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de Preuilly-sur-Claise
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Déposant 1 : DTM LOIRSIRS CREATIFS, SA
Numéro de SIREN : 340752856
Adresse :
BP 31 ZAE le Rond
37290 PREUILLY SUR CLAISE
FR
Mandataire 1 : DTM loisirs Créatifs
Adresse :
BP 31 ZAE le Rond
37290 PREUILLY SUR CLAISE
FR
Déposant 1 : DTM LOIRSIRS CREATIFS, SA
Numéro de SIREN : 340752856
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BP 31 ZAE le Rond
37290 PREUILLY SUR CLAISE
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Mandataire 1 : DTM loisirs Créatifs
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BP 31 ZAE le Rond
37290 PREUILLY SUR CLAISE
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Déposant 1 : DTM Loisirs Créatifs SA
Numéro de SIREN : 340752856
Mandataire 1 : DTM Loisirs Créatifs
Déposant 1 : D.T.M. Société Anonyme
Numéro de SIREN : 340752856
Mandataire 1 : THIERRY GATARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 1 984 | 4 415 | 5 215 |
AH | Fonds commercial | 20 809 | 20 809 | 20 809 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 666 | 73 014 | 1 652 | 7 731 |
AP | Constructions | 1 570 826 | 176 181 | 1 394 644 | 1 428 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139 | 506 110 | 52 029 | 55 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 152 | 211 478 | 124 673 | 131 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 389 | 1 389 | 1 387 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 086 | 2 086 | 2 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 570 471 | 968 769 | 1 601 701 | 1 652 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 471 | 429 471 | 329 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 758 | 363 758 | 189 680 | |
BT | Marchandises | 1 856 171 | 253 456 | 1 602 714 | 1 111 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557 | 120 557 | 107 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 807 | 48 057 | 1 900 750 | 1 533 579 |
BZ | Autres créances | 274 162 | 274 162 | 477 713 | |
CF | Disponibilités | 158 913 | 158 913 | 347 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 529 | 60 529 | 57 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 234 204 | 301 513 | 4 932 690 | 4 177 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675 | 1 270 283 | 6 534 391 | 5 829 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 281 | 204 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DG | Autres réserves | 2 194 636 | 1 659 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982 | 534 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 91 905 | 97 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 148 | 2 517 473 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 250 | 6 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 250 | 6 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 530 | 28 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 530 | 28 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976 | 1 373 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | 4 072 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630 | 14 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974 | 906 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 927 | 623 428 | ||
EA | Autres dettes | 417 018 | 349 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 862 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 462 | 3 277 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391 | 5 829 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030 | 2 265 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555 | 256 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 768 | 5 819 403 | ||
FD | Production vendue biens | 2 305 755 | 1 997 015 | ||
FG | Production vendue services | 368 802 | 374 065 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 743 487 | 184 839 | 8 928 326 | 8 190 484 |
FM | Production stockée | 172 945 | -3 439 | ||
FN | Production immobilisée | 12 469 | 14 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 039 | 318 359 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 379 661 | 8 519 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349 901 | 3 953 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 058 | -402 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 436 | 641 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 552 | -29 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 152 | 1 161 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 483 | 105 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 091 | 1 331 366 | ||
FZ | Charges sociales | 568 484 | 530 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 480 | 117 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 601 | 228 015 | ||
GE | Autres charges | 9 060 | 69 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 081 | 7 707 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 579 | 812 197 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 1 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 964 | 1 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 089 | 48 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 089 | 48 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 125 | -47 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 453 | 764 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431 | 5 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307 | 3 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739 | 9 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908 | 1 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 | 1 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 830 | 7 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 302 | 237 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364 | 8 530 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382 | 7 995 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 982 | 534 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449 | 11 550 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840 | 147 931 | 893 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289 | 159 481 | 968 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 530 | 28 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 212 081 | 253 457 | 212 081 | 253 457 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 422 | 14 145 | 9 510 | 48 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 503 | 267 602 | 221 591 | 301 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 033 | 267 602 | 221 591 | 330 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 602 | 221 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 1 948 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586 | 2 283 499 | 2 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555 | 432 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422 | 140 619 | 595 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 974 | 872 974 | ||
VI | Groupe et associés | 4 072 | 4 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019 | 417 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 862 | 3 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833 | 2 514 030 | 595 685 | 362 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 1 984 | 4 415 | 5 215 |
AH | Fonds commercial | 20 809 | 20 809 | 20 809 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 666 | 73 014 | 1 652 | 7 731 |
AP | Constructions | 1 570 826 | 176 181 | 1 394 644 | 1 428 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139 | 506 110 | 52 029 | 55 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 152 | 211 478 | 124 673 | 131 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 389 | 1 389 | 1 387 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 086 | 2 086 | 2 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 570 471 | 968 769 | 1 601 701 | 1 652 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 471 | 429 471 | 329 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 758 | 363 758 | 189 680 | |
BT | Marchandises | 1 856 171 | 253 456 | 1 602 714 | 1 111 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557 | 120 557 | 107 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 807 | 48 057 | 1 900 750 | 1 533 579 |
BZ | Autres créances | 274 162 | 274 162 | 477 713 | |
CF | Disponibilités | 158 913 | 158 913 | 347 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 529 | 60 529 | 57 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 234 204 | 301 513 | 4 932 690 | 4 177 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675 | 1 270 283 | 6 534 391 | 5 829 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 281 | 204 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DG | Autres réserves | 2 194 636 | 1 659 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982 | 534 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 91 905 | 97 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 148 | 2 517 473 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 250 | 6 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 250 | 6 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 530 | 28 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 530 | 28 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976 | 1 373 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | 4 072 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630 | 14 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974 | 906 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 927 | 623 428 | ||
EA | Autres dettes | 417 018 | 349 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 862 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 462 | 3 277 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391 | 5 829 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030 | 2 265 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555 | 256 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 768 | 5 819 403 | ||
FD | Production vendue biens | 2 305 755 | 1 997 015 | ||
FG | Production vendue services | 368 802 | 374 065 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 743 487 | 184 839 | 8 928 326 | 8 190 484 |
FM | Production stockée | 172 945 | -3 439 | ||
FN | Production immobilisée | 12 469 | 14 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 039 | 318 359 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 379 661 | 8 519 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349 901 | 3 953 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 058 | -402 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 436 | 641 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 552 | -29 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 152 | 1 161 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 483 | 105 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 091 | 1 331 366 | ||
FZ | Charges sociales | 568 484 | 530 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 480 | 117 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 601 | 228 015 | ||
GE | Autres charges | 9 060 | 69 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 081 | 7 707 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 579 | 812 197 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 1 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 964 | 1 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 089 | 48 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 089 | 48 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 125 | -47 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 453 | 764 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431 | 5 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307 | 3 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739 | 9 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908 | 1 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 | 1 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 830 | 7 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 302 | 237 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364 | 8 530 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382 | 7 995 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 982 | 534 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449 | 11 550 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840 | 147 931 | 893 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289 | 159 481 | 968 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 530 | 28 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 212 081 | 253 457 | 212 081 | 253 457 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 422 | 14 145 | 9 510 | 48 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 503 | 267 602 | 221 591 | 301 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 033 | 267 602 | 221 591 | 330 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 602 | 221 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 1 948 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586 | 2 283 499 | 2 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555 | 432 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422 | 140 619 | 595 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 974 | 872 974 | ||
VI | Groupe et associés | 4 072 | 4 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019 | 417 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 862 | 3 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833 | 2 514 030 | 595 685 | 362 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 1 984 | 4 415 | 5 215 |
AH | Fonds commercial | 20 809 | 20 809 | 20 809 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 666 | 73 014 | 1 652 | 7 731 |
AP | Constructions | 1 570 826 | 176 181 | 1 394 644 | 1 428 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139 | 506 110 | 52 029 | 55 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 152 | 211 478 | 124 673 | 131 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 389 | 1 389 | 1 387 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 086 | 2 086 | 2 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 570 471 | 968 769 | 1 601 701 | 1 652 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 471 | 429 471 | 329 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 758 | 363 758 | 189 680 | |
BT | Marchandises | 1 856 171 | 253 456 | 1 602 714 | 1 111 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557 | 120 557 | 107 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 807 | 48 057 | 1 900 750 | 1 533 579 |
BZ | Autres créances | 274 162 | 274 162 | 477 713 | |
CF | Disponibilités | 158 913 | 158 913 | 347 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 529 | 60 529 | 57 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 234 204 | 301 513 | 4 932 690 | 4 177 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675 | 1 270 283 | 6 534 391 | 5 829 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 281 | 204 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DG | Autres réserves | 2 194 636 | 1 659 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982 | 534 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 91 905 | 97 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 148 | 2 517 473 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 250 | 6 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 250 | 6 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 530 | 28 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 530 | 28 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976 | 1 373 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | 4 072 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630 | 14 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974 | 906 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 927 | 623 428 | ||
EA | Autres dettes | 417 018 | 349 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 862 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 462 | 3 277 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391 | 5 829 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030 | 2 265 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555 | 256 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 768 | 5 819 403 | ||
FD | Production vendue biens | 2 305 755 | 1 997 015 | ||
FG | Production vendue services | 368 802 | 374 065 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 743 487 | 184 839 | 8 928 326 | 8 190 484 |
FM | Production stockée | 172 945 | -3 439 | ||
FN | Production immobilisée | 12 469 | 14 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 039 | 318 359 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 379 661 | 8 519 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349 901 | 3 953 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 058 | -402 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 436 | 641 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 552 | -29 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 152 | 1 161 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 483 | 105 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 091 | 1 331 366 | ||
FZ | Charges sociales | 568 484 | 530 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 480 | 117 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 601 | 228 015 | ||
GE | Autres charges | 9 060 | 69 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 081 | 7 707 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 579 | 812 197 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 1 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 964 | 1 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 089 | 48 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 089 | 48 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 125 | -47 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 453 | 764 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431 | 5 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307 | 3 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739 | 9 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908 | 1 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 | 1 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 830 | 7 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 302 | 237 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364 | 8 530 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382 | 7 995 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 982 | 534 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449 | 11 550 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840 | 147 931 | 893 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289 | 159 481 | 968 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 530 | 28 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 212 081 | 253 457 | 212 081 | 253 457 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 422 | 14 145 | 9 510 | 48 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 503 | 267 602 | 221 591 | 301 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 033 | 267 602 | 221 591 | 330 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 602 | 221 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 1 948 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586 | 2 283 499 | 2 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555 | 432 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422 | 140 619 | 595 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 974 | 872 974 | ||
VI | Groupe et associés | 4 072 | 4 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019 | 417 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 862 | 3 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833 | 2 514 030 | 595 685 | 362 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 400 | 1 984 | 4 415 | 5 215 |
AH | Fonds commercial | 20 809 | 20 809 | 20 809 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 666 | 73 014 | 1 652 | 7 731 |
AP | Constructions | 1 570 826 | 176 181 | 1 394 644 | 1 428 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139 | 506 110 | 52 029 | 55 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 336 152 | 211 478 | 124 673 | 131 725 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 389 | 1 389 | 1 387 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 086 | 2 086 | 2 086 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 570 471 | 968 769 | 1 601 701 | 1 652 777 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 429 471 | 429 471 | 329 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 363 758 | 363 758 | 189 680 | |
BT | Marchandises | 1 856 171 | 253 456 | 1 602 714 | 1 111 032 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557 | 120 557 | 107 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 948 807 | 48 057 | 1 900 750 | 1 533 579 |
BZ | Autres créances | 274 162 | 274 162 | 477 713 | |
CF | Disponibilités | 158 913 | 158 913 | 347 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 529 | 60 529 | 57 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 234 204 | 301 513 | 4 932 690 | 4 177 046 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675 | 1 270 283 | 6 534 391 | 5 829 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 281 | 204 281 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 342 | 21 342 | ||
DG | Autres réserves | 2 194 636 | 1 659 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982 | 534 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 91 905 | 97 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 014 148 | 2 517 473 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 250 | 6 750 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 250 | 6 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 530 | 28 530 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 530 | 28 530 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976 | 1 373 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072 | 4 072 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630 | 14 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974 | 906 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 642 927 | 623 428 | ||
EA | Autres dettes | 417 018 | 349 941 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 862 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 489 462 | 3 277 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391 | 5 829 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030 | 2 265 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555 | 256 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 768 | 5 819 403 | ||
FD | Production vendue biens | 2 305 755 | 1 997 015 | ||
FG | Production vendue services | 368 802 | 374 065 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 743 487 | 184 839 | 8 928 326 | 8 190 484 |
FM | Production stockée | 172 945 | -3 439 | ||
FN | Production immobilisée | 12 469 | 14 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 039 | 318 359 | ||
FQ | Autres produits | 881 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 379 661 | 8 519 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 349 901 | 3 953 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 058 | -402 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 436 | 641 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 552 | -29 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 152 | 1 161 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 483 | 105 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 091 | 1 331 366 | ||
FZ | Charges sociales | 568 484 | 530 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 480 | 117 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 267 601 | 228 015 | ||
GE | Autres charges | 9 060 | 69 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 609 081 | 7 707 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 770 579 | 812 197 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | 1 | ||
GN | Différences positives de change | 917 | 1 051 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 964 | 1 056 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 089 | 48 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 089 | 48 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 125 | -47 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 453 | 764 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431 | 5 820 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307 | 3 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739 | 9 810 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908 | 1 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908 | 1 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 830 | 7 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 302 | 237 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364 | 8 530 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382 | 7 995 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 982 | 534 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449 | 11 550 | 74 999 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840 | 147 931 | 893 771 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289 | 159 481 | 968 770 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 530 | 28 530 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 212 081 | 253 457 | 212 081 | 253 457 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 422 | 14 145 | 9 510 | 48 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 503 | 267 602 | 221 591 | 301 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 284 033 | 267 602 | 221 591 | 330 044 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 267 602 | 221 591 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 087 | |||
UX | Autres créances clients | 1 948 807 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 529 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586 | 2 283 499 | 2 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555 | 432 555 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422 | 140 619 | 595 685 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 872 974 | 872 974 | ||
VI | Groupe et associés | 4 072 | 4 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019 | 417 019 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 862 | 3 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833 | 2 514 030 | 595 685 | 362 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824 |