Déposant 1 : BLOIS VEHICULES INDUSTRIELS ETS DOURS, SAS
Numéro de SIREN : 403571177
Adresse :
route de Châteaudun
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET ARLY GUYOT
Adresse :
30 PLACE DES HALLES
28000 CHARTRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 590 | 590 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 283 532 | 176 963 | 106 569 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 198 | 574 881 | 91 317 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 268 | 302 487 | 157 780 | |
CU | Autres participations | 2 855 | 2 855 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 060 | 7 060 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 068 | 54 068 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 492 865 | 1 054 921 | 437 944 | |
BP | En cours de production de services | 35 917 | 35 917 | ||
BT | Marchandises | 2 646 381 | 247 838 | 2 398 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 887 544 | 58 668 | 1 828 877 | |
BZ | Autres créances | 749 129 | 749 129 | ||
CF | Disponibilités | 30 908 | 30 908 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 351 | 5 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 355 231 | 306 506 | 5 048 725 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 096 | 1 361 427 | 5 486 669 | |
CP | Parts à moins d’un an | 889 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 835 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 83 520 | |||
DG | Autres réserves | 105 657 | |||
DH | Report à nouveau | -420 659 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 978 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 772 905 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 352 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | |||
EA | Autres dettes | 61 782 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 166 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 713 763 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 669 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 609 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 586 693 | 6 586 693 | ||
FG | Production vendue services | 2 607 660 | 2 607 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 194 353 | 9 194 353 | ||
FM | Production stockée | 7 205 | |||
FN | Production immobilisée | 22 420 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 485 281 | |||
FQ | Autres produits | 15 179 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 724 438 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 851 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -618 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 485 | |||
FY | Salaires et traitements | 843 241 | |||
FZ | Charges sociales | 304 965 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 785 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 701 | |||
GE | Autres charges | 154 066 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 585 082 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 355 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 231 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 231 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 916 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 399 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 342 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 094 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 791 655 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 628 677 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 978 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 505 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 234 | 95 785 | 147 687 | 1 054 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 824 | 95 785 | 147 687 | 1 054 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 333 770 | 247 838 | 333 770 | 247 838 |
6T | Sur comptes clients | 170 810 | 7 863 | 120 005 | 58 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 504 580 | 255 701 | 453 775 | 306 506 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 092 | 2 642 913 | 53 179 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 222 352 | 1 222 352 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 682 497 | 2 682 497 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771 | 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782 | 61 782 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 166 | 211 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 763 | 4 543 202 | 161 935 | 8 626 |