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de Garchizy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 592 | 2 592 | 2 592 | |
AP | Constructions | 841 | 310 | 531 | 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 473 | 85 586 | 18 887 | 10 170 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 791 | 140 529 | 6 262 | 9 025 |
CU | Autres participations | 239 | 239 | 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 086 | 226 426 | 28 660 | 22 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 192 | 7 192 | 11 815 | |
BN | En cours de production de biens | 12 226 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 306 274 | 19 455 | 286 819 | 189 369 |
BZ | Autres créances | 57 231 | 57 231 | 72 693 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 528 | 823 | 705 | 1 277 |
CF | Disponibilités | 159 634 | 159 634 | 145 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 029 | 1 029 | 12 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 887 | 20 278 | 512 609 | 445 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 973 | 246 704 | 541 269 | 467 800 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 20 486 | |||
DH | Report à nouveau | 1 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 680 | 33 056 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 449 | 72 290 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 950 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 805 | 203 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 490 | 111 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 571 | 80 257 | ||
EA | Autres dettes | 33 004 | |||
EC | TOTAL (IV) | 482 870 | 395 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 541 269 | 467 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 067 | 395 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 190 500 | 1 190 500 | 1 121 969 | |
FG | Production vendue services | 3 600 | 3 600 | 1 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 100 | 1 194 100 | 1 123 636 | |
FM | Production stockée | -12 226 | -42 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 633 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 691 | 2 324 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 162 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 276 | 1 083 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 320 | 522 592 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 623 | -3 360 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 457 | 248 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 458 | 5 538 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 842 | 237 917 | ||
FZ | Charges sociales | 114 954 | 114 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 730 | 6 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 572 | 11 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 950 | |||
GE | Autres charges | 147 | 187 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 053 | 1 144 870 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 223 | -61 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 36 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 662 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 | 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 2 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 498 | 3 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 440 | -2 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 783 | -63 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 943 | 99 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 046 | 3 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 334 | 1 184 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 654 | 1 151 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 680 | 33 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 219 696 | 6 730 | 226 426 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 950 | 2 950 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 883 | 7 572 | 19 455 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 251 | 572 | 823 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 134 | 8 144 | 20 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 134 | 11 094 | 23 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 522 | |||
UG | - Financières | 572 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 425 | |||
UX | Autres créances clients | 280 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
VB | T. V. A. | 18 737 | |||
VP | Divers | 8 980 | |||
VC | Groupe et associés | 18 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 684 | 364 684 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 141 803 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 180 490 | 180 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 251 | 15 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949 | 17 949 | ||
VW | T.V.A. | 72 854 | 72 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 | 2 517 | ||
VI | Groupe et associés | 19 003 | 19 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004 | 33 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 870 | 341 067 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |