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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 97 567 | 97 567 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 095 | 1 043 | 3 052 | 3 462 |
AP | Constructions | 128 431 | 105 165 | 23 265 | 34 827 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 092 | 519 284 | 137 808 | 176 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 980 | 40 117 | 10 863 | 11 922 |
AV | Immobilisations en cours | 2 977 | 2 977 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 329 | 31 329 | 30 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 972 471 | 763 177 | 209 295 | 257 862 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 125 | 35 125 | 26 400 | |
BP | En cours de production de services | 127 236 | 127 236 | 63 589 | |
BT | Marchandises | 278 896 | 23 407 | 255 489 | 257 188 |
BX | Clients et comptes rattachés | 912 672 | 14 129 | 898 543 | 960 157 |
BZ | Autres créances | 173 322 | 173 322 | 147 648 | |
CF | Disponibilités | 867 696 | 867 696 | 958 334 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 188 | 5 188 | 6 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 400 136 | 37 536 | 2 362 600 | 2 419 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 607 | 800 713 | 2 571 894 | 2 677 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 343 972 | 1 275 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 799 | 368 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 712 871 | 1 711 072 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 268 | 87 893 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 268 | 87 893 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 | 2 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 702 | 511 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 888 | 353 002 | ||
EA | Autres dettes | 634 | 11 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 853 756 | 878 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 894 | 2 677 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 224 | 876 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 763 541 | 1 763 541 | 1 927 728 | |
FG | Production vendue services | 2 833 810 | 2 833 810 | 3 334 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 597 351 | 4 597 351 | 5 261 903 | |
FM | Production stockée | 63 647 | 29 961 | ||
FN | Production immobilisée | 2 977 | 32 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 535 | 3 538 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 890 | 57 325 | ||
FQ | Autres produits | 9 757 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 766 399 | 5 395 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480 541 | 1 706 617 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 556 | -31 773 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 228 | 286 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 725 | 1 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 040 230 | 1 162 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 930 | 83 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 016 193 | 1 115 423 | ||
FZ | Charges sociales | 338 480 | 393 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 330 | 69 081 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825 | 2 203 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 884 | |||
GE | Autres charges | 15 528 | 3 045 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 001 | 4 792 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 443 398 | 602 733 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | 43 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 | 43 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 | -43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 385 | 602 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 260 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 582 | 1 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 | 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908 | 75 297 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 325 | -74 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 260 | 160 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 981 | 5 396 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 182 | 5 028 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 301 799 | 368 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 858 | 19 225 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 200 | 410 | 98 610 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646 | 62 921 | 664 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 847 | 63 330 | 763 177 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 209 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 893 | 943 | 83 568 | 5 268 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 902 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 373 | |||
VB | T. V. A. | 8 169 | |||
VC | Groupe et associés | 33 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 512 | 1 091 183 | 31 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 702 | 541 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 153 129 | 153 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 414 | 106 414 | ||
VW | T.V.A. | 24 222 | 24 222 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 124 | 27 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 | 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 224 | 853 224 |