Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 | 20 750 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AN | Terrains | 67 987 | 60 536 | 7 450 | 10 523 |
AP | Constructions | 383 733 | 178 612 | 205 120 | 229 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554 | 101 164 | 45 389 | 65 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 356 | 114 609 | 34 747 | 23 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | 26 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 315 | 475 673 | 321 642 | 357 367 |
BN | En cours de production de biens | 1 129 | 1 129 | 2 573 | |
BT | Marchandises | 1 719 224 | 38 410 | 1 680 814 | 1 867 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 631 | 18 736 | 211 895 | 156 575 |
BZ | Autres créances | 233 912 | 233 912 | 100 609 | |
CF | Disponibilités | 114 603 | 114 603 | 154 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 141 | 41 141 | 40 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 642 | 57 146 | 2 283 496 | 2 321 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958 | 532 819 | 2 605 139 | 2 679 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 000 | 1 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 600 | 124 600 | ||
DH | Report à nouveau | 115 035 | 44 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523 | 70 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 158 | 1 485 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 245 | 12 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 245 | 12 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 | 761 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 591 | 236 919 | ||
EA | Autres dettes | 26 183 | 24 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139 | 2 679 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 899 | 1 294 | 5 168 193 | 5 369 178 |
FG | Production vendue services | 122 287 | 122 287 | 126 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 186 | 1 294 | 5 290 481 | 5 496 027 |
FM | Production stockée | -1 444 | 2 573 | ||
FN | Production immobilisée | 3 875 | 12 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 182 | 69 017 | ||
FQ | Autres produits | 32 962 | 53 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 257 | 5 635 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 827 | 3 951 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 369 | -100 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | 57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 311 | 638 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 | 93 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 887 | 616 674 | ||
FZ | Charges sociales | 158 035 | 171 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 511 | 69 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 276 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 245 | 12 313 | ||
GE | Autres charges | 1 835 | 5 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 164 | 5 522 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 092 | 113 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 801 | 15 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 801 | 15 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 120 | 15 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 971 | 98 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 | 7 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 | 25 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 4 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 827 | 32 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316 | 5 661 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792 | 5 591 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 523 | 70 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677 | 72 | 20 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674 | 70 438 | 40 190 | 454 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351 | 70 511 | 40 190 | 475 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 313 | 12 245 | 12 313 | 12 245 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 080 | 38 410 | 62 080 | 38 410 |
6T | Sur comptes clients | 17 658 | 1 866 | 788 | 18 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 738 | 40 276 | 62 869 | 57 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 051 | 52 521 | 75 182 | 69 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 521 | 75 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 416 | |||
UX | Autres créances clients | 208 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 270 001 | |||
VB | T. V. A. | 24 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124 | |||
VC | Groupe et associés | 97 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534 | 53 248 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 805 | 813 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 999 | 59 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977 | 44 977 | ||
VW | T.V.A. | 33 769 | 33 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844 | 34 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183 | 26 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735 | 1 013 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 | 20 750 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AN | Terrains | 67 987 | 60 536 | 7 450 | 10 523 |
AP | Constructions | 383 733 | 178 612 | 205 120 | 229 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554 | 101 164 | 45 389 | 65 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 356 | 114 609 | 34 747 | 23 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | 26 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 315 | 475 673 | 321 642 | 357 367 |
BN | En cours de production de biens | 1 129 | 1 129 | 2 573 | |
BT | Marchandises | 1 719 224 | 38 410 | 1 680 814 | 1 867 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 631 | 18 736 | 211 895 | 156 575 |
BZ | Autres créances | 233 912 | 233 912 | 100 609 | |
CF | Disponibilités | 114 603 | 114 603 | 154 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 141 | 41 141 | 40 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 642 | 57 146 | 2 283 496 | 2 321 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958 | 532 819 | 2 605 139 | 2 679 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 000 | 1 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 600 | 124 600 | ||
DH | Report à nouveau | 115 035 | 44 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523 | 70 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 158 | 1 485 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 245 | 12 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 245 | 12 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 | 761 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 591 | 236 919 | ||
EA | Autres dettes | 26 183 | 24 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139 | 2 679 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 899 | 1 294 | 5 168 193 | 5 369 178 |
FG | Production vendue services | 122 287 | 122 287 | 126 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 186 | 1 294 | 5 290 481 | 5 496 027 |
FM | Production stockée | -1 444 | 2 573 | ||
FN | Production immobilisée | 3 875 | 12 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 182 | 69 017 | ||
FQ | Autres produits | 32 962 | 53 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 257 | 5 635 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 827 | 3 951 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 369 | -100 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | 57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 311 | 638 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 | 93 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 887 | 616 674 | ||
FZ | Charges sociales | 158 035 | 171 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 511 | 69 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 276 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 245 | 12 313 | ||
GE | Autres charges | 1 835 | 5 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 164 | 5 522 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 092 | 113 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 801 | 15 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 801 | 15 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 120 | 15 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 971 | 98 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 | 7 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 | 25 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 4 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 827 | 32 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316 | 5 661 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792 | 5 591 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 523 | 70 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677 | 72 | 20 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674 | 70 438 | 40 190 | 454 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351 | 70 511 | 40 190 | 475 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 313 | 12 245 | 12 313 | 12 245 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 080 | 38 410 | 62 080 | 38 410 |
6T | Sur comptes clients | 17 658 | 1 866 | 788 | 18 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 738 | 40 276 | 62 869 | 57 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 051 | 52 521 | 75 182 | 69 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 521 | 75 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 416 | |||
UX | Autres créances clients | 208 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 270 001 | |||
VB | T. V. A. | 24 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124 | |||
VC | Groupe et associés | 97 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534 | 53 248 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 805 | 813 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 999 | 59 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977 | 44 977 | ||
VW | T.V.A. | 33 769 | 33 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844 | 34 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183 | 26 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735 | 1 013 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 | 20 750 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AN | Terrains | 67 987 | 60 536 | 7 450 | 10 523 |
AP | Constructions | 383 733 | 178 612 | 205 120 | 229 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554 | 101 164 | 45 389 | 65 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 356 | 114 609 | 34 747 | 23 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | 26 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 315 | 475 673 | 321 642 | 357 367 |
BN | En cours de production de biens | 1 129 | 1 129 | 2 573 | |
BT | Marchandises | 1 719 224 | 38 410 | 1 680 814 | 1 867 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 631 | 18 736 | 211 895 | 156 575 |
BZ | Autres créances | 233 912 | 233 912 | 100 609 | |
CF | Disponibilités | 114 603 | 114 603 | 154 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 141 | 41 141 | 40 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 642 | 57 146 | 2 283 496 | 2 321 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958 | 532 819 | 2 605 139 | 2 679 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 000 | 1 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 600 | 124 600 | ||
DH | Report à nouveau | 115 035 | 44 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523 | 70 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 158 | 1 485 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 245 | 12 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 245 | 12 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 | 761 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 591 | 236 919 | ||
EA | Autres dettes | 26 183 | 24 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139 | 2 679 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 899 | 1 294 | 5 168 193 | 5 369 178 |
FG | Production vendue services | 122 287 | 122 287 | 126 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 186 | 1 294 | 5 290 481 | 5 496 027 |
FM | Production stockée | -1 444 | 2 573 | ||
FN | Production immobilisée | 3 875 | 12 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 182 | 69 017 | ||
FQ | Autres produits | 32 962 | 53 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 257 | 5 635 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 827 | 3 951 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 369 | -100 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | 57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 311 | 638 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 | 93 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 887 | 616 674 | ||
FZ | Charges sociales | 158 035 | 171 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 511 | 69 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 276 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 245 | 12 313 | ||
GE | Autres charges | 1 835 | 5 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 164 | 5 522 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 092 | 113 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 801 | 15 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 801 | 15 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 120 | 15 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 971 | 98 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 | 7 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 | 25 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 4 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 827 | 32 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316 | 5 661 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792 | 5 591 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 523 | 70 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677 | 72 | 20 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674 | 70 438 | 40 190 | 454 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351 | 70 511 | 40 190 | 475 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 313 | 12 245 | 12 313 | 12 245 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 080 | 38 410 | 62 080 | 38 410 |
6T | Sur comptes clients | 17 658 | 1 866 | 788 | 18 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 738 | 40 276 | 62 869 | 57 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 051 | 52 521 | 75 182 | 69 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 521 | 75 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 416 | |||
UX | Autres créances clients | 208 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 270 001 | |||
VB | T. V. A. | 24 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124 | |||
VC | Groupe et associés | 97 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534 | 53 248 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 805 | 813 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 999 | 59 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977 | 44 977 | ||
VW | T.V.A. | 33 769 | 33 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844 | 34 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183 | 26 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735 | 1 013 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 | 20 750 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AN | Terrains | 67 987 | 60 536 | 7 450 | 10 523 |
AP | Constructions | 383 733 | 178 612 | 205 120 | 229 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554 | 101 164 | 45 389 | 65 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 356 | 114 609 | 34 747 | 23 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | 26 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 315 | 475 673 | 321 642 | 357 367 |
BN | En cours de production de biens | 1 129 | 1 129 | 2 573 | |
BT | Marchandises | 1 719 224 | 38 410 | 1 680 814 | 1 867 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 631 | 18 736 | 211 895 | 156 575 |
BZ | Autres créances | 233 912 | 233 912 | 100 609 | |
CF | Disponibilités | 114 603 | 114 603 | 154 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 141 | 41 141 | 40 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 642 | 57 146 | 2 283 496 | 2 321 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958 | 532 819 | 2 605 139 | 2 679 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 000 | 1 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 600 | 124 600 | ||
DH | Report à nouveau | 115 035 | 44 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523 | 70 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 158 | 1 485 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 245 | 12 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 245 | 12 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 | 761 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 591 | 236 919 | ||
EA | Autres dettes | 26 183 | 24 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139 | 2 679 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 899 | 1 294 | 5 168 193 | 5 369 178 |
FG | Production vendue services | 122 287 | 122 287 | 126 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 186 | 1 294 | 5 290 481 | 5 496 027 |
FM | Production stockée | -1 444 | 2 573 | ||
FN | Production immobilisée | 3 875 | 12 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 182 | 69 017 | ||
FQ | Autres produits | 32 962 | 53 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 257 | 5 635 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 827 | 3 951 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 369 | -100 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | 57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 311 | 638 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 | 93 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 887 | 616 674 | ||
FZ | Charges sociales | 158 035 | 171 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 511 | 69 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 276 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 245 | 12 313 | ||
GE | Autres charges | 1 835 | 5 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 164 | 5 522 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 092 | 113 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 801 | 15 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 801 | 15 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 120 | 15 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 971 | 98 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 | 7 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 | 25 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 4 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 827 | 32 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316 | 5 661 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792 | 5 591 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 523 | 70 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677 | 72 | 20 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674 | 70 438 | 40 190 | 454 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351 | 70 511 | 40 190 | 475 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 313 | 12 245 | 12 313 | 12 245 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 080 | 38 410 | 62 080 | 38 410 |
6T | Sur comptes clients | 17 658 | 1 866 | 788 | 18 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 738 | 40 276 | 62 869 | 57 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 051 | 52 521 | 75 182 | 69 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 521 | 75 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 416 | |||
UX | Autres créances clients | 208 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 270 001 | |||
VB | T. V. A. | 24 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124 | |||
VC | Groupe et associés | 97 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534 | 53 248 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 805 | 813 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 999 | 59 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977 | 44 977 | ||
VW | T.V.A. | 33 769 | 33 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844 | 34 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183 | 26 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735 | 1 013 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 750 | 20 750 | 72 | |
AH | Fonds commercial | 2 134 | 2 134 | 2 134 | |
AN | Terrains | 67 987 | 60 536 | 7 450 | 10 523 |
AP | Constructions | 383 733 | 178 612 | 205 120 | 229 177 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 554 | 101 164 | 45 389 | 65 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 356 | 114 609 | 34 747 | 23 516 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | 26 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 315 | 475 673 | 321 642 | 357 367 |
BN | En cours de production de biens | 1 129 | 1 129 | 2 573 | |
BT | Marchandises | 1 719 224 | 38 410 | 1 680 814 | 1 867 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 631 | 18 736 | 211 895 | 156 575 |
BZ | Autres créances | 233 912 | 233 912 | 100 609 | |
CF | Disponibilités | 114 603 | 114 603 | 154 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 141 | 41 141 | 40 669 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 340 642 | 57 146 | 2 283 496 | 2 321 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 958 | 532 819 | 2 605 139 | 2 679 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 000 | 1 246 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 124 600 | 124 600 | ||
DH | Report à nouveau | 115 035 | 44 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523 | 70 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 579 158 | 1 485 635 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 245 | 12 313 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 245 | 12 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 | 80 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 875 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 805 | 761 876 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 591 | 236 919 | ||
EA | Autres dettes | 26 183 | 24 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 139 | 2 679 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 735 | 1 181 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 166 899 | 1 294 | 5 168 193 | 5 369 178 |
FG | Production vendue services | 122 287 | 122 287 | 126 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 289 186 | 1 294 | 5 290 481 | 5 496 027 |
FM | Production stockée | -1 444 | 2 573 | ||
FN | Production immobilisée | 3 875 | 12 605 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | 2 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 182 | 69 017 | ||
FQ | Autres produits | 32 962 | 53 268 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 257 | 5 635 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 827 | 3 951 212 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 209 369 | -100 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | 57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 633 311 | 638 807 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 834 | 93 516 | ||
FY | Salaires et traitements | 559 887 | 616 674 | ||
FZ | Charges sociales | 158 035 | 171 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 511 | 69 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 276 | 63 423 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 245 | 12 313 | ||
GE | Autres charges | 1 835 | 5 085 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 281 164 | 5 522 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 092 | 113 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 680 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 680 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 801 | 15 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 801 | 15 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 120 | 15 275 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 971 | 98 194 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378 | 7 361 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378 | 25 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 378 | 4 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 827 | 32 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 316 | 5 661 675 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 792 | 5 591 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 523 | 70 521 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 677 | 72 | 20 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 674 | 70 438 | 40 190 | 454 922 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351 | 70 511 | 40 190 | 475 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 12 245 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 313 | 12 245 | 12 313 | 12 245 |
6N | Sur stocks et en cours | 62 080 | 38 410 | 62 080 | 38 410 |
6T | Sur comptes clients | 17 658 | 1 866 | 788 | 18 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 738 | 40 276 | 62 869 | 57 146 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 051 | 52 521 | 75 182 | 69 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 521 | 75 182 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 800 | 26 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 416 | |||
UX | Autres créances clients | 208 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 068 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 270 001 | |||
VB | T. V. A. | 24 853 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 124 | |||
VC | Groupe et associés | 97 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 248 534 | 53 248 534 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 813 805 | 813 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 999 | 59 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 977 | 44 977 | ||
VW | T.V.A. | 33 769 | 33 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 844 | 34 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 183 | 26 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 735 | 1 013 735 |