de Massignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 324 229 | 324 229 | 2 601 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 122 | 13 978 | 94 144 | 42 120 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
AN | Terrains | 1 357 202 | 56 620 | 1 300 582 | 1 289 499 |
AP | Constructions | 60 962 598 | 25 885 392 | 35 077 206 | 35 855 046 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 705 | 1 155 522 | 541 183 | 653 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 715 753 | 325 618 | 390 135 | 236 121 |
AV | Immobilisations en cours | 682 587 | 682 587 | ||
CU | Autres participations | 6 649 489 | 6 000 000 | 649 489 | 6 644 776 |
BJ | TOTAL (I) | 72 508 585 | 33 761 358 | 38 747 226 | 44 735 836 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 220 | 372 220 | 322 025 | |
BN | En cours de production de biens | 994 734 | 994 734 | 1 050 642 | |
BT | Marchandises | 9 539 | 9 539 | 12 942 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 686 791 | 686 791 | 523 029 | |
BZ | Autres créances | 4 304 036 | 165 153 | 4 138 884 | 1 255 284 |
CF | Disponibilités | 222 072 | 222 072 | 382 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 003 | 11 003 | 20 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 600 395 | 165 153 | 6 435 243 | 3 566 991 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 108 980 | 33 926 511 | 45 182 469 | 48 304 249 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 484 999 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 366 | 24 366 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 045 761 | 1 045 761 | ||
DG | Autres réserves | 5 078 | 5 078 | ||
DH | Report à nouveau | -149 566 | -12 426 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 508 419 | -12 574 362 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634 346 | 58 886 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 757 | 1 337 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 682 | 282 665 | ||
EA | Autres dettes | 137 103 | 15 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 690 888 | 60 522 499 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 182 469 | 48 304 249 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 542 | 1 635 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 429 124 | 429 124 | 395 266 | |
FG | Production vendue services | 1 309 645 | 1 309 645 | 688 619 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 738 769 | 1 738 769 | 1 083 885 | |
FO | Subventions d’exploitation | 85 875 | 102 747 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 963 | 565 589 | ||
FQ | Autres produits | 925 | 6 326 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 532 | 1 758 547 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 912 | 656 860 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 116 | 4 547 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 959 061 | 2 600 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 641 | 123 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 880 081 | 1 714 289 | ||
FZ | Charges sociales | 265 283 | 550 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 983 219 | 1 778 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 153 | |||
GE | Autres charges | 94 | 7 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 583 560 | 7 435 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 676 028 | -5 677 023 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 599 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 423 | 599 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 000 | 1 423 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 000 | 1 423 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 998 577 | -823 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 674 605 | -5 677 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762 | 30 321 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 068 | 129 411 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 520 | 159 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 099 | 152 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 874 | 198 298 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 973 | 705 096 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 240 547 | -545 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 475 | 1 918 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 761 532 | 8 142 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 434 057 | -6 223 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 321 628 | 2 601 | 324 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 | 12 376 | 13 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 457 334 | 1 968 241 | 2 423 | 27 423 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780 563 | 1 983 219 | 2 423 | 27 761 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 356 113 | 356 113 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 153 | 165 153 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 165 153 | 6 165 153 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 356 113 | 6 165 153 | 356 113 | 6 165 153 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 153 | |||
UG | - Financières | 6 000 000 | 1 423 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 354 690 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 686 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 567 | |||
VB | T. V. A. | 495 483 | |||
VC | Groupe et associés | 3 484 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 830 | 1 516 831 | 3 484 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 580 757 | 580 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 461 | 70 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 752 | 128 752 | ||
VW | T.V.A. | 119 783 | 119 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 46 634 346 | 46 634 346 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 103 | 137 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 690 888 | 1 056 542 | 46 634 346 |