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de Mont-Saint-Sulpice

CG FINANCES

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/10/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47952469600016 / Siren : 479524696 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 80 479524696
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section N : ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN
Cette section comprend diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises. Ces activités sont différentes de celles de la section M, car leur objectif premier n’est pas le transfert de connaissances spécialisées.
82 : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Cette division comprend la prestation d’un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, ainsi que de fonctions de soutien courantes et continues, pour le compte de tiers. Cette division comprend également toutes les activités de services de soutien généralement fournis aux entrepri- ses non classés ailleurs. Les unités classées dans cette division ne fournissent pas le personnel d’exploitation nécessaire à l’exécution de toutes les activités de l’entreprise.
82.1 : Activités administratives
Ce groupe comprend la prestation d’un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, comme la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l’archivage, les activités liées au personnel, l’organisation des locaux et la logistique, pour le compte de tiers. Ce groupe comprend également les activités de soutien effectuées pour le compte de tiers, qui sont des fonctions de soutien courantes et continues que les entreprises et organisations assument généralement pour elles mêmes. Les unités classées dans ce groupe ne fournissent pas le personnel d’exploitation nécessaire à l’exécution de toutes les activités de l’entreprise. Les unités n’effectuant qu’une partie donnée de ces activités sont classées selon leur activité spécifique.
82.11 : Services administratifs combinés de bureau
82.11Z : Services administratifs combinés de bureau
Cette sous-classe comprend la prestation d’une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l’accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l’archivage, les activités liées au personnel, l’organisation des locaux, les services de courrier, etc., pour le compte de tiers.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la prestation d’une seule partie donnée de ces activités (cf. sous-classe en fonction de cette activité)
- la fourniture de personnel sans supervision (cf. 78) Produits associés : 82.11.10
Coordonnées de l'établissement :
CG FINANCES
Adresse :
ZI DES VAUGUILLETTES
22 Rue DES LONGUES RAIES

89100 SENS
Historique de l'établissement :
15/10/2021 : activité principale
Activité principale : Services administratifs combinés de bureau (NAFRev2 : 82.11Z)
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale, caractère employeur
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/10/2004
Dénomination : CG FINANCES
Activité principale : Services administratifs combinés de bureau (NAFRev2 : 82.11Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
05/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11243
NOJO : 8903MYG98633000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4237
NOJO : 8903MYG94146000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5061
NOJO : 8903MYG86854000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12408
NOJO : 8903MYG82047000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8653
NOJO : 318903443625759
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11353
NOJO : 318903422807941
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9186
NOJO : 318903391345441
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
25/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6344
NOJO : 318903364955859
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
03/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5658
NOJO : 318903341604210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10668
NOJO : 318903317601254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
08/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12695
NOJO : BXC130930019141
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
16/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10066
NOJO : BXC12096004979R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
10/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10702
NOJO : BXC111460114320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
Z.I. des Vauguillettes ii rue des Longues Raies
89100 Sens
19/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9994
NOJO : BXC101260171090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2009

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Adresse :
Z.I. des Vauguillettes ii rue des Longues Raies
89100 Sens
28/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11474
NOJO : BXC08135014498N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2008

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
Z.I. des Vauguillettes 22 rue des Longues Raies
89100 Sens
18/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11028
NOJO : BXC080950000707
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2007

Numéro d'identification : RCS Sens 479 524 696
Dénomination : CG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée unipersonnelle

Adresse :
Z.I. des Vauguillettes 22 rue des Longues Raies
89100 Sens
Historique de l'unité légale :
15/10/2021 : activité principale
Activité principale : Services administratifs combinés de bureau (NAFRev2 : 82.11Z)
08/12/2020 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
13/12/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Type : Personne Physique

Nom : GALLET Cyrille
Né le 18/11/1968 à Sens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 Impasse du Moulin du bas
89100 Gron
FRANCE
13/12/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Type : Personne Physique

Nom : GALLET Cyrille
Né le 18/11/1968 à Sens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
14 Impasse du Moulin du bas
89100 Gron
FRANCE
Dépôts des actes :
21/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°1663 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Porté de 570 000 euro à 1 000 000 euro
21/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°1663 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
21/10/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°1663 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
27/10/2004 : Attestation bancaire
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°2400830 déposé le 22/11/2004
Etat : Déposé
19/10/2004 : Statuts constitutifs
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°2400830 déposé le 22/11/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
19/10/2004 : Statuts constitutifs
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°2400830 déposé le 22/11/2004
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
13/12/2013 : Etablissement ouvert

Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Type : Siège

Adresse :
ZI des Vauguillettes II
Rue des Longues Raies
89100 Sens
FRANCE
13/12/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI des Vauguillettes II
Rue des Longues Raies
89100 Sens
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/10/2004
Activité : Prises de participation dans toutes sociétés, gestion de valeurs mobilières, prestations de services de toute nature et notamment d'assistance administrative
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
13/12/2013 : Ajout
Greffe : Sens (8903)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 22/11/2004
Texte de l'observation : Historique des observations depuis le 22/11/2004 : Publicité constitution : LA LIBERTE DE L'YONNE du 4.11.2004
Personnes morales :
13/12/2013 : CG FINANCES
Greffe : Sens (8903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prises de participation dans toutes sociétés, gestion de valeurs mobilières, prestations de services de toute nature et notamment d'assistance administrative

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/11/2004
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/11/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 60 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°360 déposé le 14/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°328 déposé le 22/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°300 déposé le 11/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°240 déposé le 04/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°272 déposé le 12/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°323 déposé le 19/03/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°307 déposé le 18/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°457 déposé le 08/04/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°241 déposé le 12/03/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°131 déposé le 22/02/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°117 déposé le 28/02/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Sens (8903)
Numéro de gestion : 2004B00176
Dépôt : N°176 déposé le 18/04/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2022 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 985 du 03/07/2023
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 8211Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1647 du 29/07/2022
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1339 du 26/05/2021
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
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GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
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VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
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VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 1411 du 16/07/2020
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
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HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 233 du 19/02/2019
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 346 du 06/03/2018
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SENS (8903)
Numéro de dépôt : 360 du 14/03/2017
Numéro de gestion : 2004B00176
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement37 62437 62437 624
AFConcessions, brevets et droits similaires7 7935 9301 8633 232
ATAutres immobilisations corporelles141 34767 33874 00995 052
CUAutres participations5 496 2655 496 2655 504 699
BHAutres immobilisations financières34 50034 50034 500
BJTOTAL (I)5 717 52973 2685 644 2615 675 108
BXClients et comptes rattachés157 062157 062158 679
BZAutres créances687 101687 101442 224
CFDisponibilités103 276103 276278 928
CHCharges constatées d’avance15 06215 06214 588
CJTOTAL (II)962 501962 501894 419
COTOTAL GENERAL (0 à V)6 680 03073 2686 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000 0001 000 000
DDRéserve légale (1)100 000100 000
DGAutres réserves3 740 0003 370 000
DHReport à nouveau106 015100 612
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)367 255375 402
DKProvisions réglementées34 68527 186
DLTOTAL (I)5 347 9554 973 200
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)971 5941 182 952
DVEmprunts et dettes financières divers (4)45 937103 092
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés25 13570 747
DYDettes fiscales et sociales215 640238 452
EAAutres dettes583
EBProduits constatés d’avance (2)500500
ECTOTAL (IV)1 258 8071 596 327
EETOTAL GENERAL (I à V)6 606 7626 569 527
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services943 500943 500942 836
FJChiffres d’affaires nets943 500943 500942 836
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8824 083
FQAutres produits128
FRTotal des produits d’exploitation (I)948 394946 927
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements4 8732 848
FWAutres achats et charges externes160 161204 097
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 27813 515
FYSalaires et traitements458 677412 009
FZCharges sociales134 535119 513
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements38 80919 079
GEAutres charges1010
GFTotal des charges d’exploitation (II)808 343771 071
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)140 051175 856
GJProduits financiers de participations280 301288 028
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé3 248
GPTotal des produits financiers (V)280 301291 276
GRIntérêts et charges assimilées30 74140 286
GUTotal des charges financières (VI)30 74140 286
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)249 561250 990
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)389 611426 847
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion55 848803
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital35 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)55 84835 803
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion26 58590
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital22 683
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions7 5007 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 08430 272
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)21 7645 531
HJParticipation des salariés aux résultats de l’entreprise10 44023 056
HKImpôts sur les bénéfices (X)33 68033 919
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 284 5431 274 006
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)917 288898 604
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)367 255375 402
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles2 6583 2725 930
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles32 34835 53854867 338
0NAMORTISSEMENTS Total Général35 00738 80954873 268
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires34 685
3ZTotal Provisions réglementées27 1867 50034 685
7CTOTAL GENERAL27 1867 50034 685
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières34 500
UXAutres créances clients157 062
VMImpôts sur les bénéfices13 172
VBT. V. A.2 903
VNAutres impôts, taxes versements assimilés16 247
VCGroupe et associés647 181
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)7 598
VSCharges constatées d’avance15 062
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES893 725859 22534 500
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine971 594208 709702 885
8BFournisseurs et comptes rattaché25 13525 135
8CPersonnel et comptes rattachés101 986101 986
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux60 49960 499
VWT.V.A.46 60346 603
VQAutres impôts, taxes et assimilés6 5526 552
VIGroupe et associés45 93745 937
8LProduits constatés d’avance500500
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 258 807495 921702 88560 000

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