Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 000 | 5 000 | ||
AH | Fonds commercial | 48 700 | 48 700 | 48 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 438 | 438 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 986 | 47 041 | 22 946 | 25 892 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 982 | 123 303 | 182 679 | 143 865 |
AV | Immobilisations en cours | 718 | |||
CU | Autres participations | 1 820 | 1 820 | 1 820 | |
BH | Autres immobilisations financières | 565 | 565 | 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 491 | 175 782 | 256 709 | 221 560 |
BT | Marchandises | 567 393 | 51 846 | 515 547 | 540 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 574 418 | 113 214 | 461 205 | 517 306 |
BZ | Autres créances | 155 525 | 155 525 | 129 913 | |
CF | Disponibilités | 6 061 | 6 061 | 248 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 691 | 32 691 | 50 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 336 088 | 165 060 | 1 171 029 | 1 486 549 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 579 | 340 842 | 1 427 738 | 1 708 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 450 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 67 633 | 54 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 971 | 133 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 562 | 9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 669 166 | 656 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 342 | 174 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 697 | 527 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 532 | 185 895 | ||
EA | Autres dettes | 111 100 | 161 372 | ||
EC | TOTAL (IV) | 758 572 | 1 051 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 738 | 1 708 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 081 | 929 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 073 807 | 4 073 807 | 4 102 805 | |
FG | Production vendue services | 59 577 | 59 577 | 75 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 133 384 | 4 133 384 | 4 178 456 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 044 | 1 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 870 | 114 325 | ||
FQ | Autres produits | 1 622 | 12 998 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 296 920 | 4 307 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680 236 | 2 754 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 092 | -24 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 339 | 607 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 744 | 22 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 295 | 436 500 | ||
FZ | Charges sociales | 164 214 | 155 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 943 | 29 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 375 | 126 615 | ||
GE | Autres charges | 49 450 | 17 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 217 024 | 4 127 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 896 | 179 877 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 6 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 176 | 481 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 255 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 255 | 2 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 074 | -1 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 822 | 177 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900 | 4 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 | 2 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 763 | 7 171 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 1 072 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580 | 3 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 145 | 3 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815 | 7 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 052 | -524 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 201 | 44 019 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 864 | 4 314 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 892 | 4 181 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 77 971 | 133 401 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 017 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 436 | 1 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438 | 5 438 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 207 | 39 943 | 14 806 | 170 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 645 | 39 943 | 14 806 | 175 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 280 | 5 145 | 863 | 13 562 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 375 | 51 846 | 45 375 | 51 846 |
6T | Sur comptes clients | 134 744 | 82 529 | 104 059 | 113 214 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 180 119 | 134 375 | 149 434 | 165 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 398 | 139 520 | 150 297 | 178 621 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 838 | |||
UX | Autres créances clients | 476 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 961 | |||
VB | T. V. A. | 9 833 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 199 | 762 634 | 565 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 342 | 31 751 | 88 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 900 | 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 697 | 388 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 151 | 59 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948 | 53 948 | ||
VW | T.V.A. | 24 433 | 24 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 100 | 111 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 572 | 669 081 | 89 491 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 894 |