Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 086 | 19 800 | 286 | 3 768 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 249 | 123 826 | 55 422 | 58 929 |
CU | Autres participations | 2 530 | 1 500 | 1 030 | 1 030 |
BF | Prêts | 26 500 | 26 500 | 29 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 487 | 57 487 | 57 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 852 | 145 126 | 140 725 | 150 462 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 844 | 11 844 | 11 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 544 | 2 544 | ||
BZ | Autres créances | 28 392 | 2 000 | 26 392 | 15 802 |
CF | Disponibilités | 480 190 | 480 190 | 423 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 696 | 11 696 | 15 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 534 666 | 2 000 | 532 666 | 467 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 518 | 147 126 | 673 391 | 617 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 985 | 82 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834 | 27 946 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 819 | 153 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 | 697 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699 | 19 074 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 134 | 90 388 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 596 | 229 124 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 155 495 | 124 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 573 | 463 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 673 391 | 617 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 164 310 | 164 310 | 194 622 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 551 000 | 1 470 542 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 320 | 1 665 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 | 91 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 496 914 | 434 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 242 | 28 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 392 | 784 994 | ||
FZ | Charges sociales | 352 398 | 348 401 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 14 789 | ||
GE | Autres charges | 22 | 4 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 667 054 | 1 616 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 265 | 49 106 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | 12 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 611 | 1 522 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 611 | 14 022 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 611 | -14 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 654 | 35 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 582 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 200 | 7 138 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 320 | 1 665 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 486 | 1 637 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 834 | 27 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 039 | 3 480 | 7 719 | 19 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 768 | 15 531 | 19 472 | 123 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807 | 19 011 | 27 192 | 143 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 000 | 2 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 500 | 2 000 | 11 000 | 3 500 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 500 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 487 | |||
UX | Autres créances clients | 2 544 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 934 | |||
VB | T. V. A. | 16 958 | |||
VC | Groupe et associés | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 619 | 45 632 | 80 987 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 | 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 134 | 126 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 788 | 63 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 849 | 100 849 | ||
VW | T.V.A. | 89 576 | 89 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385 | 20 385 | ||
VI | Groupe et associés | 27 699 | 27 699 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 155 495 | 155 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 573 | 584 573 |