Portail de la ville de Dijon |
Portail de la ville de Dijon |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 266 | 11 172 | 93 | 257 |
AN | Terrains | 14 216 | 14 216 | 14 216 | |
AP | Constructions | 58 632 | 58 632 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 731 | 958 069 | 169 662 | 104 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 869 | 650 453 | 145 416 | 170 883 |
AV | Immobilisations en cours | 14 060 | 14 060 | 2 671 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 384 385 | 384 385 | 657 756 | |
BD | Autres titres immobilisés | 335 | 335 | 335 | |
BF | Prêts | 8 231 | 8 231 | 8 231 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 439 | 2 439 | 2 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 417 164 | 1 678 326 | 738 838 | 961 659 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 660 | 660 | 687 | |
BT | Marchandises | 504 732 | 504 732 | 516 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 086 | 6 086 | 11 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 218 | 2 128 | 36 090 | 41 654 |
BZ | Autres créances | 227 765 | 227 765 | 210 769 | |
CF | Disponibilités | 88 250 | 88 250 | 66 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 206 | 33 206 | 33 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 898 916 | 2 128 | 896 788 | 881 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 080 | 1 680 454 | 1 635 626 | 1 843 291 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 215 225 | 215 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 729 | 147 069 | ||
DK | Provisions réglementées | 25 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 954 | 475 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002 | 210 478 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 373 | 782 580 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 404 | 362 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 2 181 | ||
EA | Autres dettes | 9 368 | 9 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 220 672 | 1 367 309 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 626 | 1 843 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 035 | 1 341 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 470 | 140 602 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 042 313 | 10 042 313 | 9 968 460 | |
FD | Production vendue biens | 534 961 | 534 961 | 457 810 | |
FG | Production vendue services | 147 103 | 147 103 | 148 899 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 724 377 | 10 724 377 | 10 575 168 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 466 | 4 166 | ||
FQ | Autres produits | 482 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 730 325 | 10 579 808 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 271 448 | 8 079 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 452 | 22 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 959 | 22 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 | 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 005 637 | 976 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 113 | 127 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 546 | 808 675 | ||
FZ | Charges sociales | 258 316 | 251 007 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 611 | 62 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833 | 1 339 | ||
GE | Autres charges | 1 402 | 2 352 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 624 347 | 10 353 901 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | 225 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 531 | 8 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 304 | 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 834 | 8 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 414 | 22 511 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 414 | 22 511 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 579 | -14 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 399 | 211 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 262 | 36 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 756 | 5 575 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018 | 42 004 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 193 | 36 509 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 193 | 36 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 825 | 5 495 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 | 22 024 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 815 | 48 199 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796 177 | 10 630 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 448 | 10 483 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 729 | 147 069 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 111 | 2 659 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889 | 283 | 11 172 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 231 | 59 327 | 24 405 | 1 667 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 120 | 59 611 | 24 405 | 1 678 326 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 25 756 | 25 756 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 650 | 833 | 1 356 | 2 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 406 | 833 | 27 112 | 2 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 833 | 1 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 756 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 384 385 | |||
UP | Prêts | 8 231 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 439 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 312 | |||
UX | Autres créances clients | 35 905 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 289 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 169 | |||
VB | T. V. A. | 56 930 | |||
VP | Divers | 1 327 | |||
VC | Groupe et associés | 86 235 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 206 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 329 | 305 274 | 395 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 470 | 29 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 532 | 22 023 | 54 509 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 373 | 766 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 858 | 86 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 656 | 221 656 | ||
VW | T.V.A. | 7 024 | 7 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865 | 4 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 397 | 18 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 368 | 9 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 544 | 1 166 035 | 54 509 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 293 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 482 |