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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
CU | Autres participations | 1 877 354 | 1 877 354 | 2 666 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 879 004 | 1 650 | 1 877 354 | 2 666 879 |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 266 | 26 266 | 104 043 | |
BZ | Autres créances | 891 512 | 891 512 | 376 835 | |
CF | Disponibilités | 16 071 | 16 071 | 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 850 | 933 850 | 480 993 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 854 | 1 650 | 2 811 204 | 3 147 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 738 | 969 764 | ||
DH | Report à nouveau | 5 040 | 5 040 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 396 | 291 974 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 200 174 | 1 358 778 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 877 | 459 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 438 | 1 032 654 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 | 7 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 196 761 | 286 794 | ||
EA | Autres dettes | 1 814 | 3 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 611 030 | 1 789 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 204 | 3 147 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 780 | 85 780 | 146 698 | |
FQ | Autres produits | 1 163 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 942 | 146 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 583 | 20 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 369 | 38 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 859 | 8 817 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 | |||
GE | Autres charges | 88 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 531 | 69 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 411 | 77 663 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 271 770 | |||
GN | Différences positives de change | 199 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 271 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 627 | 20 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 627 | 20 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 429 | 251 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 982 | 329 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 676 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 676 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 130 | 3 539 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789 524 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 654 | 5 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 130 022 | -5 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 609 | 31 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 817 | 418 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 422 | 126 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 101 396 | 291 974 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 | 1 650 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 | 1 650 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 500 | 42 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 500 | 42 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 26 266 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 264 | |||
VB | T. V. A. | 540 | |||
VC | Groupe et associés | 587 709 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 779 | 917 779 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 | 255 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 622 | 94 301 | 231 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 140 | 2 140 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 575 | 123 575 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 808 | 68 808 | ||
VW | T.V.A. | 4 378 | 4 378 | ||
VI | Groupe et associés | 84 438 | 84 438 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 | 1 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 030 | 379 709 | 231 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 671 |