Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 | 6 718 | 147 | |
AH | Fonds commercial | 109 573 | 65 698 | 43 876 | |
AN | Terrains | 472 440 | 323 361 | 149 079 | |
AP | Constructions | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542 281 | 2 144 131 | 398 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 842 | 1 774 165 | 423 678 | |
AX | Avances et acomptes | 9 000 | 9 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 102 | 2 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 343 160 | 4 317 129 | 1 026 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 52 040 | 52 040 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 096 652 | 12 834 | 1 083 818 | |
BZ | Autres créances | 298 082 | 298 082 | ||
CF | Disponibilités | 785 002 | 785 002 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 091 | 35 091 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 868 | 12 834 | 2 254 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 028 | 4 329 963 | 3 280 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | |||
DG | Autres réserves | 831 163 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 940 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 123 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 126 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 770 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 895 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 593 804 | |||
EA | Autres dettes | 15 195 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 692 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 908 742 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 608 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 113 742 | 113 742 | ||
FG | Production vendue services | 5 241 769 | 5 241 769 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 355 510 | 5 355 510 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 265 | |||
FQ | Autres produits | 3 967 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 423 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 302 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 840 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 388 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 609 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 147 711 | |||
FZ | Charges sociales | 715 947 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 413 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 936 | |||
GE | Autres charges | 40 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 424 669 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 118 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 086 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 421 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 777 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 153 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 265 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 776 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 510 | 26 906 | 72 416 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 389 | 386 241 | 125 917 | 4 244 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 899 | 413 147 | 125 917 | 4 317 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 123 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 143 448 | 12 936 | 30 000 | 126 384 |
6T | Sur comptes clients | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 181 | 9 653 | 12 834 | |
7C | TOTAL GENERAL | 146 629 | 22 589 | 30 000 | 139 218 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 589 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 521 | |||
UX | Autres créances clients | 1 083 132 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 273 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 703 | |||
VB | T. V. A. | 62 810 | |||
VP | Divers | 45 423 | |||
VC | Groupe et associés | 113 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 091 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 925 | 1 429 826 | 2 102 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 | 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 868 | 218 734 | 333 134 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 895 | 734 895 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 788 | 138 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 439 | 151 439 | ||
VW | T.V.A. | 266 184 | 266 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 393 | 37 393 | ||
VI | Groupe et associés | 4 387 | 4 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195 | 15 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 692 | 7 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 742 | 1 575 608 | 333 134 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 033 |