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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 765 | 13 582 | 1 183 | 2 142 |
AN | Terrains | 221 142 | 221 142 | 221 142 | |
AP | Constructions | 1 413 524 | 1 364 291 | 49 233 | 57 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 417 | 581 705 | 33 712 | 25 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 474 | 74 569 | 14 905 | 24 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | 56 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 385 008 | 2 034 147 | 350 861 | 387 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 112 | 104 112 | 129 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 317 | 94 317 | 125 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378 | 6 378 | 6 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 743 | 89 798 | 289 945 | 248 480 |
BZ | Autres créances | 581 531 | 433 598 | 147 933 | 189 959 |
CF | Disponibilités | 327 018 | 327 018 | 711 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 514 339 | 523 396 | 990 943 | 1 411 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 347 | 2 557 543 | 1 341 804 | 1 798 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 613 071 | 750 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578 | -137 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 649 | 646 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 779 | 282 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 779 | 282 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 227 | 546 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 506 | 95 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | 105 068 | ||
EA | Autres dettes | 103 356 | 117 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 376 | 870 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 804 | 1 798 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 642 748 | 1 642 748 | 1 801 959 | |
FG | Production vendue services | 17 932 | 17 932 | 41 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 680 | 1 660 680 | 1 843 202 | |
FM | Production stockée | -31 623 | 17 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 327 | 43 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 370 | 794 | ||
FQ | Autres produits | 24 583 | 43 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 338 | 1 948 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 886 | 746 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 220 | -69 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 482 485 | 490 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 600 | 32 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 971 | 421 809 | ||
FZ | Charges sociales | 143 444 | 84 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 072 | 32 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 639 | 67 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 779 | |||
GE | Autres charges | 407 909 | 3 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 227 | 2 051 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 111 | -103 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 796 | 15 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 796 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 541 | -13 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 570 | -117 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | 14 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | 15 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539 | 36 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539 | 36 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 993 | -20 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 139 | 1 966 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 562 | 2 104 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 578 | -137 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623 | 959 | 13 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 453 | 35 113 | 2 020 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 076 | 36 072 | 2 034 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 779 | 130 000 | 152 779 | |
6T | Sur comptes clients | 439 485 | 49 639 | 399 326 | 89 798 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 433 598 | 433 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 873 083 | 49 639 | 399 326 | 523 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 155 862 | 49 639 | 529 326 | 676 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 639 | 529 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 048 | 90 048 | ||
UX | Autres créances clients | 289 695 | 289 695 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 418 | 3 418 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 472 | 22 472 | ||
VB | T. V. A. | 46 073 | 46 073 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 567 | 509 567 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 198 | 982 513 | 30 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 506 | 153 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 445 | 17 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046 | 71 046 | ||
VW | T.V.A. | 33 525 | 33 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271 | 13 271 | ||
VI | Groupe et associés | 103 227 | 103 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 356 | 103 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 376 | 495 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 765 | 13 582 | 1 183 | 2 142 |
AN | Terrains | 221 142 | 221 142 | 221 142 | |
AP | Constructions | 1 413 524 | 1 364 291 | 49 233 | 57 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 417 | 581 705 | 33 712 | 25 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 474 | 74 569 | 14 905 | 24 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | 56 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 385 008 | 2 034 147 | 350 861 | 387 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 112 | 104 112 | 129 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 317 | 94 317 | 125 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378 | 6 378 | 6 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 743 | 89 798 | 289 945 | 248 480 |
BZ | Autres créances | 581 531 | 433 598 | 147 933 | 189 959 |
CF | Disponibilités | 327 018 | 327 018 | 711 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 514 339 | 523 396 | 990 943 | 1 411 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 347 | 2 557 543 | 1 341 804 | 1 798 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 613 071 | 750 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578 | -137 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 649 | 646 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 779 | 282 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 779 | 282 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 227 | 546 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 506 | 95 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | 105 068 | ||
EA | Autres dettes | 103 356 | 117 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 376 | 870 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 804 | 1 798 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 642 748 | 1 642 748 | 1 801 959 | |
FG | Production vendue services | 17 932 | 17 932 | 41 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 680 | 1 660 680 | 1 843 202 | |
FM | Production stockée | -31 623 | 17 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 327 | 43 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 370 | 794 | ||
FQ | Autres produits | 24 583 | 43 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 338 | 1 948 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 886 | 746 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 220 | -69 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 482 485 | 490 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 600 | 32 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 971 | 421 809 | ||
FZ | Charges sociales | 143 444 | 84 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 072 | 32 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 639 | 67 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 779 | |||
GE | Autres charges | 407 909 | 3 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 227 | 2 051 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 111 | -103 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 796 | 15 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 796 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 541 | -13 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 570 | -117 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | 14 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | 15 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539 | 36 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539 | 36 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 993 | -20 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 139 | 1 966 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 562 | 2 104 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 578 | -137 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623 | 959 | 13 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 453 | 35 113 | 2 020 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 076 | 36 072 | 2 034 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 779 | 130 000 | 152 779 | |
6T | Sur comptes clients | 439 485 | 49 639 | 399 326 | 89 798 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 433 598 | 433 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 873 083 | 49 639 | 399 326 | 523 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 155 862 | 49 639 | 529 326 | 676 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 639 | 529 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 048 | 90 048 | ||
UX | Autres créances clients | 289 695 | 289 695 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 418 | 3 418 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 472 | 22 472 | ||
VB | T. V. A. | 46 073 | 46 073 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 567 | 509 567 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 198 | 982 513 | 30 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 506 | 153 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 445 | 17 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046 | 71 046 | ||
VW | T.V.A. | 33 525 | 33 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271 | 13 271 | ||
VI | Groupe et associés | 103 227 | 103 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 356 | 103 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 376 | 495 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 765 | 13 582 | 1 183 | 2 142 |
AN | Terrains | 221 142 | 221 142 | 221 142 | |
AP | Constructions | 1 413 524 | 1 364 291 | 49 233 | 57 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 417 | 581 705 | 33 712 | 25 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 474 | 74 569 | 14 905 | 24 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | 56 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 385 008 | 2 034 147 | 350 861 | 387 057 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 112 | 104 112 | 129 332 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 94 317 | 94 317 | 125 940 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378 | 6 378 | 6 751 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 379 743 | 89 798 | 289 945 | 248 480 |
BZ | Autres créances | 581 531 | 433 598 | 147 933 | 189 959 |
CF | Disponibilités | 327 018 | 327 018 | 711 370 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 514 339 | 523 396 | 990 943 | 1 411 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 347 | 2 557 543 | 1 341 804 | 1 798 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | 613 071 | 750 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578 | -137 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 693 649 | 646 071 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 779 | 282 779 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 779 | 282 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 227 | 546 634 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 604 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 506 | 95 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 287 | 105 068 | ||
EA | Autres dettes | 103 356 | 117 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 495 376 | 870 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 804 | 1 798 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 642 748 | 1 642 748 | 1 801 959 | |
FG | Production vendue services | 17 932 | 17 932 | 41 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 660 680 | 1 660 680 | 1 843 202 | |
FM | Production stockée | -31 623 | 17 338 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 25 327 | 43 273 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 370 | 794 | ||
FQ | Autres produits | 24 583 | 43 964 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 338 | 1 948 570 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 886 | 746 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 220 | -69 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 482 485 | 490 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 600 | 32 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 468 971 | 421 809 | ||
FZ | Charges sociales | 143 444 | 84 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 072 | 32 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 639 | 67 531 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242 779 | |||
GE | Autres charges | 407 909 | 3 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 148 227 | 2 051 950 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 111 | -103 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 256 | 2 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 | 2 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 796 | 15 816 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 796 | 15 816 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 541 | -13 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 570 | -117 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 | 14 087 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 546 | 15 687 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539 | 36 531 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539 | 36 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 993 | -20 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 139 | 1 966 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 562 | 2 104 297 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 578 | -137 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 623 | 959 | 13 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 453 | 35 113 | 2 020 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 076 | 36 072 | 2 034 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 779 | 130 000 | 152 779 | |
6T | Sur comptes clients | 439 485 | 49 639 | 399 326 | 89 798 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 433 598 | 433 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 873 083 | 49 639 | 399 326 | 523 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 155 862 | 49 639 | 529 326 | 676 175 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 639 | 529 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 684 | 30 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 048 | 90 048 | ||
UX | Autres créances clients | 289 695 | 289 695 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 418 | 3 418 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 472 | 22 472 | ||
VB | T. V. A. | 46 073 | 46 073 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 567 | 509 567 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 241 | 21 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 198 | 982 513 | 30 684 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 153 506 | 153 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 445 | 17 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046 | 71 046 | ||
VW | T.V.A. | 33 525 | 33 525 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271 | 13 271 | ||
VI | Groupe et associés | 103 227 | 103 227 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 356 | 103 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 376 | 495 376 |