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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AH | Fonds commercial | 83 183 | 83 183 | ||
AN | Terrains | 4 625 | 4 625 | ||
AP | Constructions | 199 215 | 155 117 | 44 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763 | 200 521 | 54 242 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 616 926 | 1 403 054 | 213 872 | |
CU | Autres participations | 460 | 460 | ||
BF | Prêts | 63 830 | 63 830 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 242 005 | 1 767 318 | 474 686 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 875 | 49 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 996 150 | 47 676 | 1 948 473 | |
BZ | Autres créances | 354 733 | 354 733 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 372 000 | 372 000 | ||
CF | Disponibilités | 810 916 | 810 916 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 299 | 30 299 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 613 976 | 47 676 | 3 566 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982 | 1 814 995 | 4 040 986 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 463 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 016 106 | |||
DQ | Provisions pour charges | 337 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 337 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 726 730 | |||
EA | Autres dettes | 2 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 687 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 341 241 | 1 290 233 | 11 631 475 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 374 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 356 091 | |||
FQ | Autres produits | 83 493 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 079 434 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 545 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 959 961 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 789 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 493 685 | |||
FZ | Charges sociales | 555 591 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 941 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 120 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 250 | |||
GE | Autres charges | 505 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 523 516 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 555 917 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -130 | |||
GN | Différences positives de change | 1 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 311 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 774 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 770 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 540 147 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 711 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 498 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 302 807 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 248 376 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 344 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000 | 4 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837 | 223 941 | 93 459 | 1 763 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837 | 223 941 | 93 459 | 1 767 319 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 771 | 6 771 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 214 450 | 123 250 | 337 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 63 830 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014 | 2 381 184 | 78 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 | 1 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372 | 188 783 | 188 589 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 578 843 | 1 578 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554 | 2 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179 | 2 498 591 | 188 589 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677 |