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de Boufféré
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 000 | 35 000 | 155 000 | 78 750 |
AH | Fonds commercial | 1 391 296 | 1 391 296 | 1 487 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | 35 000 | |
AN | Terrains | 2 980 | 2 277 | 703 | 867 |
AP | Constructions | 370 423 | 94 504 | 275 919 | 120 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 086 | 590 813 | 83 273 | 96 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 306 099 | 2 606 226 | 1 699 872 | 1 510 338 |
AV | Immobilisations en cours | 471 994 | 471 994 | 108 260 | |
BF | Prêts | 259 051 | 259 051 | 237 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 870 | 647 870 | 459 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 410 278 | 3 328 821 | 5 081 458 | 4 135 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 481 | 280 481 | 163 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 627 993 | 247 355 | 3 380 638 | 2 368 942 |
BZ | Autres créances | 9 290 048 | 9 290 048 | 6 948 785 | |
CF | Disponibilités | 74 640 | 74 640 | 119 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 273 | 207 273 | 71 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 480 434 | 247 355 | 13 233 080 | 9 671 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 713 | 3 576 175 | 18 314 537 | 13 807 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 050 000 | 4 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245 | 2 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 927 | 1 927 | ||
DH | Report à nouveau | -326 408 | -417 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407 | 90 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 779 171 | 3 727 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | 197 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | 197 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566 | 22 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872 | 4 441 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 492 029 | 5 248 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868 | 45 750 | ||
EA | Autres dettes | 186 630 | 101 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 511 466 | 9 882 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 537 | 13 807 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 826 232 | 1 269 324 | 30 095 556 | 25 656 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 826 232 | 1 269 324 | 30 095 556 | 25 656 862 |
FN | Production immobilisée | 140 000 | 100 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 402 | 266 781 | ||
FQ | Autres produits | 661 948 | 253 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 284 907 | 26 277 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 329 097 | 2 560 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 428 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 720 765 | 14 539 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 921 | 697 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 945 477 | 4 873 395 | ||
FZ | Charges sociales | 2 347 443 | 2 288 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 651 | 791 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 383 | 34 945 | ||
GE | Autres charges | 284 824 | 172 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 302 134 | 25 957 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 228 | 320 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 504 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 867 | 51 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 372 | 51 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 867 | -51 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 095 | 268 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 540 | 55 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 540 | 55 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 633 | 118 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 900 | 115 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 038 | 233 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | -178 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 951 | 26 332 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 507 544 | 26 242 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 407 | 90 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 23 750 | 35 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 527 | 843 901 | 657 608 | 3 293 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 777 | 867 651 | 657 608 | 3 328 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 000 | 34 900 | 208 000 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 233 210 | 90 383 | 76 239 | 247 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 210 | 100 888 | 96 743 | 247 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 210 | 135 788 | 304 743 | 271 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 383 | 76 239 | ||
UG | - Financières | 10 504 | 20 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 900 | 208 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 259 051 | 259 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 647 870 | 420 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 526 | |||
UX | Autres créances clients | 3 273 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VB | T. V. A. | 1 147 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 950 | |||
VP | Divers | 140 391 | |||
VC | Groupe et associés | 7 166 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 235 | 13 545 491 | 486 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 650 872 | 8 650 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 527 | 252 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 236 | 2 392 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 793 | 2 389 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 474 | 457 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868 | 140 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 630 | 186 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 900 | 14 492 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 000 | 35 000 | 155 000 | 78 750 |
AH | Fonds commercial | 1 391 296 | 1 391 296 | 1 487 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 96 480 | 96 480 | 35 000 | |
AN | Terrains | 2 980 | 2 277 | 703 | 867 |
AP | Constructions | 370 423 | 94 504 | 275 919 | 120 268 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 086 | 590 813 | 83 273 | 96 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 306 099 | 2 606 226 | 1 699 872 | 1 510 338 |
AV | Immobilisations en cours | 471 994 | 471 994 | 108 260 | |
BF | Prêts | 259 051 | 259 051 | 237 835 | |
BH | Autres immobilisations financières | 647 870 | 647 870 | 459 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 410 278 | 3 328 821 | 5 081 458 | 4 135 770 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 481 | 280 481 | 163 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 627 993 | 247 355 | 3 380 638 | 2 368 942 |
BZ | Autres créances | 9 290 048 | 9 290 048 | 6 948 785 | |
CF | Disponibilités | 74 640 | 74 640 | 119 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 207 273 | 207 273 | 71 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 480 434 | 247 355 | 13 233 080 | 9 671 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 713 | 3 576 175 | 18 314 537 | 13 807 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 050 000 | 4 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 245 | 2 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 927 | 1 927 | ||
DH | Report à nouveau | -326 408 | -417 027 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 407 | 90 619 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 779 171 | 3 727 764 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 900 | 197 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 900 | 197 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 566 | 22 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 650 872 | 4 441 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 492 029 | 5 248 297 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868 | 45 750 | ||
EA | Autres dettes | 186 630 | 101 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 511 466 | 9 882 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 537 | 13 807 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 826 232 | 1 269 324 | 30 095 556 | 25 656 862 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 826 232 | 1 269 324 | 30 095 556 | 25 656 862 |
FN | Production immobilisée | 140 000 | 100 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 402 | 266 781 | ||
FQ | Autres produits | 661 948 | 253 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 284 907 | 26 277 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 329 097 | 2 560 268 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 428 | -1 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 720 765 | 14 539 275 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 833 921 | 697 827 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 945 477 | 4 873 395 | ||
FZ | Charges sociales | 2 347 443 | 2 288 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 867 651 | 791 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 383 | 34 945 | ||
GE | Autres charges | 284 824 | 172 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 302 134 | 25 957 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 228 | 320 264 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 504 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 504 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 867 | 51 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 372 | 51 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 867 | -51 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 095 | 268 707 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 540 | 55 217 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 253 540 | 55 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 633 | 118 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 504 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 900 | 115 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 038 | 233 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 502 | -178 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 558 951 | 26 332 745 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 507 544 | 26 242 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 407 | 90 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250 | 23 750 | 35 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 527 | 843 901 | 657 608 | 3 293 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 777 | 867 651 | 657 608 | 3 328 821 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 000 | 34 900 | 208 000 | 23 900 |
6T | Sur comptes clients | 233 210 | 90 383 | 76 239 | 247 355 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 243 210 | 100 888 | 96 743 | 247 355 |
7C | TOTAL GENERAL | 440 210 | 135 788 | 304 743 | 271 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 383 | 76 239 | ||
UG | - Financières | 10 504 | 20 504 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 900 | 208 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 259 051 | 259 051 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 647 870 | 420 177 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 354 526 | |||
UX | Autres créances clients | 3 273 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 484 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 856 | |||
VB | T. V. A. | 1 147 754 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 950 | |||
VP | Divers | 140 391 | |||
VC | Groupe et associés | 7 166 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 939 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 207 273 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032 235 | 13 545 491 | 486 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 500 | 22 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 650 872 | 8 650 872 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 527 | 252 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 392 236 | 2 392 236 | ||
VW | T.V.A. | 2 389 793 | 2 389 793 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 474 | 457 474 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 868 | 140 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 630 | 186 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 900 | 14 492 900 |