Portail de la ville
de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 980 | 15 | 667 |
AH | Fonds commercial | 271 500 | 271 500 | 271 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699 | 6 312 | 6 387 | 7 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 996 | 46 375 | 27 621 | 35 339 |
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 264 | 53 667 | 307 597 | 316 753 |
BP | En cours de production de services | 8 727 | 8 727 | 5 361 | |
BT | Marchandises | 3 683 027 | 72 061 | 3 610 966 | 2 385 262 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915 | 2 915 | 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 774 | 3 115 | 325 658 | 394 286 |
BZ | Autres créances | 593 446 | 593 446 | 477 991 | |
CF | Disponibilités | 63 923 | 63 923 | 324 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 573 | 14 573 | 21 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 695 385 | 75 177 | 4 620 208 | 3 609 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 649 | 128 843 | 4 927 806 | 3 926 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 104 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 7 956 | 8 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072 | 13 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 412 133 | 293 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102 | 136 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 764 | 20 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573 | 2 502 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 635 | 231 455 | ||
EA | Autres dettes | 448 337 | 741 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 504 143 | 3 633 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 806 | 3 926 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 357 201 | 12 357 201 | 12 556 857 | |
FG | Production vendue services | 1 104 529 | 1 104 529 | 1 005 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 461 729 | 13 461 729 | 13 562 150 | |
FM | Production stockée | 3 366 | -2 432 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 791 | 70 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 493 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 586 380 | 13 654 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 430 346 | 10 819 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 244 141 | 738 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 402 | 913 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 737 | 76 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 620 | 719 200 | ||
FZ | Charges sociales | 287 766 | 281 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 545 | 10 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 061 | 53 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 530 | |||
GE | Autres charges | 14 360 | 8 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 226 | 13 620 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 154 | 33 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 328 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 839 | 31 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 839 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 751 | -30 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 403 | 2 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996 | 3 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | 14 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746 | 18 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 1 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125 | 9 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619 | 10 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 127 | 7 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 458 | -2 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 214 | 13 672 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 141 | 13 659 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 072 | 13 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 | 383 | 724 | 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538 | 12 162 | 10 012 | 52 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860 | 12 545 | 10 736 | 53 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 530 | 11 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 623 | 72 061 | 53 623 | 72 061 |
6T | Sur comptes clients | 8 348 | 5 232 | 3 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 971 | 72 061 | 58 855 | 75 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 971 | 83 591 | 58 855 | 86 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 591 | 58 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 742 | |||
UX | Autres créances clients | 325 032 | |||
VB | T. V. A. | 232 675 | |||
VC | Groupe et associés | 3 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 735 | 933 054 | 5 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 102 | 1 | 139 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 573 | 3 643 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 759 | 66 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170 | 73 170 | ||
VW | T.V.A. | 69 777 | 69 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929 | 31 929 | ||
VI | Groupe et associés | 428 733 | 428 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604 | 19 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 733 | 3 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 379 | 4 337 278 | 139 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 980 | 15 | 667 |
AH | Fonds commercial | 271 500 | 271 500 | 271 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699 | 6 312 | 6 387 | 7 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 996 | 46 375 | 27 621 | 35 339 |
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 264 | 53 667 | 307 597 | 316 753 |
BP | En cours de production de services | 8 727 | 8 727 | 5 361 | |
BT | Marchandises | 3 683 027 | 72 061 | 3 610 966 | 2 385 262 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915 | 2 915 | 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 774 | 3 115 | 325 658 | 394 286 |
BZ | Autres créances | 593 446 | 593 446 | 477 991 | |
CF | Disponibilités | 63 923 | 63 923 | 324 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 573 | 14 573 | 21 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 695 385 | 75 177 | 4 620 208 | 3 609 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 649 | 128 843 | 4 927 806 | 3 926 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 104 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 7 956 | 8 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072 | 13 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 412 133 | 293 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102 | 136 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 764 | 20 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573 | 2 502 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 635 | 231 455 | ||
EA | Autres dettes | 448 337 | 741 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 504 143 | 3 633 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 806 | 3 926 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 357 201 | 12 357 201 | 12 556 857 | |
FG | Production vendue services | 1 104 529 | 1 104 529 | 1 005 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 461 729 | 13 461 729 | 13 562 150 | |
FM | Production stockée | 3 366 | -2 432 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 791 | 70 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 493 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 586 380 | 13 654 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 430 346 | 10 819 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 244 141 | 738 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 402 | 913 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 737 | 76 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 620 | 719 200 | ||
FZ | Charges sociales | 287 766 | 281 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 545 | 10 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 061 | 53 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 530 | |||
GE | Autres charges | 14 360 | 8 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 226 | 13 620 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 154 | 33 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 328 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 839 | 31 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 839 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 751 | -30 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 403 | 2 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996 | 3 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | 14 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746 | 18 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 1 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125 | 9 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619 | 10 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 127 | 7 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 458 | -2 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 214 | 13 672 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 141 | 13 659 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 072 | 13 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 | 383 | 724 | 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538 | 12 162 | 10 012 | 52 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860 | 12 545 | 10 736 | 53 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 530 | 11 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 623 | 72 061 | 53 623 | 72 061 |
6T | Sur comptes clients | 8 348 | 5 232 | 3 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 971 | 72 061 | 58 855 | 75 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 971 | 83 591 | 58 855 | 86 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 591 | 58 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 742 | |||
UX | Autres créances clients | 325 032 | |||
VB | T. V. A. | 232 675 | |||
VC | Groupe et associés | 3 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 735 | 933 054 | 5 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 102 | 1 | 139 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 573 | 3 643 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 759 | 66 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170 | 73 170 | ||
VW | T.V.A. | 69 777 | 69 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929 | 31 929 | ||
VI | Groupe et associés | 428 733 | 428 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604 | 19 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 733 | 3 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 379 | 4 337 278 | 139 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 980 | 15 | 667 |
AH | Fonds commercial | 271 500 | 271 500 | 271 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699 | 6 312 | 6 387 | 7 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 996 | 46 375 | 27 621 | 35 339 |
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 264 | 53 667 | 307 597 | 316 753 |
BP | En cours de production de services | 8 727 | 8 727 | 5 361 | |
BT | Marchandises | 3 683 027 | 72 061 | 3 610 966 | 2 385 262 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915 | 2 915 | 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 774 | 3 115 | 325 658 | 394 286 |
BZ | Autres créances | 593 446 | 593 446 | 477 991 | |
CF | Disponibilités | 63 923 | 63 923 | 324 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 573 | 14 573 | 21 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 695 385 | 75 177 | 4 620 208 | 3 609 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 649 | 128 843 | 4 927 806 | 3 926 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 104 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 7 956 | 8 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072 | 13 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 412 133 | 293 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102 | 136 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 764 | 20 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573 | 2 502 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 635 | 231 455 | ||
EA | Autres dettes | 448 337 | 741 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 504 143 | 3 633 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 806 | 3 926 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 357 201 | 12 357 201 | 12 556 857 | |
FG | Production vendue services | 1 104 529 | 1 104 529 | 1 005 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 461 729 | 13 461 729 | 13 562 150 | |
FM | Production stockée | 3 366 | -2 432 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 791 | 70 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 493 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 586 380 | 13 654 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 430 346 | 10 819 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 244 141 | 738 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 402 | 913 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 737 | 76 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 620 | 719 200 | ||
FZ | Charges sociales | 287 766 | 281 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 545 | 10 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 061 | 53 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 530 | |||
GE | Autres charges | 14 360 | 8 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 226 | 13 620 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 154 | 33 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 328 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 839 | 31 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 839 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 751 | -30 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 403 | 2 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996 | 3 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | 14 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746 | 18 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 1 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125 | 9 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619 | 10 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 127 | 7 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 458 | -2 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 214 | 13 672 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 141 | 13 659 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 072 | 13 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 | 383 | 724 | 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538 | 12 162 | 10 012 | 52 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860 | 12 545 | 10 736 | 53 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 530 | 11 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 623 | 72 061 | 53 623 | 72 061 |
6T | Sur comptes clients | 8 348 | 5 232 | 3 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 971 | 72 061 | 58 855 | 75 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 971 | 83 591 | 58 855 | 86 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 591 | 58 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 742 | |||
UX | Autres créances clients | 325 032 | |||
VB | T. V. A. | 232 675 | |||
VC | Groupe et associés | 3 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 735 | 933 054 | 5 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 102 | 1 | 139 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 573 | 3 643 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 759 | 66 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170 | 73 170 | ||
VW | T.V.A. | 69 777 | 69 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929 | 31 929 | ||
VI | Groupe et associés | 428 733 | 428 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604 | 19 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 733 | 3 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 379 | 4 337 278 | 139 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 995 | 980 | 15 | 667 |
AH | Fonds commercial | 271 500 | 271 500 | 271 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699 | 6 312 | 6 387 | 7 193 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 996 | 46 375 | 27 621 | 35 339 |
BD | Autres titres immobilisés | 132 | 132 | 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 942 | 1 942 | 1 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 361 264 | 53 667 | 307 597 | 316 753 |
BP | En cours de production de services | 8 727 | 8 727 | 5 361 | |
BT | Marchandises | 3 683 027 | 72 061 | 3 610 966 | 2 385 262 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915 | 2 915 | 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 328 774 | 3 115 | 325 658 | 394 286 |
BZ | Autres créances | 593 446 | 593 446 | 477 991 | |
CF | Disponibilités | 63 923 | 63 923 | 324 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 573 | 14 573 | 21 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 695 385 | 75 177 | 4 620 208 | 3 609 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 649 | 128 843 | 4 927 806 | 3 926 205 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 104 | 11 440 | ||
DG | Autres réserves | 7 956 | 8 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 072 | 13 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 412 133 | 293 060 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 102 | 136 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 764 | 20 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 573 | 2 502 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 635 | 231 455 | ||
EA | Autres dettes | 448 337 | 741 949 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 504 143 | 3 633 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 806 | 3 926 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 357 201 | 12 357 201 | 12 556 857 | |
FG | Production vendue services | 1 104 529 | 1 104 529 | 1 005 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 461 729 | 13 461 729 | 13 562 150 | |
FM | Production stockée | 3 366 | -2 432 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 791 | 70 711 | ||
FQ | Autres produits | 4 493 | 23 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 586 380 | 13 654 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 430 346 | 10 819 398 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 244 141 | 738 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 971 402 | 913 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 737 | 76 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 620 | 719 200 | ||
FZ | Charges sociales | 287 766 | 281 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 545 | 10 961 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 061 | 53 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 530 | |||
GE | Autres charges | 14 360 | 8 019 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 405 226 | 13 620 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 154 | 33 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 328 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 | 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 839 | 31 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 839 | 31 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 751 | -30 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 156 403 | 2 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 996 | 3 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750 | 14 359 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746 | 18 103 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 | 1 348 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125 | 9 098 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619 | 10 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 127 | 7 657 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 458 | -2 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598 214 | 13 672 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 466 141 | 13 659 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 072 | 13 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 | 383 | 724 | 980 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 538 | 12 162 | 10 012 | 52 686 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 860 | 12 545 | 10 736 | 53 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 530 | 11 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 53 623 | 72 061 | 53 623 | 72 061 |
6T | Sur comptes clients | 8 348 | 5 232 | 3 116 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 971 | 72 061 | 58 855 | 75 177 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 971 | 83 591 | 58 855 | 86 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 591 | 58 855 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 942 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 742 | |||
UX | Autres créances clients | 325 032 | |||
VB | T. V. A. | 232 675 | |||
VC | Groupe et associés | 3 194 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 735 | 933 054 | 5 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 102 | 1 | 139 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 643 573 | 3 643 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 759 | 66 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170 | 73 170 | ||
VW | T.V.A. | 69 777 | 69 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 929 | 31 929 | ||
VI | Groupe et associés | 428 733 | 428 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604 | 19 604 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 733 | 3 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 379 | 4 337 278 | 139 101 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 775 |