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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 319 | 71 390 | 21 929 | 31 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 746 | 4 843 | 3 903 | 974 |
BJ | TOTAL (I) | 102 066 | 76 233 | 25 832 | 32 375 |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 804 | 4 097 | 448 707 | 368 649 |
BZ | Autres créances | 190 307 | 190 307 | 323 483 | |
CF | Disponibilités | 20 028 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 862 | 4 097 | 639 765 | 712 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 928 | 80 330 | 665 597 | 745 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 751 | 33 751 | ||
DG | Autres réserves | 545 000 | 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | 931 | 2 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 088 | 2 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 415 594 | 589 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 500 | |||
DO | TOTAL (II) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 | 1 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 275 | 28 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 799 | 116 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 7 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 248 503 | 155 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 665 597 | 745 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 583 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227 | 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 036 | 6 056 | 12 092 | 34 707 |
FD | Production vendue biens | -17 544 | -17 544 | ||
FG | Production vendue services | 457 406 | 7 941 | 465 347 | 533 583 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 897 | 13 997 | 459 894 | 568 290 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 311 | 174 838 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 318 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 471 213 | 745 448 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 599 | 24 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 909 | 3 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 035 | 404 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 300 | 14 018 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 498 | 194 383 | ||
FZ | Charges sociales | 70 355 | 77 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 780 | 24 435 | ||
GE | Autres charges | 128 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 607 | 742 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -171 394 | 2 886 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 684 | 10 | ||
GN | Différences positives de change | 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 684 | 155 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 3 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 373 | 91 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 378 | 95 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 693 | 60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 088 | 2 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 897 | 745 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 985 | 742 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 088 | 2 947 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 174 838 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 453 | 11 780 | 76 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 453 | 11 780 | 76 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 097 | 4 097 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 097 | 4 097 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 097 | 4 097 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 097 | |||
UX | Autres créances clients | 448 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 253 | |||
VB | T. V. A. | 22 777 | |||
VC | Groupe et associés | 132 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 862 | 643 862 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 | 2 227 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 275 | 137 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965 | 17 965 | ||
VW | T.V.A. | 65 804 | 65 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335 | 4 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 003 | 250 003 |