Portail de la ville
de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 | 268 | 417 | 588 |
AN | Terrains | 141 837 | 4 859 | 136 978 | 137 513 |
AP | Constructions | 3 491 297 | 980 832 | 2 510 465 | 2 527 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 253 | 5 698 215 | 2 218 039 | 2 559 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 621 283 | 2 652 624 | 2 968 660 | 2 338 293 |
AV | Immobilisations en cours | 56 081 | 56 081 | 84 760 | |
BF | Prêts | 80 057 | 80 057 | 64 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 308 455 | 9 336 797 | 7 971 658 | 7 713 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 877 | 53 877 | 61 989 | |
BP | En cours de production de services | 47 405 | 47 405 | 44 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 | 2 689 | 10 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 245 | 42 104 | 2 474 141 | 2 386 859 |
BZ | Autres créances | 538 725 | 538 725 | 553 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 593 | 23 593 | 4 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 535 | 42 104 | 3 140 431 | 3 060 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 990 | 9 378 901 | 11 112 089 | 10 774 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 260 868 | 1 260 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 115 | 472 115 | ||
DH | Report à nouveau | -1 493 108 | -313 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 693 | 17 661 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 287 099 | 3 587 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 188 046 | 3 844 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 637 | 51 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 878 219 | 775 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 081 856 | 826 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 471 | 12 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434 | 86 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 919 | 936 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 332 | 1 465 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 115 394 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 160 | 3 486 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 465 | 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 842 187 | 6 103 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 089 | 10 774 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 987 | 184 987 | 111 124 | |
FD | Production vendue biens | 12 010 | 12 010 | 13 594 | |
FG | Production vendue services | 10 996 957 | 10 996 957 | 11 540 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 193 953 | 11 193 953 | 11 665 147 | |
FM | Production stockée | 2 869 | 1 947 | ||
FN | Production immobilisée | 245 744 | 171 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 473 | 40 280 | ||
FQ | Autres produits | 29 143 | 27 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 642 | 11 906 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 468 | 121 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 375 | 840 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 112 | -10 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 528 853 | 4 467 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 750 | 294 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 261 | 3 494 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 057 | 1 442 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 056 557 | 2 117 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 374 | 23 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 843 | 72 389 | ||
GE | Autres charges | 2 474 | 1 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 244 123 | 12 863 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 703 481 | -957 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 2 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -18 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 428 | -975 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243 | 223 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 777 | 1 033 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 923 020 | 1 257 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 845 | 62 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 | 5 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 365 | 1 394 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 213 | 1 461 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 192 | -204 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 715 | 13 166 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 336 | 14 346 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 171 | 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 085 | 2 056 385 | 1 438 941 | 9 336 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 182 | 2 056 557 | 1 438 941 | 9 336 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 287 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 587 005 | 1 477 365 | 777 271 | 4 287 099 |
4A | Provisions pour litiges | 203 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 878 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 992 | 352 843 | 97 979 | 1 081 856 |
6T | Sur comptes clients | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 435 727 | 1 850 583 | 875 250 | 5 411 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 217 | 55 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 477 365 | 819 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 057 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 936 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 295 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783 | |||
VC | Groupe et associés | 198 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 582 | 3 079 525 | 80 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 471 | 284 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 434 | 91 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 919 | 1 254 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 716 | 546 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 821 | 272 821 | ||
VW | T.V.A. | 502 437 | 502 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357 | 124 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 97 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 157 567 | 4 157 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593 | 508 593 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 187 | 7 750 753 | 91 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 | 268 | 417 | 588 |
AN | Terrains | 141 837 | 4 859 | 136 978 | 137 513 |
AP | Constructions | 3 491 297 | 980 832 | 2 510 465 | 2 527 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 253 | 5 698 215 | 2 218 039 | 2 559 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 621 283 | 2 652 624 | 2 968 660 | 2 338 293 |
AV | Immobilisations en cours | 56 081 | 56 081 | 84 760 | |
BF | Prêts | 80 057 | 80 057 | 64 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 308 455 | 9 336 797 | 7 971 658 | 7 713 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 877 | 53 877 | 61 989 | |
BP | En cours de production de services | 47 405 | 47 405 | 44 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 | 2 689 | 10 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 245 | 42 104 | 2 474 141 | 2 386 859 |
BZ | Autres créances | 538 725 | 538 725 | 553 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 593 | 23 593 | 4 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 535 | 42 104 | 3 140 431 | 3 060 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 990 | 9 378 901 | 11 112 089 | 10 774 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 260 868 | 1 260 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 115 | 472 115 | ||
DH | Report à nouveau | -1 493 108 | -313 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 693 | 17 661 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 287 099 | 3 587 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 188 046 | 3 844 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 637 | 51 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 878 219 | 775 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 081 856 | 826 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 471 | 12 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434 | 86 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 919 | 936 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 332 | 1 465 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 115 394 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 160 | 3 486 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 465 | 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 842 187 | 6 103 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 089 | 10 774 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 987 | 184 987 | 111 124 | |
FD | Production vendue biens | 12 010 | 12 010 | 13 594 | |
FG | Production vendue services | 10 996 957 | 10 996 957 | 11 540 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 193 953 | 11 193 953 | 11 665 147 | |
FM | Production stockée | 2 869 | 1 947 | ||
FN | Production immobilisée | 245 744 | 171 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 473 | 40 280 | ||
FQ | Autres produits | 29 143 | 27 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 642 | 11 906 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 468 | 121 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 375 | 840 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 112 | -10 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 528 853 | 4 467 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 750 | 294 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 261 | 3 494 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 057 | 1 442 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 056 557 | 2 117 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 374 | 23 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 843 | 72 389 | ||
GE | Autres charges | 2 474 | 1 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 244 123 | 12 863 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 703 481 | -957 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 2 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -18 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 428 | -975 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243 | 223 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 777 | 1 033 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 923 020 | 1 257 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 845 | 62 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 | 5 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 365 | 1 394 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 213 | 1 461 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 192 | -204 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 715 | 13 166 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 336 | 14 346 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 171 | 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 085 | 2 056 385 | 1 438 941 | 9 336 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 182 | 2 056 557 | 1 438 941 | 9 336 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 287 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 587 005 | 1 477 365 | 777 271 | 4 287 099 |
4A | Provisions pour litiges | 203 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 878 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 992 | 352 843 | 97 979 | 1 081 856 |
6T | Sur comptes clients | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 435 727 | 1 850 583 | 875 250 | 5 411 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 217 | 55 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 477 365 | 819 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 057 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 936 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 295 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783 | |||
VC | Groupe et associés | 198 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 582 | 3 079 525 | 80 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 471 | 284 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 434 | 91 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 919 | 1 254 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 716 | 546 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 821 | 272 821 | ||
VW | T.V.A. | 502 437 | 502 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357 | 124 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 97 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 157 567 | 4 157 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593 | 508 593 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 187 | 7 750 753 | 91 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 | 268 | 417 | 588 |
AN | Terrains | 141 837 | 4 859 | 136 978 | 137 513 |
AP | Constructions | 3 491 297 | 980 832 | 2 510 465 | 2 527 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 253 | 5 698 215 | 2 218 039 | 2 559 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 621 283 | 2 652 624 | 2 968 660 | 2 338 293 |
AV | Immobilisations en cours | 56 081 | 56 081 | 84 760 | |
BF | Prêts | 80 057 | 80 057 | 64 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 308 455 | 9 336 797 | 7 971 658 | 7 713 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 877 | 53 877 | 61 989 | |
BP | En cours de production de services | 47 405 | 47 405 | 44 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 | 2 689 | 10 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 245 | 42 104 | 2 474 141 | 2 386 859 |
BZ | Autres créances | 538 725 | 538 725 | 553 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 593 | 23 593 | 4 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 535 | 42 104 | 3 140 431 | 3 060 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 990 | 9 378 901 | 11 112 089 | 10 774 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 260 868 | 1 260 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 115 | 472 115 | ||
DH | Report à nouveau | -1 493 108 | -313 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 693 | 17 661 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 287 099 | 3 587 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 188 046 | 3 844 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 637 | 51 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 878 219 | 775 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 081 856 | 826 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 471 | 12 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434 | 86 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 919 | 936 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 332 | 1 465 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 115 394 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 160 | 3 486 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 465 | 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 842 187 | 6 103 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 089 | 10 774 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 987 | 184 987 | 111 124 | |
FD | Production vendue biens | 12 010 | 12 010 | 13 594 | |
FG | Production vendue services | 10 996 957 | 10 996 957 | 11 540 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 193 953 | 11 193 953 | 11 665 147 | |
FM | Production stockée | 2 869 | 1 947 | ||
FN | Production immobilisée | 245 744 | 171 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 473 | 40 280 | ||
FQ | Autres produits | 29 143 | 27 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 642 | 11 906 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 468 | 121 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 375 | 840 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 112 | -10 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 528 853 | 4 467 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 750 | 294 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 261 | 3 494 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 057 | 1 442 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 056 557 | 2 117 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 374 | 23 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 843 | 72 389 | ||
GE | Autres charges | 2 474 | 1 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 244 123 | 12 863 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 703 481 | -957 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 2 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -18 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 428 | -975 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243 | 223 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 777 | 1 033 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 923 020 | 1 257 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 845 | 62 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 | 5 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 365 | 1 394 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 213 | 1 461 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 192 | -204 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 715 | 13 166 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 336 | 14 346 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 171 | 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 085 | 2 056 385 | 1 438 941 | 9 336 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 182 | 2 056 557 | 1 438 941 | 9 336 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 287 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 587 005 | 1 477 365 | 777 271 | 4 287 099 |
4A | Provisions pour litiges | 203 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 878 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 992 | 352 843 | 97 979 | 1 081 856 |
6T | Sur comptes clients | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 435 727 | 1 850 583 | 875 250 | 5 411 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 217 | 55 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 477 365 | 819 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 057 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 936 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 295 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783 | |||
VC | Groupe et associés | 198 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 582 | 3 079 525 | 80 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 471 | 284 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 434 | 91 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 919 | 1 254 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 716 | 546 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 821 | 272 821 | ||
VW | T.V.A. | 502 437 | 502 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357 | 124 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 97 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 157 567 | 4 157 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593 | 508 593 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 187 | 7 750 753 | 91 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 | 268 | 417 | 588 |
AN | Terrains | 141 837 | 4 859 | 136 978 | 137 513 |
AP | Constructions | 3 491 297 | 980 832 | 2 510 465 | 2 527 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 253 | 5 698 215 | 2 218 039 | 2 559 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 621 283 | 2 652 624 | 2 968 660 | 2 338 293 |
AV | Immobilisations en cours | 56 081 | 56 081 | 84 760 | |
BF | Prêts | 80 057 | 80 057 | 64 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 308 455 | 9 336 797 | 7 971 658 | 7 713 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 877 | 53 877 | 61 989 | |
BP | En cours de production de services | 47 405 | 47 405 | 44 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 | 2 689 | 10 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 245 | 42 104 | 2 474 141 | 2 386 859 |
BZ | Autres créances | 538 725 | 538 725 | 553 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 593 | 23 593 | 4 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 535 | 42 104 | 3 140 431 | 3 060 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 990 | 9 378 901 | 11 112 089 | 10 774 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 260 868 | 1 260 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 115 | 472 115 | ||
DH | Report à nouveau | -1 493 108 | -313 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 693 | 17 661 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 287 099 | 3 587 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 188 046 | 3 844 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 637 | 51 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 878 219 | 775 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 081 856 | 826 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 471 | 12 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434 | 86 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 919 | 936 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 332 | 1 465 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 115 394 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 160 | 3 486 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 465 | 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 842 187 | 6 103 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 089 | 10 774 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 987 | 184 987 | 111 124 | |
FD | Production vendue biens | 12 010 | 12 010 | 13 594 | |
FG | Production vendue services | 10 996 957 | 10 996 957 | 11 540 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 193 953 | 11 193 953 | 11 665 147 | |
FM | Production stockée | 2 869 | 1 947 | ||
FN | Production immobilisée | 245 744 | 171 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 473 | 40 280 | ||
FQ | Autres produits | 29 143 | 27 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 642 | 11 906 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 468 | 121 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 375 | 840 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 112 | -10 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 528 853 | 4 467 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 750 | 294 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 261 | 3 494 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 057 | 1 442 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 056 557 | 2 117 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 374 | 23 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 843 | 72 389 | ||
GE | Autres charges | 2 474 | 1 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 244 123 | 12 863 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 703 481 | -957 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 2 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -18 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 428 | -975 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243 | 223 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 777 | 1 033 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 923 020 | 1 257 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 845 | 62 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 | 5 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 365 | 1 394 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 213 | 1 461 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 192 | -204 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 715 | 13 166 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 336 | 14 346 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 171 | 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 085 | 2 056 385 | 1 438 941 | 9 336 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 182 | 2 056 557 | 1 438 941 | 9 336 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 287 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 587 005 | 1 477 365 | 777 271 | 4 287 099 |
4A | Provisions pour litiges | 203 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 878 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 992 | 352 843 | 97 979 | 1 081 856 |
6T | Sur comptes clients | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 435 727 | 1 850 583 | 875 250 | 5 411 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 217 | 55 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 477 365 | 819 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 057 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 936 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 295 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783 | |||
VC | Groupe et associés | 198 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 582 | 3 079 525 | 80 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 471 | 284 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 434 | 91 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 919 | 1 254 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 716 | 546 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 821 | 272 821 | ||
VW | T.V.A. | 502 437 | 502 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357 | 124 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 97 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 157 567 | 4 157 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593 | 508 593 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 187 | 7 750 753 | 91 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 685 | 268 | 417 | 588 |
AN | Terrains | 141 837 | 4 859 | 136 978 | 137 513 |
AP | Constructions | 3 491 297 | 980 832 | 2 510 465 | 2 527 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 253 | 5 698 215 | 2 218 039 | 2 559 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 621 283 | 2 652 624 | 2 968 660 | 2 338 293 |
AV | Immobilisations en cours | 56 081 | 56 081 | 84 760 | |
BF | Prêts | 80 057 | 80 057 | 64 266 | |
BH | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 308 455 | 9 336 797 | 7 971 658 | 7 713 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 877 | 53 877 | 61 989 | |
BP | En cours de production de services | 47 405 | 47 405 | 44 536 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689 | 2 689 | 10 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 516 245 | 42 104 | 2 474 141 | 2 386 859 |
BZ | Autres créances | 538 725 | 538 725 | 553 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 593 | 23 593 | 4 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 182 535 | 42 104 | 3 140 431 | 3 060 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 990 | 9 378 901 | 11 112 089 | 10 774 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 260 868 | 1 260 868 | ||
DD | Réserve légale (1) | 472 115 | 472 115 | ||
DH | Report à nouveau | -1 493 108 | -313 220 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 693 | 17 661 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 287 099 | 3 587 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 188 046 | 3 844 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 203 637 | 51 506 | ||
DQ | Provisions pour charges | 878 219 | 775 486 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 081 856 | 826 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 471 | 12 590 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434 | 86 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 919 | 936 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 332 | 1 465 233 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 115 394 | ||
EA | Autres dettes | 4 666 160 | 3 486 372 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 465 | 785 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 842 187 | 6 103 135 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 089 | 10 774 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 184 987 | 184 987 | 111 124 | |
FD | Production vendue biens | 12 010 | 12 010 | 13 594 | |
FG | Production vendue services | 10 996 957 | 10 996 957 | 11 540 430 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 193 953 | 11 193 953 | 11 665 147 | |
FM | Production stockée | 2 869 | 1 947 | ||
FN | Production immobilisée | 245 744 | 171 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 460 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 473 | 40 280 | ||
FQ | Autres produits | 29 143 | 27 471 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 540 642 | 11 906 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 468 | 121 399 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 375 | 840 697 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 112 | -10 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 528 853 | 4 467 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 310 750 | 294 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 462 261 | 3 494 271 | ||
FZ | Charges sociales | 1 495 057 | 1 442 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 056 557 | 2 117 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 374 | 23 107 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 843 | 72 389 | ||
GE | Autres charges | 2 474 | 1 280 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 244 123 | 12 863 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 703 481 | -957 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 2 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | 2 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -18 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 703 428 | -975 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 243 | 223 614 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 777 | 1 033 777 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 923 020 | 1 257 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 845 | 62 127 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002 | 5 048 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477 365 | 1 394 298 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 213 | 1 461 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -651 192 | -204 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 463 715 | 13 166 451 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 818 336 | 14 346 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 354 621 | -1 179 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 | 171 | 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719 085 | 2 056 385 | 1 438 941 | 9 336 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719 182 | 2 056 557 | 1 438 941 | 9 336 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 287 099 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 587 005 | 1 477 365 | 777 271 | 4 287 099 |
4A | Provisions pour litiges | 203 637 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 878 219 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 826 992 | 352 843 | 97 979 | 1 081 856 |
6T | Sur comptes clients | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 730 | 20 374 | 42 104 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 435 727 | 1 850 583 | 875 250 | 5 411 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 217 | 55 473 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 477 365 | 819 777 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 80 057 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 961 | 961 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 316 936 | |||
UX | Autres créances clients | 2 199 309 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 642 | |||
VB | T. V. A. | 295 260 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 783 | |||
VC | Groupe et associés | 198 540 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 582 | 3 079 525 | 80 057 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 471 | 284 471 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 434 | 91 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 254 919 | 1 254 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 546 716 | 546 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 821 | 272 821 | ||
VW | T.V.A. | 502 437 | 502 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 357 | 124 357 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 406 | 97 406 | ||
VI | Groupe et associés | 4 157 567 | 4 157 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 593 | 508 593 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 465 | 1 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 187 | 7 750 753 | 91 434 |