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de Pégomas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 404 | 4 404 | ||
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 | 1 025 | 2 383 | 3 269 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 078 | 89 609 | 45 469 | 63 147 |
CU | Autres participations | 150 | 150 | 150 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | 196 666 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 376 | 1 376 | 1 355 | |
BF | Prêts | 6 683 | 6 683 | 8 601 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | 3 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 462 034 | 95 037 | 366 997 | 382 606 |
BT | Marchandises | 2 026 | 2 026 | 3 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 349 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 015 | 1 123 | 407 892 | 367 089 |
BZ | Autres créances | 35 822 | 35 822 | 40 917 | |
CF | Disponibilités | 447 384 | 447 384 | 440 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 029 | 5 029 | 6 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 277 | 1 123 | 898 154 | 858 950 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 311 | 96 160 | 1 265 151 | 1 241 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 468 046 | 468 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 610 | 73 228 | ||
DL | TOTAL (I) | 705 656 | 695 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 012 | 19 012 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 660 | 142 264 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 672 | 161 276 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210 | 13 587 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 | 699 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269 | 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 225 | 82 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 432 | 104 715 | ||
EA | Autres dettes | 3 505 | 1 797 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 161 434 | 181 027 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 822 | 385 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 151 | 1 241 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 501 488 | 501 488 | 224 988 | |
FD | Production vendue biens | 582 573 | 582 573 | 652 674 | |
FG | Production vendue services | 595 200 | 595 200 | 467 297 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 679 260 | 1 679 260 | 1 344 959 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 933 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 716 208 | 1 392 800 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517 131 | 309 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 301 | -1 497 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 284 | 323 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 525 | 17 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 376 725 | 364 221 | ||
FZ | Charges sociales | 241 272 | 236 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 982 | 22 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 123 | 499 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 296 | |||
GE | Autres charges | 1 290 | 1 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 610 928 | 1 273 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 280 | 118 873 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 851 | 3 003 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 | 23 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 034 | 10 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 910 | 13 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 | 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 | 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 570 | 12 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 850 | 131 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271 | 86 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271 | 37 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 955 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 626 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 033 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 | 69 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -824 | -32 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 415 | 26 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 389 | 1 443 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 778 | 1 369 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 610 | 73 228 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404 | 4 404 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 945 | 19 982 | 24 293 | 90 634 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 348 | 19 982 | 24 293 | 95 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 012 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 276 | 55 296 | 21 900 | 194 672 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 201 517 | 201 517 | ||
UP | Prêts | 6 683 | 6 683 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 418 | 3 418 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 226 | |||
UX | Autres créances clients | 407 789 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 124 | |||
VB | T. V. A. | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 484 | 661 484 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195 | 4 504 | 4 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 225 | 78 225 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 705 | 54 705 | ||
VW | T.V.A. | 50 079 | 50 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 747 | 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505 | 3 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 161 434 | 161 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 553 | 357 862 | 4 691 |