Portail de la ville de Bourg-Saint-Maurice |
Portail de la ville de Bourg-Saint-Maurice |
Déposant 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC, SA
Numéro de SIREN : 076520568
Adresse :
Le Chalet des Villards ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC
Adresse :
Le Chalet des Villards ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Bénéficiare 1 : ADS
Déposant 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC Société Anonyme SERVICE JURIDIQUE
Numéro de SIREN : 076520568
Mandataire 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC SERVICE JURIDIQUE
Bénéficiare 1 : ADS
Déposant 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC Société Anonyme
Numéro de SIREN : 076520568
Mandataire 1 : LES MONTAGNES DE L'ARC service juridique
Bénéficiare 1 : ADS
Déposant 1 : ADS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 076520568
Adresse :
ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : ADS, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
LE CHALET DES VILLARDS, ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Bénéficiare 1 : ADS
Déposant 1 : ADS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 076520568
Adresse :
Le Chalet des Villards – ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : ADS
Adresse :
Le Chalet des Villards – ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Bénéficiare 1 : OFFICE DU TOURISME DE BOURG SAINTMAURICE LES ARCS
Bénéficiare 1 : VISION FILM VF LTD
Bénéficiare 1 : OFFICE DU TOURISME DE BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS
Bénéficiare 1 : ADS
Bénéficiare 1 : COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE
Déposant 1 : ADS, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 076520568
Adresse :
Le Chalet des Villards – ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : ADS
Adresse :
Le Chalet des Villards – ARC 1800
73700 BOURG SAINT MAURICE
FR
Bénéficiare 1 : OFFICE DU TOURISME DE BOURG SAINTMAURICE LES ARCS
Bénéficiare 1 : VISION FILM VF LTD
Bénéficiare 1 : OFFICE DU TOURISME DE BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS
Bénéficiare 1 : ADS
Bénéficiare 1 : COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 380 | 619 622 | 41 758 | 59 792 |
AH | Fonds commercial | 6 961 682 | 5 540 879 | 1 420 802 | 1 522 789 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 570 720 | 209 316 | 361 404 | 17 123 |
AN | Terrains | 1 179 797 | 290 343 | 889 454 | 912 847 |
AP | Constructions | 10 961 748 | 4 752 872 | 6 208 876 | 2 554 603 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672 879 | 3 731 616 | 941 263 | 902 974 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 919 950 | 85 336 366 | 90 583 583 | 82 558 447 |
AV | Immobilisations en cours | 2 891 140 | 2 891 140 | 12 567 220 | |
AX | Avances et acomptes | 1 223 846 | 1 223 846 | ||
CU | Autres participations | 726 966 | 374 950 | 352 016 | 677 016 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 680 193 | 4 000 458 | 2 260 485 |
BD | Autres titres immobilisés | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | 33 596 | |
BJ | TOTAL (I) | 210 476 033 | 101 536 157 | 108 939 877 | 104 066 914 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 604 | 767 604 | 632 775 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 652 998 | 652 998 | 937 118 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 057 | 154 057 | 214 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 719 910 | 19 805 | 700 105 | 651 497 |
BZ | Autres créances | 1 931 581 | 1 931 581 | 2 429 256 | |
CF | Disponibilités | 231 983 | 231 983 | 471 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 690 554 | 690 554 | 747 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 148 687 | 19 805 | 5 128 882 | 6 084 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 624 720 | 101 555 962 | 114 068 759 | 110 151 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 756 460 | 17 756 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 539 096 | 7 539 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 775 646 | 1 775 646 | ||
DG | Autres réserves | 29 368 002 | 27 914 538 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612 086 | 8 092 835 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 265 222 | 284 318 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 803 763 | 3 504 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 68 120 274 | 66 867 396 | ||
DP | Provisions pour risques | 900 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 200 | 1 361 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 617 200 | 1 461 380 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 123 | 278 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820 358 | 28 950 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 104 | 161 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 136 | 2 542 489 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 580 288 | 4 836 352 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 4 550 414 | ||
EA | Autres dettes | 157 820 | 222 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 246 | 280 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 331 285 | 41 822 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 068 759 | 110 151 250 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 402 411 | 1 402 411 | 2 276 | |
FG | Production vendue services | 63 404 659 | 63 404 659 | 59 037 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 807 070 | 64 807 070 | 61 313 149 | |
FM | Production stockée | -54 350 | |||
FN | Production immobilisée | 55 324 | 156 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 554 | 1 287 102 | ||
FQ | Autres produits | 20 608 | 8 979 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 212 555 | 62 711 493 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 276 619 | 298 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 360 239 | 1 492 497 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 327 | -11 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 258 285 | 13 509 778 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049 851 | 4 724 801 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 108 469 | 12 725 897 | ||
FZ | Charges sociales | 6 315 115 | 6 124 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 859 271 | 8 123 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251 328 | 3 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 509 970 | 678 230 | ||
GE | Autres charges | 2 570 803 | 2 692 495 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 443 183 | 50 362 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 769 373 | 12 348 663 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 173 078 | 151 424 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 656 | 15 002 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 657 | 15 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125 000 | 478 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 552 459 | 491 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 677 459 | 970 554 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 649 801 | -955 552 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 292 649 | 11 544 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 771 | 19 152 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 189 | 479 004 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 816 | 315 912 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 483 776 | 814 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 546 | 302 567 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 359 | 168 658 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 078 | 291 488 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 983 | 762 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -621 206 | 51 355 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 991 | 552 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 426 367 | 2 950 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 897 066 | 63 691 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 284 982 | 55 599 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 612 085 | 8 092 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028 994 | 227 605 | 6 256 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836 035 | 8 631 666 | 1 356 500 | 94 111 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 865 029 | 8 859 271 | 1 356 500 | 100 367 796 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 803 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 504 501 | 622 078 | 322 816 | 3 803 763 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 717 200 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 461 380 | 1 309 970 | 154 150 | 2 617 200 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 113 217 | -1 | 113 218 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 374 950 | |||
6T | Sur comptes clients | 119 010 | 99 205 | 19 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 711 043 | 576 328 | 99 205 | 1 188 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 676 924 | 2 508 375 | 576 170 | 7 609 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 761 298 | 253 355 | ||
UG | - Financières | 1 125 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 622 078 | 322 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 680 651 | 2 416 251 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 258 | 25 258 | ||
UX | Autres créances clients | 719 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 037 780 | |||
VB | T. V. A. | 691 724 | |||
VC | Groupe et associés | 173 078 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 690 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 954 | 5 281 668 | 2 766 286 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 123 | 51 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 820 358 | 9 320 358 | 12 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 001 136 | 3 001 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 294 180 | 2 294 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 557 | 1 357 557 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 406 492 | 406 492 | ||
VW | T.V.A. | 20 070 | 20 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 989 | 1 501 989 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 210 | 2 300 210 | ||
VI | Groupe et associés | 133 626 | 133 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 194 | 24 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 246 | 320 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 231 180 | 20 731 180 | 12 500 000 | 10 000 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 869 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 701 |