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de Vermelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 000 | 1 249 | 5 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 178 | 821 | |
AP | Constructions | 26 286 | 919 | 25 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 505 | 2 767 | 33 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 216 | 3 066 | 48 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 008 | 8 181 | 113 827 | |
BT | Marchandises | 23 766 | 23 766 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
BZ | Autres créances | 51 035 | 51 035 | 2 562 | |
CF | Disponibilités | 845 | 845 | 10 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 098 | 85 098 | 23 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 107 | 8 181 | 198 926 | 23 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 634 | -1 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 196 | 8 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 040 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 949 | 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 853 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 309 123 | 15 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 198 926 | 23 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 123 | 15 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 650 | 43 650 | ||
FG | Production vendue services | 23 825 | 23 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 476 | 67 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 766 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 762 | 1 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 297 | |||
FZ | Charges sociales | 14 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 494 | 1 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 614 | -1 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 926 | -1 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 516 | 1 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 634 | -1 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249 | 1 249 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 | 178 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753 | 6 753 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181 | 8 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 7 000 | 1 249 | 5 750 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 178 | 821 | |
AP | Constructions | 26 286 | 919 | 25 367 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 505 | 2 767 | 33 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 216 | 3 066 | 48 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 008 | 8 181 | 113 827 | |
BT | Marchandises | 23 766 | 23 766 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
BZ | Autres créances | 51 035 | 51 035 | 2 562 | |
CF | Disponibilités | 845 | 845 | 10 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 250 | |||
CJ | TOTAL (II) | 85 098 | 85 098 | 23 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 107 | 8 181 | 198 926 | 23 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 634 | -1 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -110 196 | 8 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 040 | 14 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 949 | 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 853 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 309 123 | 15 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 198 926 | 23 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 123 | 15 374 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 650 | 43 650 | ||
FG | Production vendue services | 23 825 | 23 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 476 | 67 476 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 880 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 981 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 766 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 762 | 1 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | |||
FY | Salaires et traitements | 40 297 | |||
FZ | Charges sociales | 14 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 181 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 494 | 1 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -178 614 | -1 561 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -178 926 | -1 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 881 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 516 | 1 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -118 634 | -1 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249 | 1 249 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 | 178 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 753 | 6 753 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 181 | 8 181 |