Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 753 | 10 753 | ||
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 741 105 | 238 670 | 502 435 | 512 395 |
AP | Constructions | 8 902 198 | 6 447 542 | 2 454 656 | 2 294 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 528 326 | 21 085 889 | 8 442 437 | 8 248 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 955 199 | 770 087 | 185 112 | 194 994 |
AV | Immobilisations en cours | 65 000 | 65 000 | 121 700 | |
AX | Avances et acomptes | 91 500 | 91 500 | ||
CU | Autres participations | 15 707 | 15 707 | 18 765 715 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 015 | 10 015 | 10 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 623 | 3 623 | 3 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 327 998 | 28 557 514 | 11 770 484 | 30 154 636 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 511 713 | 21 126 | 1 490 587 | 1 424 462 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 391 | 1 391 | 1 479 | |
BT | Marchandises | 84 609 | 84 609 | 103 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 512 | 792 | 1 313 720 | 1 294 791 |
BZ | Autres créances | 54 514 546 | 54 514 546 | 40 833 797 | |
CF | Disponibilités | 1 250 | 1 250 | 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 588 | 21 588 | 35 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 449 609 | 21 918 | 57 427 691 | 43 694 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 777 608 | 28 579 432 | 69 198 175 | 73 849 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 048 915 | 3 048 915 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 851 | 49 851 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 633 | 404 633 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 73 081 | 73 081 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 39 744 613 | 39 744 613 | ||
DG | Autres réserves | 121 479 | 1 840 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 651 856 | 6 511 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 54 452 445 | 56 865 103 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 686 667 | 2 343 334 | ||
DP | Provisions pour risques | 169 073 | 1 813 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 073 | 1 917 870 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 993 | 2 257 959 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055 345 | 4 358 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 382 | 4 642 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 427 962 | 1 395 854 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 66 704 | ||
EA | Autres dettes | 1 268 | 1 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 889 991 | 12 722 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 69 198 175 | 73 849 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 646 | 8 367 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529 810 | 1 799 115 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 561 442 | 1 561 442 | 1 661 860 | |
FD | Production vendue biens | 34 665 795 | 34 665 795 | 40 394 676 | |
FG | Production vendue services | 1 973 233 | 1 973 233 | 1 443 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 200 471 | 38 200 471 | 43 500 480 | |
FM | Production stockée | -88 | 60 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 018 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 918 477 | 72 900 | ||
FQ | Autres produits | 6 668 | 4 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 127 545 | 43 578 430 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 211 764 | 1 329 506 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 589 | -12 969 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 273 920 | 27 758 946 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 541 | 300 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 992 353 | 4 275 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 845 937 | 967 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 879 291 | 4 118 316 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 311 | 1 605 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 486 570 | 1 426 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 416 | |||
GE | Autres charges | 36 867 | 32 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 176 475 | 41 801 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 951 070 | 1 777 327 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 291 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 349 | 1 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 790 318 | 706 847 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 826 | 708 253 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 318 | 172 609 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 318 | 172 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 617 508 | 535 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 568 578 | 2 312 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 191 | 8 661 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 559 700 | 24 055 521 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405 351 | 677 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018 242 | 24 741 735 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 190 | 115 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 772 027 | 20 141 972 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609 754 | 791 869 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 398 970 | 21 048 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 619 272 | 3 692 825 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 829 833 | 813 761 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 936 613 | 69 028 418 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 578 597 | 63 836 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 358 016 | 5 192 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 538 | 45 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 221 | 26 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753 | 4 573 | 15 326 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478 667 | 1 481 996 | 418 475 | 28 542 188 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489 420 | 1 486 570 | 418 475 | 28 557 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 651 856 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 511 657 | 440 681 | 1 300 481 | 5 651 856 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 169 073 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 917 870 | 169 073 | 1 917 870 | 169 073 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 710 | 9 416 | 21 126 | |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 255 | 792 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 757 | 9 416 | 255 | 21 918 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 442 284 | 619 170 | 3 218 606 | 5 842 847 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 416 | 1 813 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 609 754 | 1 405 351 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 623 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 836 | |||
UX | Autres créances clients | 1 313 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 188 | |||
VB | T. V. A. | 71 017 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 374 | |||
VP | Divers | 179 985 | |||
VC | Groupe et associés | 54 180 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 854 269 | 55 852 646 | 1 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529 810 | 1 529 810 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183 | 8 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 055 345 | 3 638 469 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 382 | 3 787 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 445 | 497 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 062 | 868 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 946 | 10 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 509 | 51 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 041 | 80 041 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 | 1 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 889 991 | 6 834 646 | 3 638 469 | 2 416 876 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |