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de Roquefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 3 819 840 | 1 185 930 | 2 633 910 | 2 900 684 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 034 | 1 500 417 | 2 885 617 | 3 222 870 |
AX | Avances et acomptes | 49 932 | 49 932 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 622 | 622 | 416 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 256 428 | 2 736 279 | 5 520 150 | 6 123 970 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 362 | 34 362 | 35 655 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 965 | 227 965 | 177 160 | |
BZ | Autres créances | 1 351 738 | 1 351 738 | 109 557 | |
CF | Disponibilités | 876 829 | 876 829 | 842 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 992 | 22 992 | 22 177 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 513 886 | 2 513 886 | 1 187 358 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 314 | 2 736 279 | 8 034 036 | 7 311 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -716 394 | -812 222 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 458 | 95 828 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 317 853 | -706 394 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 297 513 | 7 144 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 073 | 132 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 129 | 2 050 | ||
EA | Autres dettes | 73 809 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 351 888 | 8 017 723 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 036 | 7 311 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 447 863 | 1 447 863 | 1 339 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 844 | 227 590 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 710 | 1 567 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 294 | 1 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 361 016 | 391 385 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 469 | 21 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 604 026 | 594 001 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 629 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 985 806 | 1 017 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 903 | 549 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 445 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 445 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 076 806 | 381 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 076 806 | 381 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 075 362 | -380 572 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -611 458 | 168 822 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 903 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 066 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 830 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 896 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 994 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 154 | 1 749 677 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 613 | 1 653 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -611 458 | 95 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 320 | 604 026 | 2 686 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 49 932 | 49 932 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 932 | 49 932 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 318 | 1 602 696 | 622 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 297 513 | 746 032 | 3 856 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 174 | 174 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 53 073 | 53 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 888 | 800 407 | 3 856 707 | 4 694 774 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 346 |