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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 303 970 | 1 175 087 | 128 882 | 139 574 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934 | 99 466 | 4 467 | 13 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 518 | 226 632 | 75 885 | 51 942 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | 2 475 847 | 1 124 831 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 569 | 569 | 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 864 235 | 1 501 187 | 3 363 047 | 2 000 917 |
BT | Marchandises | 63 197 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 162 | 17 410 | 60 752 | 90 980 |
BZ | Autres créances | 1 139 614 | 1 139 614 | 2 831 694 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 129 184 | |
CF | Disponibilités | 240 401 | 240 401 | 117 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 410 | 410 | 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 858 588 | 17 410 | 5 841 178 | 7 233 359 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 824 | 1 518 598 | 9 204 225 | 9 234 277 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 070 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 371 | 104 371 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 671 | 10 671 | ||
DG | Autres réserves | 7 772 731 | 6 198 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 280 | 1 759 209 | ||
DK | Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 730 352 | 8 172 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 030 | 385 637 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 644 | 287 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 657 | 176 181 | ||
EA | Autres dettes | 68 540 | 212 026 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 873 | 1 061 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 204 225 | 9 234 277 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 873 | 1 061 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 197 | 63 197 | 5 209 655 | |
FG | Production vendue services | 541 108 | 541 108 | 564 265 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 604 306 | 604 306 | 5 773 920 | |
FQ | Autres produits | 832 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 605 138 | 5 773 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080 446 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 63 197 | -12 868 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 116 | 119 752 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 283 | 114 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 200 | 80 149 | ||
FZ | Charges sociales | 39 532 | 32 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 116 | 46 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 120 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 379 567 | 5 461 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 570 | 312 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 800 835 | 578 166 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 617 | 10 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 842 452 | 588 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 488 | 11 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 488 | 11 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 836 964 | 577 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 062 535 | 889 595 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890 | 5 861 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 4 292 598 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 890 | 4 298 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 | 2 289 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 099 | 3 010 856 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 029 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 361 | 3 023 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 529 | 1 275 284 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 370 784 | 405 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 481 | 10 660 848 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 201 | 8 901 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 280 | 1 759 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 167 | 40 116 | 131 097 | 1 501 187 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 297 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 297 | 100 297 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 410 | 17 410 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 410 | 17 410 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 117 708 | 117 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 475 847 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | |||
UX | Autres créances clients | 57 433 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 338 | |||
VB | T. V. A. | 14 911 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999 | |||
VC | Groupe et associés | 1 084 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 410 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 603 | 148 187 | 3 546 416 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 091 | 120 091 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 644 | 12 644 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 | 5 572 | ||
VW | T.V.A. | 27 872 | 27 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 | 1 212 | ||
VI | Groupe et associés | 237 938 | 237 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 540 | 68 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873 | 473 873 |