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du Plessis-Sainte-Opportune
du Plessis-Sainte-Opportune
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 287 | 25 057 | 230 | 1 682 |
AH | Fonds commercial | 7 905 | 7 905 | 7 905 | |
AN | Terrains | 307 701 | 222 594 | 85 108 | 106 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 192 | 40 777 | 7 415 | 8 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 660 | 371 258 | 112 401 | 107 325 |
AV | Immobilisations en cours | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 52 450 | 52 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 6 110 | 6 110 | 6 110 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 133 | 22 133 | 22 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 438 | 659 686 | 296 752 | 263 247 |
BT | Marchandises | 3 799 616 | 502 568 | 3 297 048 | 3 110 073 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 766 639 | 5 209 | 2 761 430 | 1 087 286 |
BZ | Autres créances | 218 993 | 218 993 | 182 655 | |
CF | Disponibilités | 54 911 | 54 911 | 128 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 857 | 18 857 | 24 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 859 016 | 507 776 | 6 351 240 | 4 532 744 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 454 | 1 167 462 | 6 647 991 | 4 795 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 442 294 | 1 382 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 048 | 59 703 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 780 342 | 1 684 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 917 | 402 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 478 | 68 347 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050 | 1 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 425 | 1 726 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 244 | 474 462 | ||
EA | Autres dettes | 209 035 | 439 241 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 867 650 | 3 111 697 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 991 | 4 795 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 529 | 3 024 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 985 020 | 374 092 | 11 359 112 | 8 604 405 |
FG | Production vendue services | 885 899 | 885 899 | 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 870 920 | 374 092 | 12 245 012 | 9 493 291 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 290 | 15 123 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 235 | 431 944 | ||
FQ | Autres produits | 5 409 | 3 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 663 946 | 9 944 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 609 353 | 7 139 948 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -292 632 | -152 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 755 | 4 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 663 280 | 597 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 786 | 83 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 453 774 | 1 333 614 | ||
FZ | Charges sociales | 404 238 | 411 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 827 | 64 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 504 558 | 400 130 | ||
GE | Autres charges | 12 825 | 6 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 529 766 | 9 889 654 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 180 | 54 386 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 956 | 8 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 8 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 359 | 14 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 359 | 14 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 403 | -6 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 778 | 48 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 | 18 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688 | 11 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192 | 29 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 | 1 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 | 14 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 787 | 15 467 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 517 | 3 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 094 | 9 982 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 047 | 9 922 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 048 | 59 703 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 701 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605 | 1 452 | 25 057 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 809 | 57 376 | 67 556 | 634 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 668 414 | 58 827 | 67 556 | 659 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 396 911 | 502 567 | 396 911 | 502 568 |
6T | Sur comptes clients | 3 219 | 1 990 | 5 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 400 130 | 504 557 | 396 911 | 507 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 504 558 | 396 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 238 | |||
UX | Autres créances clients | 2 760 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 349 | |||
VB | T. V. A. | 12 165 | |||
VC | Groupe et associés | 57 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 622 | 3 004 489 | 22 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 522 | 770 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 396 | 64 275 | 90 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 975 425 | 2 975 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 101 | 249 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456 | 166 456 | ||
VW | T.V.A. | 158 520 | 158 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 167 | 37 167 | ||
VI | Groupe et associés | 138 478 | 138 478 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 035 | 209 035 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 500 | 7 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 600 | 4 776 479 | 90 121 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 472 |