Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 932 | 14 068 | |
AP | Constructions | 650 | 44 | 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898 | 1 135 | 20 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 148 | 8 870 | 195 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 218 894 | 218 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 590 | 10 980 | 449 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 128 | 142 128 | ||
BZ | Autres créances | 810 697 | 810 697 | ||
CF | Disponibilités | 460 560 | 460 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 413 385 | 1 413 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 975 | 10 980 | 1 862 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 922 | |||
DL | TOTAL (I) | -161 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 177 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 473 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 019 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 995 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 952 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 882 870 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 444 | |||
FZ | Charges sociales | 105 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 513 | |||
GE | Autres charges | 215 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 | 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049 | 10 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980 | 10 980 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 513 | 5 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 513 | 5 513 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 128 | 142 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | 223 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 209 | 4 209 | ||
VB | T. V. A. | 187 533 | 187 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880 | 180 880 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 972 | 514 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 632 | 148 954 | 551 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 702 | 559 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 614 | 37 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005 | 52 005 | ||
VW | T.V.A. | 44 379 | 44 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179 | 7 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 253 | 376 253 | ||
VI | Groupe et associés | 251 814 | 251 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 | 1 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 629 | 1 478 951 | 551 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 932 | 14 068 | |
AP | Constructions | 650 | 44 | 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898 | 1 135 | 20 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 148 | 8 870 | 195 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 218 894 | 218 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 590 | 10 980 | 449 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 128 | 142 128 | ||
BZ | Autres créances | 810 697 | 810 697 | ||
CF | Disponibilités | 460 560 | 460 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 413 385 | 1 413 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 975 | 10 980 | 1 862 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 922 | |||
DL | TOTAL (I) | -161 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 177 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 473 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 019 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 995 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 952 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 882 870 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 444 | |||
FZ | Charges sociales | 105 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 513 | |||
GE | Autres charges | 215 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 | 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049 | 10 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980 | 10 980 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 513 | 5 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 513 | 5 513 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 128 | 142 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | 223 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 209 | 4 209 | ||
VB | T. V. A. | 187 533 | 187 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880 | 180 880 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 972 | 514 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 632 | 148 954 | 551 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 702 | 559 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 614 | 37 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005 | 52 005 | ||
VW | T.V.A. | 44 379 | 44 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179 | 7 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 253 | 376 253 | ||
VI | Groupe et associés | 251 814 | 251 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 | 1 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 629 | 1 478 951 | 551 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 932 | 14 068 | |
AP | Constructions | 650 | 44 | 606 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898 | 1 135 | 20 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 204 148 | 8 870 | 195 278 | |
AV | Immobilisations en cours | 218 894 | 218 894 | ||
BJ | TOTAL (I) | 460 590 | 10 980 | 449 610 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 128 | 142 128 | ||
BZ | Autres créances | 810 697 | 810 697 | ||
CF | Disponibilités | 460 560 | 460 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 413 385 | 1 413 385 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 975 | 10 980 | 1 862 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 922 | |||
DL | TOTAL (I) | -161 922 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 513 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 513 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 177 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 473 | |||
EA | Autres dettes | 1 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 019 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 995 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 952 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 882 870 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 882 870 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 882 870 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 410 542 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 444 | |||
FZ | Charges sociales | 105 601 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 980 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 513 | |||
GE | Autres charges | 215 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 490 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 621 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 034 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 034 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 034 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -163 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 268 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 870 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 922 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 | 932 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049 | 10 049 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980 | 10 980 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 513 | 5 513 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 513 | 5 513 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 513 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 128 | 142 128 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | 223 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 209 | 4 209 | ||
VB | T. V. A. | 187 533 | 187 533 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880 | 180 880 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 972 | 514 972 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 700 632 | 148 954 | 551 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 702 | 559 702 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 614 | 37 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005 | 52 005 | ||
VW | T.V.A. | 44 379 | 44 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179 | 7 179 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 253 | 376 253 | ||
VI | Groupe et associés | 251 814 | 251 814 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 | 1 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 629 | 1 478 951 | 551 678 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 598 |