Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 020 | 35 225 | 1 795 | 3 238 |
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 271 | 46 132 | 3 139 | 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 612 480 | 1 642 225 | 970 254 | 768 029 |
CU | Autres participations | 21 610 | 21 610 | 21 610 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 791 361 | 1 723 582 | 1 067 778 | 864 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 336 047 | 14 814 | 321 232 | 426 508 |
BZ | Autres créances | 163 969 | 163 969 | 468 004 | |
CF | Disponibilités | 968 058 | 968 058 | 921 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 687 | 74 687 | 72 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 542 761 | 14 814 | 1 527 946 | 1 888 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 122 | 1 738 397 | 2 595 725 | 2 753 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 500 | 310 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 041 | 46 041 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 199 | 31 199 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 849 | 1 061 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618 | 142 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 675 207 | 1 591 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 625 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 170 | 320 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 | 2 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 513 | 160 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 012 | 211 977 | ||
EA | Autres dettes | 101 289 | 465 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 916 893 | 1 162 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 725 | 2 753 638 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 921 | 988 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 038 | 51 829 | 2 648 866 | 2 806 009 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 38 524 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 592 | 2 844 534 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 | 342 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 291 742 | 1 431 094 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 843 | 60 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 727 066 | 729 185 | ||
FZ | Charges sociales | 298 618 | 313 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 695 | 175 313 | ||
GE | Autres charges | 718 | 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 784 | 2 711 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 808 | 133 191 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 250 | 1 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 598 | 10 868 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 | 768 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 034 | 12 886 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 5 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 5 172 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 795 | 7 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 603 | 140 905 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000 | 61 112 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 72 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 353 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274 | 30 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 726 | 42 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 711 | 40 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 626 | 2 929 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 008 | 2 787 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 618 | 142 311 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 589 | 10 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 735 | 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782 | 1 443 | 35 225 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 506 | 211 252 | 238 400 | 1 688 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 288 | 212 695 | 238 400 | 1 723 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 625 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 625 | 3 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 943 | 128 | 14 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 943 | 3 625 | 128 | 18 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 627 | |||
UX | Autres créances clients | 315 420 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 374 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 887 | |||
VB | T. V. A. | 35 315 | |||
VP | Divers | 71 660 | |||
VC | Groupe et associés | 2 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 703 | 574 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 170 | 181 198 | 285 972 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 | 161 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 513 | 197 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 | 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 295 | 52 295 | ||
VW | T.V.A. | 71 715 | 71 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 869 | 23 869 | ||
VI | Groupe et associés | 2 747 | 2 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 289 | 101 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 893 | 630 921 | 285 972 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 641 |