Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 450 | 16 451 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 562 | 146 747 | 19 815 | 19 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 030 687 | 653 197 | 377 490 | 401 045 |
BB | Créances rattachées à des participations | 284 367 | 284 367 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 628 | 47 628 | 35 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 545 695 | 816 395 | 729 299 | 455 872 |
BP | En cours de production de services | 8 466 | 8 466 | 104 | |
BT | Marchandises | 3 734 756 | 104 913 | 3 629 843 | 3 311 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 704 799 | 11 520 | 1 693 279 | 1 477 635 |
BZ | Autres créances | 1 715 408 | 1 715 408 | 1 783 455 | |
CF | Disponibilités | 222 718 | 222 718 | 414 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 600 | 24 600 | 21 771 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 410 747 | 116 433 | 7 294 314 | 7 008 222 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 441 | 932 828 | 8 023 614 | 7 464 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 446 524 | 321 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 457 | 125 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 837 981 | 622 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 987 | 7 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 987 | 7 910 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 137 | 818 465 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 000 | 652 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 913 | 4 715 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 520 142 | 517 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 11 317 | ||
EA | Autres dettes | 22 332 | 69 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 474 | 49 193 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 172 646 | 6 833 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 614 | 7 464 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 762 768 | 21 762 768 | 21 238 013 | |
FG | Production vendue services | 4 648 462 | 4 648 462 | 4 898 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 411 230 | 26 411 230 | 26 136 485 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 166 | 79 768 | ||
FQ | Autres produits | 13 239 | 3 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 534 635 | 26 219 784 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 817 798 | 23 392 528 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 801 | -514 317 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 640 713 | 1 454 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 725 | 99 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 169 219 | 1 109 962 | ||
FZ | Charges sociales | 442 276 | 406 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 136 609 | 125 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 201 | 61 374 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 987 | 7 910 | ||
GE | Autres charges | 7 491 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 057 219 | 26 148 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -522 584 | 70 925 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 215 310 | 150 427 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 310 | 150 427 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 351 | 44 808 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 716 | 8 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 068 | 53 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 164 242 | 97 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -358 342 | 168 099 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577 | 7 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628 604 | 110 503 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 634 180 | 118 245 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 | 40 071 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 371 | 107 970 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 869 | 148 042 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 311 | -29 797 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 488 | 13 236 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 384 125 | 26 488 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168 667 | 26 363 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 457 | 125 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 451 | 16 451 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 480 | 136 670 | 33 201 | 799 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 712 931 | 136 670 | 33 201 | 816 395 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 987 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 910 | 12 986 | 7 910 | 12 987 |
6N | Sur stocks et en cours | 56 142 | 104 913 | 56 142 | 104 913 |
6T | Sur comptes clients | 21 146 | 5 288 | 14 914 | 11 520 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 288 | 110 201 | 71 056 | 116 433 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 198 | 123 187 | 78 966 | 129 419 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 284 367 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 47 628 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 966 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 490 | |||
VB | T. V. A. | 205 673 | |||
VC | Groupe et associés | 238 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 269 | 3 437 309 | 343 961 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 137 | 48 136 | 350 001 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 226 913 | 5 226 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 068 | 169 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 741 | 159 741 | ||
VW | T.V.A. | 182 292 | 182 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509 | 7 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 648 | 77 648 | ||
VI | Groupe et associés | 852 000 | 852 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 332 | 22 332 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 474 | 75 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 114 | 6 821 113 | 350 001 |