Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 003 | 18 003 | ||
AH | Fonds commercial | 12 958 | 12 958 | 12 958 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 289 | 1 289 | ||
AN | Terrains | 50 750 | 9 751 | 40 999 | 41 631 |
AP | Constructions | 393 032 | 338 926 | 54 106 | 59 012 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 575 | 145 961 | 16 615 | 28 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 561 836 | 503 694 | 58 142 | 60 871 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 457 | 457 | 457 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 026 | 757 | 1 268 | 1 268 |
BH | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | 674 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 203 601 | 1 017 092 | 186 508 | 205 260 |
BT | Marchandises | 7 206 296 | 3 273 449 | 3 932 847 | 4 246 646 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 59 361 | 59 361 | 458 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 275 446 | 67 607 | 2 207 840 | 2 218 252 |
BZ | Autres créances | 227 524 | 227 524 | 280 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
CF | Disponibilités | 1 833 840 | 1 833 840 | 1 461 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 601 | 12 601 | 8 552 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 615 070 | 3 341 056 | 8 274 014 | 8 673 385 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 671 | 4 358 148 | 8 460 522 | 8 878 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 802 717 | 5 533 396 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 646 | 278 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 434 362 | 6 141 717 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 164 | 182 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 506 | |||
DR | TOTAL (III) | 180 670 | 182 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310 | 11 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 200 | 214 473 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 842 | 418 103 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 612 | 1 399 676 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 076 | 504 274 | ||
EA | Autres dettes | 6 451 | 6 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 845 490 | 2 554 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 522 | 8 878 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 483 | 2 132 845 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 178 333 | 81 585 | 15 259 918 | 18 082 960 |
FD | Production vendue biens | 2 141 | 2 141 | 6 014 | |
FG | Production vendue services | 879 735 | 1 423 | 881 158 | 776 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 060 210 | 83 008 | 16 143 217 | 18 865 176 |
FO | Subventions d’exploitation | 200 | 1 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 486 152 | 3 236 145 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 629 569 | 22 103 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 665 116 | 15 663 414 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 557 | -331 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 621 875 | 667 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 037 | 109 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 515 964 | 1 559 218 | ||
FZ | Charges sociales | 524 096 | 534 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 024 | 43 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 292 823 | 3 274 304 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 164 | 182 070 | ||
GE | Autres charges | 2 501 | 22 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 203 158 | 21 725 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 412 | 378 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 145 | 6 181 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 145 | 6 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 104 | 32 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 104 | 32 300 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 960 | -26 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 452 | 351 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 279 | 29 544 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 113 | 35 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134 | 8 537 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 640 | 11 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 527 | 23 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 279 | 97 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 650 827 | 22 144 846 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 349 181 | 21 866 525 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 646 | 278 321 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 651 | 12 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 289 | 67 211 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003 | 18 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 942 | 40 024 | 16 635 | 998 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 992 945 | 40 024 | 16 635 | 1 016 335 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 140 164 | |||
5B | Provisions pour impôts | 40 506 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 182 070 | 180 670 | 182 070 | 180 670 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 251 207 | 3 273 449 | 3 251 207 | 3 273 449 |
6T | Sur comptes clients | 54 819 | 19 374 | 6 586 | 67 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 306 783 | 3 292 823 | 3 257 793 | 3 341 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 488 853 | 3 473 493 | 3 439 863 | 3 522 483 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 432 987 | 3 439 863 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 506 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 674 | 674 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 953 | |||
UX | Autres créances clients | 2 131 493 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 954 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 819 | |||
VB | T. V. A. | 9 130 | |||
VP | Divers | 62 084 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 246 | 2 516 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 310 | 8 145 | 7 165 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 099 612 | 1 099 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 725 | 167 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 861 | 182 861 | ||
VW | T.V.A. | 34 617 | 34 617 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874 | 8 874 | ||
VI | Groupe et associés | 214 200 | 214 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 | 6 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 648 | 1 722 483 | 7 165 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128 |