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de Villeneuve-Saint-Germain
de Villeneuve-Saint-Germain
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 616 | 7 616 | ||
AH | Fonds commercial | 126 490 | 37 990 | 88 500 | |
AN | Terrains | 669 250 | 317 982 | 351 268 | |
AP | Constructions | 2 813 956 | 2 345 636 | 468 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 165 | 271 146 | 22 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 252 | 519 466 | 134 786 | |
CU | Autres participations | 340 404 | 340 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 672 | 33 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 938 805 | 3 499 836 | 1 438 968 | |
BT | Marchandises | 3 452 621 | 128 078 | 3 324 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 900 556 | 146 219 | 3 754 336 | |
BZ | Autres créances | 337 079 | 337 079 | ||
CF | Disponibilités | 609 918 | 609 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 747 | 38 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 338 921 | 274 298 | 8 064 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 725 | 3 774 134 | 9 503 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 510 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 051 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 609 796 | |||
DG | Autres réserves | 43 907 | |||
DH | Report à nouveau | 348 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 202 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 296 887 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 338 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | |||
EA | Autres dettes | 275 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 591 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 755 714 | 4 757 | 20 760 471 | |
FG | Production vendue services | 244 730 | 244 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 000 443 | 4 757 | 21 005 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 467 | |||
FQ | Autres produits | 46 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 277 660 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 159 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 040 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 386 657 | |||
FZ | Charges sociales | 949 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 200 | |||
GE | Autres charges | 38 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 323 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 473 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 594 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 688 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 606 | 45 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 285 | 207 215 | 41 270 | 3 454 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 891 | 207 215 | 41 270 | 3 499 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 960 | 26 775 | 101 866 | 202 870 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 225 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 207 | 61 200 | 26 433 | 286 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 747 | 128 078 | 142 747 | 128 078 |
6T | Sur comptes clients | 166 982 | 32 525 | 53 287 | 146 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 728 | 160 603 | 196 034 | 274 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 895 | 248 579 | 324 333 | 764 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 803 | 222 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 775 | 101 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 672 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 570 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 144 | |||
VB | T. V. A. | 25 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 054 | 3 946 681 | 363 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 669 | 321 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 669 | 764 223 | 1 623 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 944 188 | 2 944 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 101 | 332 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 177 | 373 177 | ||
VW | T.V.A. | 179 452 | 179 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 501 | 72 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 11 818 | 11 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 422 | 275 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 731 | 5 296 285 | 1 623 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 616 | 7 616 | ||
AH | Fonds commercial | 126 490 | 37 990 | 88 500 | |
AN | Terrains | 669 250 | 317 982 | 351 268 | |
AP | Constructions | 2 813 956 | 2 345 636 | 468 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 165 | 271 146 | 22 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 252 | 519 466 | 134 786 | |
CU | Autres participations | 340 404 | 340 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 672 | 33 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 938 805 | 3 499 836 | 1 438 968 | |
BT | Marchandises | 3 452 621 | 128 078 | 3 324 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 900 556 | 146 219 | 3 754 336 | |
BZ | Autres créances | 337 079 | 337 079 | ||
CF | Disponibilités | 609 918 | 609 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 747 | 38 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 338 921 | 274 298 | 8 064 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 725 | 3 774 134 | 9 503 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 510 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 051 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 609 796 | |||
DG | Autres réserves | 43 907 | |||
DH | Report à nouveau | 348 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 202 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 296 887 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 338 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | |||
EA | Autres dettes | 275 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 591 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 755 714 | 4 757 | 20 760 471 | |
FG | Production vendue services | 244 730 | 244 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 000 443 | 4 757 | 21 005 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 467 | |||
FQ | Autres produits | 46 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 277 660 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 159 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 040 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 386 657 | |||
FZ | Charges sociales | 949 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 200 | |||
GE | Autres charges | 38 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 323 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 473 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 594 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 688 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 606 | 45 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 285 | 207 215 | 41 270 | 3 454 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 891 | 207 215 | 41 270 | 3 499 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 960 | 26 775 | 101 866 | 202 870 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 225 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 207 | 61 200 | 26 433 | 286 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 747 | 128 078 | 142 747 | 128 078 |
6T | Sur comptes clients | 166 982 | 32 525 | 53 287 | 146 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 728 | 160 603 | 196 034 | 274 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 895 | 248 579 | 324 333 | 764 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 803 | 222 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 775 | 101 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 672 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 570 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 144 | |||
VB | T. V. A. | 25 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 054 | 3 946 681 | 363 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 669 | 321 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 669 | 764 223 | 1 623 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 944 188 | 2 944 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 101 | 332 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 177 | 373 177 | ||
VW | T.V.A. | 179 452 | 179 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 501 | 72 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 11 818 | 11 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 422 | 275 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 731 | 5 296 285 | 1 623 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 616 | 7 616 | ||
AH | Fonds commercial | 126 490 | 37 990 | 88 500 | |
AN | Terrains | 669 250 | 317 982 | 351 268 | |
AP | Constructions | 2 813 956 | 2 345 636 | 468 320 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 165 | 271 146 | 22 019 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 252 | 519 466 | 134 786 | |
CU | Autres participations | 340 404 | 340 404 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 672 | 33 672 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 938 805 | 3 499 836 | 1 438 968 | |
BT | Marchandises | 3 452 621 | 128 078 | 3 324 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 900 556 | 146 219 | 3 754 336 | |
BZ | Autres créances | 337 079 | 337 079 | ||
CF | Disponibilités | 609 918 | 609 918 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 747 | 38 747 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 338 921 | 274 298 | 8 064 623 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 277 725 | 3 774 134 | 9 503 591 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 510 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 051 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 609 796 | |||
DG | Autres réserves | 43 907 | |||
DH | Report à nouveau | 348 232 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 202 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 296 887 | |||
DP | Provisions pour risques | 61 200 | |||
DQ | Provisions pour charges | 225 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 286 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 338 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 188 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 957 231 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | |||
EA | Autres dettes | 275 422 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 919 731 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 591 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 285 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 829 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 755 714 | 4 757 | 20 760 471 | |
FG | Production vendue services | 244 730 | 244 730 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 000 443 | 4 757 | 21 005 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 544 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 467 | |||
FQ | Autres produits | 46 449 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 277 660 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 159 324 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 232 585 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 905 040 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 354 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 386 657 | |||
FZ | Charges sociales | 949 208 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 215 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 603 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 200 | |||
GE | Autres charges | 38 423 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 323 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 331 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 331 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 333 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 916 719 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 737 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 866 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 603 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 354 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 775 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 473 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 558 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 192 566 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 594 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 688 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 606 | 45 606 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 285 | 207 215 | 41 270 | 3 454 230 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 891 | 207 215 | 41 270 | 3 499 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 430 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 277 960 | 26 775 | 101 866 | 202 870 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 225 774 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 252 207 | 61 200 | 26 433 | 286 974 |
6N | Sur stocks et en cours | 142 747 | 128 078 | 142 747 | 128 078 |
6T | Sur comptes clients | 166 982 | 32 525 | 53 287 | 146 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 309 728 | 160 603 | 196 034 | 274 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 839 895 | 248 579 | 324 333 | 764 141 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 803 | 222 467 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 775 | 101 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 672 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 703 | |||
UX | Autres créances clients | 3 570 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 144 | |||
VB | T. V. A. | 25 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 747 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 054 | 3 946 681 | 363 373 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 669 | 321 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 669 | 764 223 | 1 623 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 944 188 | 2 944 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 332 101 | 332 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 177 | 373 177 | ||
VW | T.V.A. | 179 452 | 179 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 501 | 72 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 735 | 21 735 | ||
VI | Groupe et associés | 11 818 | 11 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 422 | 275 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 731 | 5 296 285 | 1 623 446 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 135 |