 105 | 535 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 810 573 | 12 825 | 7 823 399 | 8 675 498 |
FM | Production stockée | -264 | 863 | ||
FN | Production immobilisée | 19 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 75 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 643 | 45 539 | ||
FQ | Autres produits | 93 018 | 72 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 952 872 | 8 814 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 177 | 6 063 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 730 | -343 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 746 | 1 104 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 998 | 146 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 893 | 1 115 984 | ||
FZ | Charges sociales | 318 851 | 355 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 433 | 101 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 772 | 35 621 | ||
GE | Autres charges | 19 210 | 11 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 833 813 | 8 590 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 058 | 223 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 | 2 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 750 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 750 | 7 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 244 | -4 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 814 | 219 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 31 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 | 31 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805 | 26 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 622 | 4 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 656 | 52 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 561 | 8 848 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 025 | 8 677 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 536 | 171 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554 | 1 141 | 27 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 787 | 97 292 | 18 901 | 1 075 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 342 | 98 433 | 18 901 | 1 102 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 7 034 | 12 034 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 553 | 16 129 | 20 553 | 16 129 |
6T | Sur comptes clients | 22 234 | 642 | 16 012 | 6 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 788 | 16 772 | 36 566 | 22 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 788 | 23 806 | 36 566 | 35 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 772 | 36 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 233 | |||
UX | Autres créances clients | 520 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 178 | |||
VB | T. V. A. | 38 547 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 660 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 168 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 511 | 1 251 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 565 | 86 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554 | 84 554 | ||
VW | T.V.A. | 45 918 | 45 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698 | 82 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 714 | 5 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 737 | 27 696 | 41 | 1 182 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 487 | 24 487 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271 | 84 811 | 11 460 | 16 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 235 173 | 965 878 | 269 294 | 257 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 375 | 72 375 | 70 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 569 | 1 102 873 | 354 695 | 347 962 |
BN | En cours de production de biens | 704 | 704 | 968 | |
BT | Marchandises | 2 009 539 | 16 129 | 1 993 410 | 1 995 715 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | 3 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 417 | 6 864 | 521 552 | 733 170 |
BZ | Autres créances | 306 390 | 306 390 | 233 888 | |
CF | Disponibilités | 191 579 | 191 579 | 50 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 660 | 45 660 | 45 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 512 | 22 994 | 3 059 518 | 3 063 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 082 | 1 125 868 | 3 414 213 | 3 411 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320 | 10 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 808 | 808 | ||
DG | Autres réserves | 435 213 | 435 213 | ||
DH | Report à nouveau | 1 122 593 | 951 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536 | 171 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 552 | 1 577 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 034 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 034 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 714 | 204 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311 | 24 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 511 | 1 221 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 737 | 343 453 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 739 627 | 1 829 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 213 | 3 411 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 316 | 1 804 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 174 467 | 12 825 | 7 187 293 | 8 140 452 |
FG | Production vendue services | 636 105 | 636 105 | 535 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 810 573 | 12 825 | 7 823 399 | 8 675 498 |
FM | Production stockée | -264 | 863 | ||
FN | Production immobilisée | 19 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 75 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 643 | 45 539 | ||
FQ | Autres produits | 93 018 | 72 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 952 872 | 8 814 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 177 | 6 063 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 730 | -343 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 746 | 1 104 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 998 | 146 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 893 | 1 115 984 | ||
FZ | Charges sociales | 318 851 | 355 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 433 | 101 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 772 | 35 621 | ||
GE | Autres charges | 19 210 | 11 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 833 813 | 8 590 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 058 | 223 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 | 2 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 750 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 750 | 7 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 244 | -4 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 814 | 219 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 31 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 | 31 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805 | 26 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 622 | 4 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 656 | 52 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 561 | 8 848 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 025 | 8 677 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 536 | 171 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554 | 1 141 | 27 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 787 | 97 292 | 18 901 | 1 075 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 342 | 98 433 | 18 901 | 1 102 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 7 034 | 12 034 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 553 | 16 129 | 20 553 | 16 129 |
6T | Sur comptes clients | 22 234 | 642 | 16 012 | 6 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 788 | 16 772 | 36 566 | 22 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 788 | 23 806 | 36 566 | 35 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 772 | 36 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 233 | |||
UX | Autres créances clients | 520 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 178 | |||
VB | T. V. A. | 38 547 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 660 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 168 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 511 | 1 251 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 565 | 86 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554 | 84 554 | ||
VW | T.V.A. | 45 918 | 45 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698 | 82 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 714 | 5 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 737 | 27 696 | 41 | 1 182 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 487 | 24 487 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271 | 84 811 | 11 460 | 16 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 235 173 | 965 878 | 269 294 | 257 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 375 | 72 375 | 70 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 569 | 1 102 873 | 354 695 | 347 962 |
BN | En cours de production de biens | 704 | 704 | 968 | |
BT | Marchandises | 2 009 539 | 16 129 | 1 993 410 | 1 995 715 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | 3 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 417 | 6 864 | 521 552 | 733 170 |
BZ | Autres créances | 306 390 | 306 390 | 233 888 | |
CF | Disponibilités | 191 579 | 191 579 | 50 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 660 | 45 660 | 45 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 512 | 22 994 | 3 059 518 | 3 063 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 082 | 1 125 868 | 3 414 213 | 3 411 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320 | 10 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 808 | 808 | ||
DG | Autres réserves | 435 213 | 435 213 | ||
DH | Report à nouveau | 1 122 593 | 951 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536 | 171 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 552 | 1 577 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 034 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 034 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 714 | 204 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311 | 24 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 511 | 1 221 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 737 | 343 453 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 739 627 | 1 829 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 213 | 3 411 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 316 | 1 804 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 174 467 | 12 825 | 7 187 293 | 8 140 452 |
FG | Production vendue services | 636 105 | 636 105 | 535 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 810 573 | 12 825 | 7 823 399 | 8 675 498 |
FM | Production stockée | -264 | 863 | ||
FN | Production immobilisée | 19 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 75 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 643 | 45 539 | ||
FQ | Autres produits | 93 018 | 72 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 952 872 | 8 814 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 177 | 6 063 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 730 | -343 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 746 | 1 104 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 998 | 146 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 893 | 1 115 984 | ||
FZ | Charges sociales | 318 851 | 355 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 433 | 101 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 772 | 35 621 | ||
GE | Autres charges | 19 210 | 11 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 833 813 | 8 590 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 058 | 223 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 | 2 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 750 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 750 | 7 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 244 | -4 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 814 | 219 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 31 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 | 31 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805 | 26 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 622 | 4 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 656 | 52 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 561 | 8 848 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 025 | 8 677 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 536 | 171 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554 | 1 141 | 27 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 787 | 97 292 | 18 901 | 1 075 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 342 | 98 433 | 18 901 | 1 102 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 7 034 | 12 034 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 553 | 16 129 | 20 553 | 16 129 |
6T | Sur comptes clients | 22 234 | 642 | 16 012 | 6 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 788 | 16 772 | 36 566 | 22 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 788 | 23 806 | 36 566 | 35 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 772 | 36 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 233 | |||
UX | Autres créances clients | 520 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 178 | |||
VB | T. V. A. | 38 547 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 660 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 168 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 511 | 1 251 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 565 | 86 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554 | 84 554 | ||
VW | T.V.A. | 45 918 | 45 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698 | 82 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 714 | 5 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 737 | 27 696 | 41 | 1 182 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 487 | 24 487 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271 | 84 811 | 11 460 | 16 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 235 173 | 965 878 | 269 294 | 257 539 |
BH | Autres immobilisations financières | 72 375 | 72 375 | 70 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 569 | 1 102 873 | 354 695 | 347 962 |
BN | En cours de production de biens | 704 | 704 | 968 | |
BT | Marchandises | 2 009 539 | 16 129 | 1 993 410 | 1 995 715 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | 3 341 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 528 417 | 6 864 | 521 552 | 733 170 |
BZ | Autres créances | 306 390 | 306 390 | 233 888 | |
CF | Disponibilités | 191 579 | 191 579 | 50 884 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 660 | 45 660 | 45 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 082 512 | 22 994 | 3 059 518 | 3 063 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 082 | 1 125 868 | 3 414 213 | 3 411 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 080 | 8 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 320 | 10 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 808 | 808 | ||
DG | Autres réserves | 435 213 | 435 213 | ||
DH | Report à nouveau | 1 122 593 | 951 002 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536 | 171 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 662 552 | 1 577 015 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 034 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 034 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 831 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 714 | 204 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 311 | 24 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 511 | 1 221 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 737 | 343 453 | ||
EA | Autres dettes | 3 271 | 21 399 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 739 627 | 1 829 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 213 | 3 411 486 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 316 | 1 804 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 174 467 | 12 825 | 7 187 293 | 8 140 452 |
FG | Production vendue services | 636 105 | 636 105 | 535 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 810 573 | 12 825 | 7 823 399 | 8 675 498 |
FM | Production stockée | -264 | 863 | ||
FN | Production immobilisée | 19 511 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 75 | 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 643 | 45 539 | ||
FQ | Autres produits | 93 018 | 72 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 952 872 | 8 814 299 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 048 177 | 6 063 096 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 730 | -343 142 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 079 746 | 1 104 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 998 | 146 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 066 893 | 1 115 984 | ||
FZ | Charges sociales | 318 851 | 355 120 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 433 | 101 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 772 | 35 621 | ||
GE | Autres charges | 19 210 | 11 139 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 833 813 | 8 590 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 058 | 223 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 506 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 506 | 2 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 750 | 7 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 750 | 7 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 244 | -4 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 814 | 219 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 | 31 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 183 | 31 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771 | 1 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 896 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034 | 5 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 805 | 26 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 622 | 4 854 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 656 | 52 577 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 561 | 8 848 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 025 | 8 677 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 536 | 171 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 554 | 1 141 | 27 696 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 787 | 97 292 | 18 901 | 1 075 177 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 342 | 98 433 | 18 901 | 1 102 873 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 034 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 7 034 | 12 034 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 553 | 16 129 | 20 553 | 16 129 |
6T | Sur comptes clients | 22 234 | 642 | 16 012 | 6 864 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 788 | 16 772 | 36 566 | 22 994 |
7C | TOTAL GENERAL | 47 788 | 23 806 | 36 566 | 35 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 772 | 36 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 72 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 233 | |||
UX | Autres créances clients | 520 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 178 | |||
VB | T. V. A. | 38 547 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 930 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 660 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 168 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 251 511 | 1 251 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 565 | 86 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 554 | 84 554 | ||
VW | T.V.A. | 45 918 | 45 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698 | 82 698 | ||
VI | Groupe et associés | 5 714 | 5 714 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271 | 3 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 | 81 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788 |