de Saint-Gilles
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : DUMAS RECUPERATION, M. THIERRY DUMAS
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : SARL DUMAS RECUPERATION
Déposant 1 : DUMAS RECUPERATION, SARL
Numéro de SIREN : 497869537
Mandataire 1 : DUMAS RECUPERATION, M. THIERRY DUMAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 15 692 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 397 | |||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 655 126 | 662 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 | 9 143 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 661 | 42 977 | ||
AV | Immobilisations en cours | 53 154 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 888 | 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 493 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 007 | 916 204 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 531 | 1 355 | ||
BT | Marchandises | 300 991 | 214 889 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 051 | 4 004 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 61 402 | 87 969 | ||
BZ | Autres créances | 31 119 | 11 458 | ||
CF | Disponibilités | 601 | 841 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 881 | 472 | ||
CJ | TOTAL (II) | 414 575 | 320 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 349 479 | 310 387 | ||
DH | Report à nouveau | -10 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409 | 49 347 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 688 | 358 279 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 631 | 592 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 505 | 39 605 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 340 | 139 769 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 802 | 100 546 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 6 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 017 895 | 878 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 582 | 1 237 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 664 | 1 461 178 | ||
FD | Production vendue biens | 92 726 | 48 916 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 390 | 1 510 094 | ||
FN | Production immobilisée | 15 692 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 674 | 13 279 | ||
FQ | Autres produits | 1 556 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 312 | 1 523 376 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 482 | 632 833 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 102 | 23 858 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 717 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 824 | -819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 342 478 | 274 977 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 018 | 11 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 375 362 | 298 692 | ||
FZ | Charges sociales | 116 850 | 122 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 029 | 64 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 333 | |||
GE | Autres charges | 646 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 619 304 | 1 430 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 008 | 92 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 505 | 31 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 505 | 31 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 487 | -31 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 521 | 61 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 173 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 146 | 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 034 | 12 002 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 330 | 1 523 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 921 | 1 474 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 409 | 49 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492 | 103 | 2 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 663 | 73 926 | 736 589 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 154 | 74 029 | 739 183 |